Comparaison Détaillée d'Actions Heartland Express [HTLD] vs Covenant Logistics [CVLG]

Heartland Express Inc.

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Covenant Logistics Group Inc.

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Résumé : Comparaison Rapide

Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Heartland Express Inc. gagne sur 5 métriques, Covenant Logistics Group Inc. gagne sur 15 métriques, avec 0 égalités. Covenant Logistics Group Inc. semble plus forte globalement.

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Comparaison des Métriques Vitales

Métrique Heartland Express Inc. Covenant Logistics Group Inc. Meilleur
Ratio C/B (12M) 52,42 193,75 Heartland Express Inc.
Ratio Cours/Valeur Comptable 1,21 1,92 Heartland Express Inc.
Ratio Dette/Capitaux Propres 21,37 83,84 Heartland Express Inc.
Ratio PEG 0,05 -0,51 Heartland Express Inc.
VE/BAIIA 10,88 9,58 Covenant Logistics Group Inc.
Marge Bénéficiaire (12M) -6,51% 0,62% Covenant Logistics Group Inc.
Marge Opérationnelle (12M) -8,94% -2,06% Covenant Logistics Group Inc.
Rendement des Capitaux Propres -6,65% 1,05% Covenant Logistics Group Inc.
Rendement des Actifs (12M) -3,06% 1,43% Covenant Logistics Group Inc.
Flux de Trésorerie Libre (12M) $-66,85 M $-33,92 M Covenant Logistics Group Inc.
Rendement du Dividende 1,05% 1,06% Covenant Logistics Group Inc.
Rendement 1 An 85,17% 99,69% Covenant Logistics Group Inc.
Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) 1,14 0,67 Covenant Logistics Group Inc.
Valeur d'Entreprise $1,06 Md $1,11 Md Covenant Logistics Group Inc.
Ratio VE/Chiffre d'Affaires 1,31 0,95 Covenant Logistics Group Inc.
Marge Brute (12M) 9,14% 12,49% Covenant Logistics Group Inc.
Chiffre d'Affaires par Action (12M) $10 $45 Covenant Logistics Group Inc.
Bénéfice par Action (Dilué) $-0,67 $0,16 Covenant Logistics Group Inc.
Bêta (Volatilité de l'Action) 1,10 1,16 Heartland Express Inc.
Short % of Float 4,46% 3,31% Covenant Logistics Group Inc.

Analyse de Performance Actions Heartland Express Inc. vs Covenant Logistics Group Inc.

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HTLD
CVLG

Comparaison de Performance

Rendements Court Terme

Action1J1S1M3M6MDAD
Heartland Express Inc.-1,80%-2,22%18,95%66,00%67,05%72,90%
Covenant Logistics Group Inc.-1,41%0,63%30,76%79,38%93,90%100,94%

Rendements Long Terme

Action1A3A5A10A15A20A
Heartland Express Inc.85,17%-1,10%-4,16%-9,90%0,56%-5,40%
Covenant Logistics Group Inc.99,69%128,16%351,34%300,44%987,32%528,63%

Analyse de Performance et Santé Financière : Heartland Express Inc. vs Covenant Logistics Group Inc.

MétriqueHTLDCVLG
Informations du Marché
Capitalisation Boursière i$931,01M$782,63M
Catégorie de CapitalisationSmall capSmall cap
Volume Moyen 10 Jours i330 715153 297
Volume Moyen 90 Jours i357 715145 189
Dernière Clôture$15,82$44,81
Fourchette 52 Semaines$7,00 - $16,64$18,00 - $47,08
% du Plus Haut 52S-4,93%-4,82%
Plus Haut Historique$27,96 (Dec 29, 2014)$47,08 (Jun 12, 2026)
% du Plus Haut Historique-43,42%-4,82%
Métriques de Croissance
Croissance Trimestrielle du CA-0,26%0,07%
Croissance Trimestrielle des Bénéfices-0,26%0,07%
Santé Financière
Marge Bénéficiaire (12M) i-0,07%0,01%
Marge Opérationnelle (12M) i-0,09%-0,02%
Rendement des Capitaux Propres (12M) i-0,07%0,01%
Dette/Capitaux Propres (DTR) i21,3783,84
Trésorerie et Liquidité
Valeur Comptable par Action (DTR)$9,75$16,11
Trésorerie par Action (DTR)$0,24$0,20
Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) i$89,31M$113,65M
Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) i$-21 434 124$-66 872 752
Dividendes
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i1,05%1,06%
Dividende 12 Derniers Mois i$0,10$0,28

Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Heartland Express Inc. vs Covenant Logistics Group Inc.

