Comparaison Détaillée d'Actions Interactive Brokers [IBKR] vs Goldman Sachs [GS]
Interactive Brokers
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Goldman Sachs
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Interactive Brokers gagne sur 11 métriques, Goldman Sachs gagne sur 7 métriques, avec 0 égalités. Interactive Brokers semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Interactive Brokers | Goldman Sachs | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 36,20 | 17,17 | Goldman Sachs |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 6,29 | 2,27 | Goldman Sachs |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 117,15 | 588,39 | Interactive Brokers |
| Ratio PEG | -0,52 | 0,65 | Interactive Brokers |
| VE/BAIIA | -5,52 | N/A | N/A |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 14,87% | 28,40% | Goldman Sachs |
| Marge Opérationnelle (12M) | 74,68% | 35,74% | Interactive Brokers |
| Marge BAIIA (12M) | 74,68% | 35,74% | Interactive Brokers |
| Rendement des Capitaux Propres | 22,39% | 12,74% | Interactive Brokers |
| Rendement des Actifs (12M) | 2,37% | 0,90% | Interactive Brokers |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $8,68 Md | $-15,30 Md | Interactive Brokers |
| Rendement du Dividende | 1,80% | 1,42% | Interactive Brokers |
| Rendement 1 An | 90,37% | 59,54% | Interactive Brokers |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 19,93 | 4,31 | Goldman Sachs |
| Valeur d'Entreprise | $-44,22 Md | $11,19 Md | Goldman Sachs |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | -7,85 | 0,20 | Interactive Brokers |
| Marge Brute (12M) | 88,70% | N/A | N/A |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $13 | $171 | Goldman Sachs |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $1,90 | $45,40 | Goldman Sachs |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,23 | 1,42 | Interactive Brokers |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Interactive Brokers vs Goldman Sachs
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interactive Brokers | -0,83% | 6,41% | 10,02% | 21,35% | 76,47% | 54,23% |
| Goldman Sachs | 1,36% | -1,56% | 8,13% | 9,16% | 54,53% | 37,39% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interactive Brokers | 90,37% | 303,90% | 455,77% | 622,38% | 1 547,78% | 799,74% |
| Goldman Sachs | 59,54% | 162,38% | 280,64% | 340,86% | 417,48% | 571,92% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Interactive Brokers vs Goldman Sachs
Interactive Brokers
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Octobre a été un mois très positif pour Interactive Brokers, marqué par une croissance substantielle des indicateurs clés tels que les DARTs, les capitaux propres des clients et les prêts sur marge. L'inclusion dans le S&P 500 et les notations positives des analystes consolident davantage la position solide et les perspectives de croissance de la société, en faisant un mois important pour les investisseurs.
Goldman Sachs
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a présenté un tableau mitigé pour Goldman Sachs, avec des bénéfices solides au T2 et une activité d'analystes positive contrés par des perspectives prudentes du PDG concernant les risques de marché liés à l'IA et des ventes internes notables. Les signaux contradictoires créent un récit d'investissement complexe, faisant de ce mois un mois significatif pour la société.
Analyse de Performance et Santé Financière : Interactive Brokers vs Goldman Sachs
| Métrique | IBKR | GS |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $112,34B | $239,14B |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Mega cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 4 684 883 | 1 775 690 |
| Volume Moyen 90 Jours | 8 492 801 | 1 700 247 |
| Dernière Clôture | $70,36 | $789,98 |
| Fourchette 52 Semaines | $32,82 - $71,78 | $439,38 - $825,25 |
| % du Plus Haut 52S | -1,98% | -4,27% |
| Plus Haut Historique | $236,53 (Feb 10, 2025) | $825,37 (Sep 23, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -70,25% | -4,29% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,19% | 0,14% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,25% | 0,22% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,15% | 0,28% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,75% | 0,36% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,22% | 0,13% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 117,15 | 588,39 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $10,93 | $344,06 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $247,61 | $3 106,28 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $15,14B | $-22 851 999 744 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $755,00M | $13,53B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,80% | 1,42% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,15 | $9,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Interactive Brokers vs Goldman Sachs
| Métrique | IBKR | GS |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 36,20 | 17,17 |
| C/B Prospectif | 9,95 | 18,75 |
| Ratio PEG | -0,52 | 0,65 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 19,93 | 4,31 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 6,29 | 2,27 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $112,34B | $239,14B |
| Valeur d'Entreprise | $-44 223 528 960 | $11,19B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | -7,85 | 0,20 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | -5,52 | N/A |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,23 | 1,42 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $10,93 | $344,06 |
Comparaison des États Financiers : Interactive Brokers vs Goldman Sachs
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | IBKR | GS |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $2,47B | $15,06B |
| Coût des Marchandises Vendues | $279,00M | N/A |
| Bénéfice Brut | $2,19B | N/A |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $2,09B | N/A |
| BAIIA | $2,17B | N/A |
| Revenu Avant Impôts | $1,10B | $5,65B |
| Impôt sur le Revenu | $98,00M | $909,00M |
| Bénéfice Net (Profit) | $1,01B | $4,74B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | IBKR | GS |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $3,50B | $167,41B |
| Total des Actifs Circulants | $138,93B | N/A |
| Total des Passifs Circulants | $123,04B | N/A |
| Dette à Long Terme | N/A | $271,73B |
| Total des Capitaux Propres | $17,48B | $124,30B |
| Bénéfices Non Distribués | $2,70B | $157,02B |
| Immobilisations Corporelles | N/A | $24,59B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | IBKR | GS |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $1,87B | $11,67B |
| Dépenses d'Investissement | $-16,00M | $-354,00M |
| Flux de Trésorerie Libre | $2,57B | $-37,73B |
| Remboursement de Dette | N/A | $-17,14B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | $-4,36B |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | IBKR | GS |
|---|---|---|
| Shares Short | 11,74M | 6,04M |
| Short Ratio | 1,18 | 3,64 |
| Short % of Float | 0,03% | 0,02% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 4 684 883 | 1 775 690 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 8 492 801 | 1 700 247 |
| Shares Outstanding | 435,62M | 310,65M |
| Float Shares | 431,32M | 314,67M |
| % Held by Insiders | 0,03% | 0,01% |
| % Held by Institutions | 0,89% | 0,74% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Interactive Brokers vs Goldman Sachs
| Métrique | IBKR | GS |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,15 | $9,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,80% | 1,42% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,70 | $9,08 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,14% | 0,67% |
| 3-Year Total Dividends | $2,10 | $27,25 |
| Date Ex-Dividende | Aug 29, 2025 | Feb 28, 2025 |