Comparaison Détaillée d'Actions Interactive Brokers [IBKR] vs Goldman Sachs [GS]

Interactive Brokers Group Inc.

NASDAQ
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Goldman Sachs Group Inc.

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Résumé : Comparaison Rapide

Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Interactive Brokers Group Inc. gagne sur 8 métriques, Goldman Sachs Group Inc. gagne sur 11 métriques, avec 0 égalités. Goldman Sachs Group Inc. semble plus forte globalement.

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Comparaison des Métriques Vitales

Métrique Interactive Brokers Group Inc. Goldman Sachs Group Inc. Meilleur
Ratio C/B (12M) 32,58 17,07 Goldman Sachs Group Inc.
Ratio Cours/Valeur Comptable 6,30 2,60 Goldman Sachs Group Inc.
Ratio Dette/Capitaux Propres 150,65 608,94 Interactive Brokers Group Inc.
Ratio PEG 1,41 0,70 Goldman Sachs Group Inc.
VE/BAIIA -4,74 N/A N/A
Marge Bénéficiaire (12M) 16,11% 29,36% Goldman Sachs Group Inc.
Marge Opérationnelle (12M) 76,81% 38,35% Interactive Brokers Group Inc.
Marge BAIIA (12M) 76,81% 38,35% Interactive Brokers Group Inc.
Rendement des Capitaux Propres 23,56% 14,59% Interactive Brokers Group Inc.
Rendement des Actifs (12M) 2,42% 0,94% Interactive Brokers Group Inc.
Flux de Trésorerie Libre (12M) $15,74 Md $-47,22 Md Interactive Brokers Group Inc.
Rendement du Dividende 1,04% 1,80% Goldman Sachs Group Inc.
Rendement 1 An 79,68% 73,22% Interactive Brokers Group Inc.
Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) 5,25 4,51 Goldman Sachs Group Inc.
Valeur d'Entreprise $-43,07 Md $107,71 Md Goldman Sachs Group Inc.
Ratio VE/Chiffre d'Affaires -6,68 1,75 Goldman Sachs Group Inc.
Chiffre d'Affaires par Action (12M) $15 $199 Goldman Sachs Group Inc.
Bénéfice par Action (Dilué) $2,33 $54,78 Goldman Sachs Group Inc.
Bêta (Volatilité de l'Action) 1,26 1,31 Interactive Brokers Group Inc.
Short % of Float 2,67% 2,20% Goldman Sachs Group Inc.

Analyse de Performance Actions Interactive Brokers Group Inc. vs Goldman Sachs Group Inc.

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IBKR
GS

Comparaison de Performance

Rendements Court Terme

Action1J1S1M3M6MDAD
Interactive Brokers Group Inc.2,15%6,19%6,62%35,85%47,54%37,97%
Goldman Sachs Group Inc.1,26%2,98%13,46%35,41%20,97%17,70%

Rendements Long Terme

Action1A3A5A10A15A20A
Interactive Brokers Group Inc.79,68%352,47%474,38%897,91%2 158,96%1 061,25%
Goldman Sachs Group Inc.73,22%214,13%204,66%629,71%674,43%638,02%

Analyse de Performance et Santé Financière : Interactive Brokers Group Inc. vs Goldman Sachs Group Inc.

MétriqueIBKRGS
Informations du Marché
Capitalisation Boursière i$129,04B$276,37B
Catégorie de CapitalisationLarge capMega cap
Volume Moyen 10 Jours i5 120 0902 297 089
Volume Moyen 90 Jours i4 864 6132 180 363
Dernière Clôture$92,76$1 076,17
Fourchette 52 Semaines$49,30 - $94,73$618,00 - $1 098,36
% du Plus Haut 52S-2,08%-2,02%
Plus Haut Historique$236,53 (Feb 10, 2025)$1 098,36 (Jun 05, 2026)
% du Plus Haut Historique-60,78%-2,02%
Métriques de Croissance
Croissance Trimestrielle du CA0,17%0,15%
Croissance Trimestrielle des Bénéfices0,25%0,19%
Santé Financière
Marge Bénéficiaire (12M) i0,16%0,29%
Marge Opérationnelle (12M) i0,77%0,38%
Rendement des Capitaux Propres (12M) i0,24%0,15%
Dette/Capitaux Propres (DTR) i150,65608,94
Trésorerie et Liquidité
Valeur Comptable par Action (DTR)$12,04$359,77
Trésorerie par Action (DTR)$279,69$3 090,85
Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) i$14,66B$-30 646 000 000
Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) i$984,00M$16,30B
Dividendes
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i1,04%1,80%
Dividende 12 Derniers Mois i$0,81$15,50

Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Interactive Brokers Group Inc. vs Goldman Sachs Group Inc.