MétriqueHTLD (Apr 24, 2026)CVLG (Apr 24, 2026)
Ratios de Cours
Ratio C/B (12M) i52,42193,75
C/B Prospectif i29,4912,88
Ratio PEG i0,05-0,51
Cours/Chiffre d'Affaires (12M) i1,140,67
Cours/Valeur Comptable (DTR) i1,211,92
Capitalisation Boursière
Capitalisation Boursière i$931,01M$782,63M
Valeur d'Entreprise i$1,06B$1,11B
Métriques de Valeur d'Entreprise
Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires i1,310,95
Valeur d'Entreprise/BAIIA i10,889,58
Risques et Autres Métriques
Bêta i1,101,16
Valeur Comptable par Action (DTR) i$9,75$16,11

Comparaison des États Financiers : Heartland Express Inc. vs Covenant Logistics Group Inc.

Métriques Financières

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Chiffre d'Affaires

Marge Opérationnelle

Marge Bénéficiaire

Dette à Long Terme

Income Flow Analysis

Financial Statements Comparison

Income Statement

MétriqueHTLD (2025)CVLG (2025)
Chiffre d'Affaires/Ventes i805,71M1,16B
Coût des Marchandises Vendues i738,17M994,54M
COGS % of Revenue i91,6%85,4%
Bénéfice Brut i67,54M169,93M
Gross Margin i8,4%14,6%
Recherche et Développement iN/AN/A
Résultat Opérationnel (BAII) i-61,87M20,47M
Marge Opérationnelle i-7,7%1,8%
BAIIA i98,11M127,90M
EBITDA Margin i12,2%11,0%
Revenu Avant Impôts i-68,13M5,59M
Pre-Tax Income % of Revenue i-8,5%0,5%
Impôt sur le Revenu i-15,68M1,18M
Income Tax % of Revenue i-1,9%0,1%
Bénéfice Net (Profit) i-52,45M7,24M
Marge Bénéficiaire i-6,5%0,6%

Balance Sheet & Liquidity Metrics

MétriqueHTLD (2025)CVLG (2025)
Trésorerie et Équivalents i18,48M4,95M
Total des Actifs Circulants i114,60M232,82M
Total des Actifs Circulants % of Revenue i14,2%20,0%
Total des Passifs Circulants i110,16M209,98M
Total des Passifs Circulants % of Revenue i13,7%18,0%
Dette à Long Terme i154,38M261,67M
Dette à Long Terme % of Revenue i19,2%22,5%
Total des Capitaux Propres i755,32M404,00M
Bénéfices Non Distribués i965,41M278,21M
Bénéfices Non Distribués % of Revenue i119,8%23,9%
Immobilisations Corporelles i850,99M638,79M

Cash Flow Statement Comparison

MétriqueHTLD (2025)CVLG (2025)
Flux de Trésorerie Opérationnel i91,86M104,90M
Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue i11,4%9,0%
Dépenses d'Investissement i-26,25M-112,05M
Flux de Trésorerie Libre i-66,85M-33,92M
FCF Margin i-8,3%-2,9%
Remboursement de Dette i-41,15M-164,72M
Rachat d'Actions Ordinaires i-10,40M-36,57M

Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle

MétriqueHTLDCVLG
Shares Short i2,03M566 960
Short Ratio i5,114,14
Short % of Float i4,46%3,31%
Shares Outstanding i77,45M25,07M
Float Shares i58,62M11,41M
% Held by Insiders i39,54%26,04%
% Held by Institutions i50,48%70,00%
% Held by Public i9,98%3,96%

Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Heartland Express Inc. vs Covenant Logistics Group Inc.

MétriqueHTLDCVLG
Dividende 12 Derniers Mois i$0,10$0,28
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i1,05%1,06%
3-Year Avg Annual Dividend i$0,09$0,18
3-Year Avg Dividend Yield i0,18%0,19%
3-Year Total Dividends i$0,26$0,54
Date Ex-DividendeMar 24, 2026Mar 06, 2026