Comparaison Détaillée d'Actions HighPeak Energy [HPK] vs BKV [BKV]

HighPeak Energy

NASDAQ
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BKV

NYSE
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Résumé : Comparaison Rapide

Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : HighPeak Energy gagne sur 10 métriques, BKV gagne sur 7 métriques, avec 0 égalités. HighPeak Energy semble plus forte globalement.

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Comparaison des Métriques Vitales

MétriqueHighPeak EnergyBKVMeilleur
Ratio C/B (12M)10,08-11,50BKV
Ratio Cours/Valeur Comptable0,681,29HighPeak Energy
Ratio Dette/Capitaux Propres62,7114,07BKV
Ratio PEG8,5318,56HighPeak Energy
VE/BAIIA2,53-249,09BKV
Marge Bénéficiaire (12M)12,03%-26,53%HighPeak Energy
Marge Opérationnelle (12M)35,11%-41,15%HighPeak Energy
Marge BAIIA (12M)35,11%N/AN/A
Rendement des Capitaux Propres7,86%-13,36%HighPeak Energy
Rendement des Actifs (12M)6,60%-5,50%HighPeak Energy
Flux de Trésorerie Libre (12M)$69,21 M$17,62 MHighPeak Energy
Rendement du Dividende1,37%N/AN/A
Rendement 1 An-41,48%10,91%BKV
Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M)1,082,78HighPeak Energy
Valeur d'Entreprise$2,04 Md$2,10 MdBKV
Ratio VE/Chiffre d'Affaires1,963,05HighPeak Energy
Marge Brute (12M)37,84%82,45%BKV
Chiffre d'Affaires par Action (12M)$8$9BKV
Bénéfice par Action (Dilué)$0,88$-2,16HighPeak Energy
Bêta (Volatilité de l'Action)1,07N/AN/A
Performance
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes

Analyse de Performance Actions HighPeak Energy vs BKV

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HighPeak Energy
BKV
Aperçu de l'Action HighPeak Energy | Aperçu de l'Action BKV

Comparaison de Performance

Rendements Court Terme

Action1J1S1M3M6MDAD
HighPeak Energy2,22%-2,34%-16,09%0,57%-38,83%-43,23%
BKV1,11%0,10%-11,15%4,28%-18,63%-14,89%

Rendements Long Terme

Action1A3A5A10A15A20A
HighPeak Energy-41,48%-58,21%-13,78%-9,22%-9,22%-9,22%
BKV10,91%10,91%10,91%10,91%10,91%10,91%

Analyse de Performance et Santé Financière : HighPeak Energy vs BKV

MétriqueHPKBKV
Informations du Marché
Capitalisation Boursière i$1,12B$1,92B
Catégorie de CapitalisationSmall capSmall cap
Volume Moyen 10 Jours i462 867241 490
Volume Moyen 90 Jours i407 049312 700
Dernière Clôture$8,76$20,00
Fourchette 52 Semaines$7,82 - $16,56$15,00 - $26,78
% du Plus Haut 52S-47,10%-25,32%
Plus Haut Historique$38,21 (Apr 18, 2022)$26,78 (Jan 20, 2025)
% du Plus Haut Historique-77,07%-25,32%
Métriques de Croissance
Croissance Trimestrielle du CA-0,11%0,49%
Croissance Trimestrielle des Bénéfices4,64%0,47%
Santé Financière
Marge Bénéficiaire (12M) i0,12%-0,27%
Marge Opérationnelle (12M) i0,35%-0,41%
Rendement des Capitaux Propres (12M) i0,08%-0,13%
Dette/Capitaux Propres (DTR) i62,7114,07
Trésorerie et Liquidité
Valeur Comptable par Action (DTR)$12,96$17,54
Trésorerie par Action (DTR)$0,41$0,18
Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) i$676,00M$121,91M
Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) i$-8 134 000$206,87M
Dividendes
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i1,37%N/A
Dividende 12 Derniers Mois i$0,16N/A

Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : HighPeak Energy vs BKV

MétriqueHPKBKV
Ratios de Cours
Ratio C/B (12M) i10,08-11,50
C/B Prospectif i8,5318,56
Ratio PEG i8,5318,56
Cours/Chiffre d'Affaires (12M) i1,082,78
Cours/Valeur Comptable (DTR) i0,681,29
Capitalisation Boursière
Capitalisation Boursière i$1,12B$1,92B
Valeur d'Entreprise i$2,04B$2,10B
Métriques de Valeur d'Entreprise
Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires i1,963,05
Valeur d'Entreprise/BAIIA i2,53-249,09
Risques et Autres Métriques
Bêta i1,07N/A
Valeur Comptable par Action (DTR) i$12,96$17,54

Comparaison des États Financiers : HighPeak Energy vs BKV

Métriques Financières

Chargement des Graphiques Financiers...

Chiffre d'Affaires

BAIIA

Capitaux Propres

Marge Opérationnelle

Flux de Trésorerie Libre

Dette à Long Terme

Marge Bénéficiaire

Ratio de Liquidité Générale

Flux de Trésorerie Opérationnel

Income Statement (MRQ)

Metric (MRQ)HPKBKV
Chiffre d'Affaires/Ventes i$257,45M$227,70M
Coût des Marchandises Vendues i$160,04M$39,97M
Bénéfice Brut i$97,41M$187,73M
Recherche et Développement iN/AN/A
Résultat Opérationnel (BAII) i$90,38M$58,49M
BAIIA i$198,48M$89,45M
Revenu Avant Impôts i$46,27M$-107,86M
Impôt sur le Revenu i$9,94M$-29,19M
Bénéfice Net (Profit) i$36,34M$-78,67M

Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)

Metric (MRQ)HPKBKV
Trésorerie et Équivalents i$51,62M$14,87M
Total des Actifs Circulants i$152,60M$94,61M
Total des Passifs Circulants i$298,87M$166,21M
Dette à Long Terme i$903,43M$165,00M
Total des Capitaux Propres i$1,63B$1,56B
Bénéfices Non Distribués i$466,60M$117,05M
Immobilisations Corporelles i$1 000$69,74M

Cash Flow Statement Comparison (MRQ)

Metric (MRQ)HPKBKV
Flux de Trésorerie Opérationnel i$150,44M$-29,35M
Dépenses d'Investissement i$-156,59M$0
Flux de Trésorerie Libre i$-25,28M$-4,38M
Remboursement de Dette i$-30,00M$-85,00M
Rachat d'Actions Ordinaires i$0N/A

Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle

MétriqueHPKBKV
Shares Short i4,54M1,23M
Short Ratio i13,353,56
Short % of Float i0,18%0,07%
Average Daily Volume (10 Day) i462 867241 490
Average Daily Volume (90 Day) i407 049312 700
Shares Outstanding i126,07M84,39M
Float Shares i18,51M16,49M
% Held by Insiders i0,85%0,80%
% Held by Institutions i0,21%0,19%

Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : HighPeak Energy vs BKV

MétriqueHPKBKV
Dividende 12 Derniers Mois i$0,16N/A
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i1,37%N/A
3-Year Avg Annual Dividend i$0,14N/A
3-Year Avg Dividend Yield i0,21%N/A
3-Year Total Dividends i$0,42N/A
Date Ex-DividendeJun 02, 2025N/A