MétriqueIBKR (Apr 24, 2026)GS (Apr 24, 2026)
Ratios de Cours
Ratio C/B (12M) i32,5817,07
C/B Prospectif i27,0114,31
Ratio PEG i1,410,70
Cours/Chiffre d'Affaires (12M) i5,254,51
Cours/Valeur Comptable (DTR) i6,302,60
Capitalisation Boursière
Capitalisation Boursière i$129,04B$276,37B
Valeur d'Entreprise i$-43 073 474 560$107,71B
Métriques de Valeur d'Entreprise
Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires i-6,681,75
Valeur d'Entreprise/BAIIA i-4,74N/A
Risques et Autres Métriques
Bêta i1,261,31
Valeur Comptable par Action (DTR) i$12,04$359,77

Comparaison des États Financiers : Interactive Brokers Group Inc. vs Goldman Sachs Group Inc.

Métriques Financières

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Chiffre d'Affaires

Marge Opérationnelle

Marge Bénéficiaire

Dette à Long Terme

Income Flow Analysis

Financial Statements Comparison

Income Statement

MétriqueIBKR (2025)GS (2025)
Chiffre d'Affaires/Ventes i10,22B58,28B
Coût des Marchandises Vendues i1,05BN/A
COGS % of Revenue i10,2%0,0%
Bénéfice Brut i9,18BN/A
Gross Margin i89,8%0,0%
Recherche et Développement iN/AN/A
Résultat Opérationnel (BAII) i8,79BN/A
Marge Opérationnelle i86,0%0,0%
BAIIA i9,09BN/A
EBITDA Margin i88,9%0,0%
Revenu Avant Impôts i4,77B21,85B
Pre-Tax Income % of Revenue i46,7%37,5%
Impôt sur le Revenu i414,00M4,68B
Income Tax % of Revenue i4,1%8,0%
Bénéfice Net (Profit) i4,36B17,18B
Marge Bénéficiaire i42,6%29,5%

Balance Sheet & Liquidity Metrics

MétriqueIBKR (2025)GS (2025)
Trésorerie et Équivalents i4,96B164,26B
Total des Actifs Circulants i178,09BN/A
Total des Actifs Circulants % of Revenue i1 742,2%0,0%
Total des Passifs Circulants i157,28BN/A
Total des Passifs Circulants % of Revenue i1 538,6%0,0%
Dette à Long Terme iN/A298,38B
Dette à Long Terme % of Revenue i0,0%512,0%
Total des Capitaux Propres i20,47B124,97B
Bénéfices Non Distribués i3,37B165,29B
Bénéfices Non Distribués % of Revenue i32,9%283,6%
Immobilisations Corporelles iN/A24,69B

Cash Flow Statement Comparison

MétriqueIBKR (2025)GS (2025)
Flux de Trésorerie Opérationnel i14,66B-30,65B
Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue i143,4%-52,6%
Dépenses d'Investissement i-67,00M-1,26B
Flux de Trésorerie Libre i15,74B-47,22B
FCF Margin i154,0%-81,0%
Remboursement de Dette iN/A-74,83B
Rachat d'Actions Ordinaires i-84,00M-12,36B

Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle

MétriqueIBKRGS
Shares Short i10,23M6,45M
Short Ratio i2,062,70
Short % of Float i2,67%2,20%
Shares Outstanding i445,62M294,99M
Float Shares i433,06M302,13M
% Held by Insiders i2,80%0,52%
% Held by Institutions i89,47%76,12%
% Held by Public i7,73%23,36%

Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Interactive Brokers Group Inc. vs Goldman Sachs Group Inc.

MétriqueIBKRGS
Dividende 12 Derniers Mois i$0,81$15,50
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i1,04%1,80%
3-Year Avg Annual Dividend i$0,69$12,67
3-Year Avg Dividend Yield i0,45%0,62%
3-Year Total Dividends i$2,06$38,00
Date Ex-DividendeFeb 27, 2026Mar 02, 2026