Comparaison Détaillée d'Actions HighPeak Energy [HPK] vs BKV [BKV]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : HighPeak Energy Inc. gagne sur 10 métriques, BKV Corporation gagne sur 8 métriques, avec 0 égalités. HighPeak Energy Inc. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | HighPeak Energy Inc. | BKV Corporation | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 46,38 | -11,50 | HighPeak Energy Inc. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,47 | 1,29 | HighPeak Energy Inc. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 74,87 | 14,07 | BKV Corporation |
| Ratio PEG | -0,12 | 18,56 | BKV Corporation |
| VE/BAIIA | 3,12 | -249,09 | HighPeak Energy Inc. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 2,20% | -26,53% | HighPeak Energy Inc. |
| Marge Opérationnelle (12M) | -7,59% | -41,15% | HighPeak Energy Inc. |
| Rendement des Capitaux Propres | 1,19% | -13,36% | HighPeak Energy Inc. |
| Rendement des Actifs (12M) | 3,04% | -5,50% | HighPeak Energy Inc. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-10,56 M | $17,62 M | BKV Corporation |
| Rendement du Dividende | 3,43% | N/A | N/A |
| Rendement 1 An | -28,21% | 23,44% | BKV Corporation |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,88 | 2,78 | HighPeak Energy Inc. |
| Valeur d'Entreprise | $1,80 Md | $2,10 Md | BKV Corporation |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 2,08 | 3,05 | HighPeak Energy Inc. |
| Marge Brute (12M) | 0,51% | 82,45% | BKV Corporation |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $7 | $9 | BKV Corporation |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,13 | $-2,16 | HighPeak Energy Inc. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,61 | N/A | N/A |
| Short % of Float | 33,50% | 7,07% | BKV Corporation |
Analyse de Performance Actions HighPeak Energy Inc. vs BKV Corporation
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HighPeak Energy Inc. | 1,96% | 17,64% | 16,62% | 45,67% | 39,14% | 80,54% |
| BKV Corporation | 0,64% | 1,55% | -16,14% | -14,10% | -3,51% | -1,90% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HighPeak Energy Inc. | -28,21% | -47,60% | -34,26% | -26,42% | -26,42% | -26,42% |
| BKV Corporation | 23,44% | 47,04% | 47,04% | 47,04% | 47,04% | 47,04% |
Analyse de Performance et Santé Financière : HighPeak Energy Inc. vs BKV Corporation
| Métrique | HPK | BKV |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $788,47M | $1,92B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 883 549 | 241 490 |
| Volume Moyen 90 Jours | 1 085 466 | 312 700 |
| Dernière Clôture | $8,07 | $26,92 |
| Fourchette 52 Semaines | $3,85 - $12,00 | $19,56 - $32,81 |
| % du Plus Haut 52S | -32,71% | -17,95% |
| Plus Haut Historique | $38,21 (Apr 18, 2022) | $32,81 (Mar 02, 2026) |
| % du Plus Haut Historique | -78,88% | -17,95% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,23% | 0,49% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,08% | 0,47% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,02% | -0,27% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -0,08% | -0,41% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,01% | -0,13% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 74,87 | 14,07 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $12,72 | $17,54 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $1,28 | $0,18 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $511,60M | $121,91M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $-66 328 124 | $206,87M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 3,43% | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,20 | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : HighPeak Energy Inc. vs BKV Corporation
| Métrique | HPK (Apr 24, 2026) | BKV (Jun 12, 2025) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 46,38 | -11,50 |
| C/B Prospectif | -18,84 | 18,56 |
| Ratio PEG | -0,12 | 18,56 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,88 | 2,78 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,47 | 1,29 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $788,47M | $1,92B |
| Valeur d'Entreprise | $1,80B | $2,10B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 2,08 | 3,05 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 3,12 | -249,09 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,61 | N/A |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $12,72 | $17,54 |
Comparaison des États Financiers : HighPeak Energy Inc. vs BKV Corporation
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | HPK (2025) | BKV (2024) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 863,36M | 604,53M |
| Coût des Marchandises Vendues | 666,89M | 217,53M |
| COGS % of Revenue | 77,2% | 36,0% |
| Bénéfice Brut | 196,47M | 387,00M |
| Gross Margin | 22,8% | 64,0% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 152,82M | -131,25M |
| Marge Opérationnelle | 17,7% | -21,7% |
| BAIIA | 569,72M | 109,93M |
| EBITDA Margin | 66,0% | 18,2% |
| Revenu Avant Impôts | 26,17M | -186,48M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 3,0% | -30,8% |
| Impôt sur le Revenu | 7,21M | -43,61M |
| Income Tax % of Revenue | 0,8% | -7,2% |
| Bénéfice Net (Profit) | 18,96M | -142,87M |
| Marge Bénéficiaire | 2,2% | -23,6% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | HPK (2025) | BKV (2024) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 162,08M | 14,87M |
| Total des Actifs Circulants | 259,90M | 94,61M |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 30,1% | 15,7% |
| Total des Passifs Circulants | 230,26M | 166,21M |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 26,7% | 27,5% |
| Dette à Long Terme | 1,13B | 165,00M |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 131,2% | 27,3% |
| Total des Capitaux Propres | 1,59B | 1,56B |
| Bénéfices Non Distribués | 432,55M | 117,05M |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 50,1% | 19,4% |
| Immobilisations Corporelles | 52 000 | 69,74M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | HPK (2025) | BKV (2024) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 525,44M | -8,87M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 60,9% | -1,5% |
| Dépenses d'Investissement | -515,34M | 0 |
| Flux de Trésorerie Libre | -10,56M | 17,62M |
| FCF Margin | -1,2% | 2,9% |
| Remboursement de Dette | -90,00M | -1,12B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | 0 | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | HPK | BKV |
|---|---|---|
| Shares Short | 8,51M | 1,23M |
| Short Ratio | 6,26 | 3,56 |
| Short % of Float | 33,50% | 7,07% |
| Shares Outstanding | 125,33M | 84,39M |
| Float Shares | 26,26M | 16,49M |
| % Held by Insiders | 82,63% | 80,27% |
| % Held by Institutions | 21,17% | 19,49% |
| % Held by Public | -3,80% | 0,24% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : HighPeak Energy Inc. vs BKV Corporation
| Métrique | HPK | BKV |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,20 | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 3,43% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,15 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,30% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $0,44 | N/A |
| Date Ex-Dividende | Dec 01, 2025 | N/A |