Comparaison Détaillée d'Actions HighPeak Energy [HPK] vs Canadian Natural [CNQ]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 21 métriques vitales : HighPeak Energy Inc. gagne sur 6 métriques, Canadian Natural Resources Limited gagne sur 13 métriques, avec 0 égalités. Canadian Natural Resources Limited semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | HighPeak Energy Inc. | Canadian Natural Resources Limited | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 46,38 | 12,02 | Canadian Natural Resources Limited |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,47 | 2,91 | HighPeak Energy Inc. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 74,87 | 44,46 | Canadian Natural Resources Limited |
| Ratio PEG | -0,12 | 0,03 | Canadian Natural Resources Limited |
| VE/BAIIA | 3,12 | 7,19 | HighPeak Energy Inc. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 2,20% | 27,91% | Canadian Natural Resources Limited |
| Marge Opérationnelle (12M) | -7,59% | 19,56% | Canadian Natural Resources Limited |
| Marge BAIIA (12M) | N/A | 19,56% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | 1,19% | 25,81% | Canadian Natural Resources Limited |
| Rendement des Actifs (12M) | 3,04% | 5,76% | Canadian Natural Resources Limited |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-10,56 M | $8,32 Md | Canadian Natural Resources Limited |
| Rendement du Dividende | 3,43% | 1,82% | HighPeak Energy Inc. |
| Rendement 1 An | -28,21% | 49,39% | Canadian Natural Resources Limited |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,88 | 2,45 | HighPeak Energy Inc. |
| Valeur d'Entreprise | $1,80 Md | $83,23 Md | Canadian Natural Resources Limited |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 2,08 | 2,94 | HighPeak Energy Inc. |
| Marge Brute (12M) | 0,51% | 19,99% | Canadian Natural Resources Limited |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $7 | $19 | Canadian Natural Resources Limited |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,13 | $3,78 | Canadian Natural Resources Limited |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,61 | 0,93 | HighPeak Energy Inc. |
| Short % of Float | 33,50% | N/A | N/A |
Analyse de Performance Actions HighPeak Energy Inc. vs Canadian Natural Resources Limited
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HighPeak Energy Inc. | 1,96% | 17,64% | 16,62% | 45,67% | 39,14% | 80,54% |
| Canadian Natural Resources Limited | 1,02% | 4,24% | 0,23% | 8,07% | 39,73% | 38,96% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HighPeak Energy Inc. | -28,21% | -47,60% | -34,26% | -26,42% | -26,42% | -26,42% |
| Canadian Natural Resources Limited | 49,39% | 61,86% | 146,44% | 214,20% | 122,51% | 238,08% |
Analyse de Performance et Santé Financière : HighPeak Energy Inc. vs Canadian Natural Resources Limited
| Métrique | HPK | CNQ |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $788,47M | $94,80B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 883 549 | 8 835 448 |
| Volume Moyen 90 Jours | 1 085 466 | 12 093 306 |
| Dernière Clôture | $8,07 | $47,69 |
| Fourchette 52 Semaines | $3,85 - $12,00 | $29,30 - $51,34 |
| % du Plus Haut 52S | -32,71% | -7,11% |
| Plus Haut Historique | $38,21 (Apr 18, 2022) | $51,34 (Mar 19, 2026) |
| % du Plus Haut Historique | -78,88% | -7,11% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,23% | 0,02% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,08% | 3,66% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,02% | 0,28% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -0,08% | 0,20% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,01% | 0,26% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 74,87 | 44,46 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $12,72 | $15,59 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $1,28 | $0,32 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $511,60M | $11,05B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $-66 328 124 | $4,70B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 3,43% | 1,82% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,20 | $0,89 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : HighPeak Energy Inc. vs Canadian Natural Resources Limited
| Métrique | HPK (Apr 24, 2026) | CNQ (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 46,38 | 12,02 |
| C/B Prospectif | -18,84 | 13,21 |
| Ratio PEG | -0,12 | 0,03 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,88 | 2,45 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,47 | 2,91 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $788,47M | $94,80B |
| Valeur d'Entreprise | $1,80B | $83,23B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 2,08 | 2,94 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 3,12 | 7,19 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,61 | 0,93 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $12,72 | $15,59 |
Comparaison des États Financiers : HighPeak Energy Inc. vs Canadian Natural Resources Limited
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | HPK (2025) | CNQ (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 863,36M | 44,17B |
| Coût des Marchandises Vendues | 666,89M | 34,77B |
| COGS % of Revenue | 77,2% | 78,7% |
| Bénéfice Brut | 196,47M | 9,40B |
| Gross Margin | 22,8% | 21,3% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 152,82M | 8,23B |
| Marge Opérationnelle | 17,7% | 18,6% |
| BAIIA | 569,72M | 16,04B |
| EBITDA Margin | 66,0% | 36,3% |
| Revenu Avant Impôts | 26,17M | 13,24B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 3,0% | 30,0% |
| Impôt sur le Revenu | 7,21M | 2,42B |
| Income Tax % of Revenue | 0,8% | 5,5% |
| Bénéfice Net (Profit) | 18,96M | 10,82B |
| Marge Bénéficiaire | 2,2% | 24,5% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | HPK (2025) | CNQ (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 162,08M | 673,00M |
| Total des Actifs Circulants | 259,90M | 7,66B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 30,1% | 17,4% |
| Total des Passifs Circulants | 230,26M | 8,06B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 26,7% | 18,3% |
| Dette à Long Terme | 1,13B | 16,18B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 131,2% | 36,6% |
| Total des Capitaux Propres | 1,59B | 44,37B |
| Bénéfices Non Distribués | 432,55M | 32,73B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 50,1% | 74,1% |
| Immobilisations Corporelles | 52 000 | 3,00B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | HPK (2025) | CNQ (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 525,44M | 15,13B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 60,9% | 34,3% |
| Dépenses d'Investissement | -515,34M | -115,00M |
| Flux de Trésorerie Libre | -10,56M | 8,32B |
| FCF Margin | -1,2% | 18,8% |
| Remboursement de Dette | -90,00M | -3,46B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | 0 | -1,45B |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | HPK | CNQ |
|---|---|---|
| Shares Short | 8,51M | 147,65M |
| Short Ratio | 6,26 | 7,61 |
| Short % of Float | 33,50% | N/A |
| Shares Outstanding | 125,33M | 2,08B |
| Float Shares | 26,26M | 2,04B |
| % Held by Insiders | 82,63% | 2,17% |
| % Held by Institutions | 21,17% | 74,50% |
| % Held by Public | -3,80% | 23,33% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : HighPeak Energy Inc. vs Canadian Natural Resources Limited
| Métrique | HPK | CNQ |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,20 | $0,89 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 3,43% | 1,82% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,15 | $1,77 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,30% | 1,62% |
| 3-Year Total Dividends | $0,44 | $5,32 |
| Date Ex-Dividende | Dec 01, 2025 | Mar 20, 2026 |