Comparaison Détaillée d'Actions HighPeak Energy [HPK] vs Canadian Natural [CNQ]
HighPeak Energy
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Canadian Natural
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : HighPeak Energy gagne sur 8 métriques, Canadian Natural gagne sur 12 métriques, avec 0 égalités. Canadian Natural semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | HighPeak Energy | Canadian Natural | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 8,29 | 11,25 | HighPeak Energy |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,55 | 1,61 | HighPeak Energy |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 62,20 | 44,70 | Canadian Natural |
| Ratio PEG | -0,87 | 0,24 | HighPeak Energy |
| VE/BAIIA | 2,60 | 4,80 | HighPeak Energy |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 12,59% | 21,90% | Canadian Natural |
| Marge Opérationnelle (12M) | 22,92% | 23,67% | Canadian Natural |
| Marge BAIIA (12M) | 22,92% | 23,67% | Canadian Natural |
| Rendement des Capitaux Propres | 7,53% | 20,61% | Canadian Natural |
| Rendement des Actifs (12M) | 5,77% | 8,35% | Canadian Natural |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $69,21 M | $5,73 Md | Canadian Natural |
| Rendement du Dividende | 2,74% | 3,57% | Canadian Natural |
| Rendement 1 An | -52,41% | -10,46% | Canadian Natural |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,94 | 1,75 | HighPeak Energy |
| Valeur d'Entreprise | $1,92 Md | $60,84 Md | Canadian Natural |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,99 | 2,23 | HighPeak Energy |
| Marge Brute (12M) | 26,48% | 23,87% | HighPeak Energy |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $8 | $18 | Canadian Natural |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,87 | $2,83 | Canadian Natural |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,22 | 1,39 | HighPeak Energy |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions HighPeak Energy vs Canadian Natural
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HighPeak Energy | 1,80% | -0,69% | -4,88% | -29,31% | -36,42% | -53,27% |
| Canadian Natural | 1,95% | -2,63% | 1,92% | -1,21% | 6,60% | 1,50% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HighPeak Energy | -52,41% | -69,81% | 7,45% | -25,28% | -25,28% | -25,28% |
| Canadian Natural | -10,46% | 16,04% | 263,36% | 162,41% | 73,18% | 227,47% |
Sentiment Basé sur les Actualités : HighPeak Energy vs Canadian Natural
HighPeak Energy
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a présenté une image complexe pour HighPeak Energy, avec des développements à la fois positifs et négatifs. La transition de direction, la dégradation par les analystes et la mauvaise performance des bénéfices du T2 créent de l'incertitude, tandis que le versement du dividende et les achats d'initiés offrent une certaine réassurance. Ce mélange justifie des perspectives prudentes pour les investisseurs.
Canadian Natural
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Les développements du mois pour Canadian Natural Resources sont largement positifs, l'action ayant dépassé sa moyenne mobile sur 200 jours et conservant une recommandation d'analystes de "Achat Modéré". Ces facteurs suggèrent un argument d'investissement renforcé et des perspectives améliorées pour la société, bien que la fourchette des objectifs de prix indique une certaine incertitude.
Analyse de Performance et Santé Financière : HighPeak Energy vs Canadian Natural
| Métrique | HPK | CNQ |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $918,27M | $67,36B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 462 500 | 8 022 350 |
| Volume Moyen 90 Jours | 412 357 | 7 746 960 |
| Dernière Clôture | $7,34 | $32,45 |
| Fourchette 52 Semaines | $6,60 - $15,72 | $24,65 - $37,91 |
| % du Plus Haut 52S | -53,29% | -14,40% |
| Plus Haut Historique | $38,21 (Apr 18, 2022) | $41,29 (Apr 08, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -80,79% | -21,41% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,27% | -0,04% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,12% | 0,43% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,13% | 0,22% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,23% | 0,24% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,08% | 0,21% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 62,20 | 44,70 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $13,11 | $19,75 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $0,17 | $0,05 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $614,89M | $9,92B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $-71 030 496 | $4,76B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 2,74% | 3,57% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,20 | $1,20 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : HighPeak Energy vs Canadian Natural
| Métrique | HPK | CNQ |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 8,29 | 11,25 |
| C/B Prospectif | 6,93 | 12,29 |
| Ratio PEG | -0,87 | 0,24 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,94 | 1,75 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,55 | 1,61 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $918,27M | $67,36B |
| Valeur d'Entreprise | $1,92B | $60,84B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,99 | 2,23 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 2,60 | 4,80 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,22 | 1,39 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $13,11 | $19,75 |
Comparaison des États Financiers : HighPeak Energy vs Canadian Natural
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | HPK | CNQ |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $257,45M | $6,93B |
| Coût des Marchandises Vendues | $160,04M | $5,28B |
| Bénéfice Brut | $97,41M | $1,65B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $90,38M | $1,48B |
| BAIIA | $198,48M | $2,74B |
| Revenu Avant Impôts | $46,27M | $2,01B |
| Impôt sur le Revenu | $9,94M | $250,73M |
| Bénéfice Net (Profit) | $36,34M | $1,76B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | HPK | CNQ |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $51,62M | $73,07M |
| Total des Actifs Circulants | $152,60M | $5,19B |
| Total des Passifs Circulants | $298,87M | $6,10B |
| Dette à Long Terme | $903,43M | $11,25B |
| Total des Capitaux Propres | $1,63B | $29,58B |
| Bénéfices Non Distribués | $466,60M | $21,35B |
| Immobilisations Corporelles | $1 000 | $938,44M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | HPK | CNQ |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $150,44M | $2,85B |
| Dépenses d'Investissement | $-156,59M | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | $-25,28M | $858,92M |
| Remboursement de Dette | $-30,00M | $-58,74M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $0 | $-257,17M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | HPK | CNQ |
|---|---|---|
| Shares Short | 5,53M | 181,74M |
| Short Ratio | 14,08 | 28,53 |
| Short % of Float | 0,22% | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 462 500 | 8 022 350 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 412 357 | 7 746 960 |
| Shares Outstanding | 126,07M | 1,51B |
| Float Shares | 27,46M | 2,04B |
| % Held by Insiders | 0,82% | 0,02% |
| % Held by Institutions | 0,21% | 0,75% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : HighPeak Energy vs Canadian Natural
| Métrique | HPK | CNQ |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,20 | $1,20 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 2,74% | 3,57% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,14 | $2,47 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,24% | 2,09% |
| 3-Year Total Dividends | $0,43 | $7,42 |
| Date Ex-Dividende | Sep 02, 2025 | Mar 21, 2025 |