Comparaison Détaillée d'Actions HighPeak Energy [HPK] vs Kosmos Energy [KOS]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : HighPeak Energy Inc. gagne sur 14 métriques, Kosmos Energy Ltd. gagne sur 4 métriques, avec 1 égalités. HighPeak Energy Inc. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | HighPeak Energy Inc. | Kosmos Energy Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 46,38 | 3,85 | Kosmos Energy Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,47 | 2,24 | HighPeak Energy Inc. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 74,87 | 579,84 | HighPeak Energy Inc. |
| Ratio PEG | -0,12 | 0,00 | Égalité |
| VE/BAIIA | 3,12 | 9,09 | HighPeak Energy Inc. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 2,20% | -54,27% | HighPeak Energy Inc. |
| Marge Opérationnelle (12M) | -7,59% | -108,26% | HighPeak Energy Inc. |
| Rendement des Capitaux Propres | 1,19% | -80,95% | HighPeak Energy Inc. |
| Rendement des Actifs (12M) | 3,04% | -5,24% | HighPeak Energy Inc. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-10,56 M | $-180,40 M | HighPeak Energy Inc. |
| Rendement du Dividende | 3,43% | N/A | N/A |
| Rendement 1 An | -28,21% | 68,67% | Kosmos Energy Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,88 | 1,14 | HighPeak Energy Inc. |
| Valeur d'Entreprise | $1,80 Md | $4,17 Md | Kosmos Energy Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 2,08 | 3,23 | HighPeak Energy Inc. |
| Marge Brute (12M) | 0,51% | 0,18% | HighPeak Energy Inc. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $7 | $3 | HighPeak Energy Inc. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,13 | $-1,47 | HighPeak Energy Inc. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,61 | 0,66 | HighPeak Energy Inc. |
| Short % of Float | 33,50% | 5,99% | Kosmos Energy Ltd. |
Analyse de Performance Actions HighPeak Energy Inc. vs Kosmos Energy Ltd.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HighPeak Energy Inc. | 1,96% | 17,64% | 16,62% | 45,67% | 39,14% | 80,54% |
| Kosmos Energy Ltd. | 0,67% | 11,99% | -8,56% | 16,34% | 174,31% | 235,96% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HighPeak Energy Inc. | -28,21% | -47,60% | -34,26% | -26,42% | -26,42% | -26,42% |
| Kosmos Energy Ltd. | 68,67% | -57,51% | -17,16% | -50,18% | -85,26% | -84,56% |
Analyse de Performance et Santé Financière : HighPeak Energy Inc. vs Kosmos Energy Ltd.
| Métrique | HPK | KOS |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $788,47M | $1,49B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 883 549 | 23 691 590 |
| Volume Moyen 90 Jours | 1 085 466 | 32 896 697 |
| Dernière Clôture | $8,07 | $2,99 |
| Fourchette 52 Semaines | $3,85 - $12,00 | $0,84 - $3,34 |
| % du Plus Haut 52S | -32,71% | -10,48% |
| Plus Haut Historique | $38,21 (Apr 18, 2022) | $19,70 (May 09, 2011) |
| % du Plus Haut Historique | -78,88% | -84,82% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,23% | -0,26% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,08% | -0,26% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,02% | -0,54% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -0,08% | -1,08% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,01% | -0,81% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 74,87 | 579,84 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $12,72 | $1,11 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $1,28 | $0,19 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $511,60M | $134,01M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $-66 328 124 | $69,53M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 3,43% | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,20 | $0,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : HighPeak Energy Inc. vs Kosmos Energy Ltd.
| Métrique | HPK (Apr 24, 2026) | KOS (Apr 21, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 46,38 | 3,85 |
| C/B Prospectif | -18,84 | 34,44 |
| Ratio PEG | -0,12 | 0,00 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,88 | 1,14 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,47 | 2,24 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $788,47M | $1,49B |
| Valeur d'Entreprise | $1,80B | $4,17B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 2,08 | 3,23 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 3,12 | 9,09 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,61 | 0,66 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $12,72 | $1,11 |
Comparaison des États Financiers : HighPeak Energy Inc. vs Kosmos Energy Ltd.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | HPK (2025) | KOS (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 863,36M | 1,29B |
| Coût des Marchandises Vendues | 666,89M | 1,27B |
| COGS % of Revenue | 77,2% | 98,2% |
| Bénéfice Brut | 196,47M | 22,68M |
| Gross Margin | 22,8% | 1,8% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 152,82M | -270,91M |
| Marge Opérationnelle | 17,7% | -21,0% |
| BAIIA | 569,72M | 298,15M |
| EBITDA Margin | 66,0% | 23,1% |
| Revenu Avant Impôts | 26,17M | -634,58M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 3,0% | -49,3% |
| Impôt sur le Revenu | 7,21M | 65,21M |
| Income Tax % of Revenue | 0,8% | 5,1% |
| Bénéfice Net (Profit) | 18,96M | -699,79M |
| Marge Bénéficiaire | 2,2% | -54,3% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | HPK (2025) | KOS (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 162,08M | 91,52M |
| Total des Actifs Circulants | 259,90M | 427,87M |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 30,1% | 33,2% |
| Total des Passifs Circulants | 230,26M | 572,31M |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 26,7% | 44,4% |
| Dette à Long Terme | 1,13B | 2,92B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 131,2% | 226,7% |
| Total des Capitaux Propres | 1,59B | 528,59M |
| Bénéfices Non Distribués | 432,55M | -1,78B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 50,1% | -138,3% |
| Immobilisations Corporelles | 52 000 | 68,26M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | HPK (2025) | KOS (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 525,44M | 158,46M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 60,9% | 12,3% |
| Dépenses d'Investissement | -515,34M | -314,41M |
| Flux de Trésorerie Libre | -10,56M | -180,40M |
| FCF Margin | -1,2% | -14,0% |
| Remboursement de Dette | -90,00M | -375,00M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | 0 | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | HPK | KOS |
|---|---|---|
| Shares Short | 8,51M | 31,63M |
| Short Ratio | 6,26 | 0,85 |
| Short % of Float | 33,50% | 5,99% |
| Shares Outstanding | 125,33M | 478,33M |
| Float Shares | 26,26M | 463,71M |
| % Held by Insiders | 82,63% | 2,19% |
| % Held by Institutions | 21,17% | 65,59% |
| % Held by Public | -3,80% | 32,22% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : HighPeak Energy Inc. vs Kosmos Energy Ltd.
| Métrique | HPK | KOS |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,20 | $0,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 3,43% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,15 | $0,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,30% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $0,44 | $0,00 |
| Date Ex-Dividende | Dec 01, 2025 | N/A |