Comparaison Détaillée d'Actions Idexx Laboratories [IDXX] vs Waters [WAT]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Idexx Laboratories, Inc. gagne sur 10 métriques, Waters Corporation gagne sur 10 métriques, avec 0 égalités. Les deux actions semblent également équilibrées sur les métriques clés.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Idexx Laboratories, Inc. | Waters Corporation | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 42,92 | 28,90 | Waters Corporation |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 27,85 | 7,24 | Waters Corporation |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 60,83 | 60,28 | Waters Corporation |
| Ratio PEG | 2,41 | -9,39 | Idexx Laboratories, Inc. |
| VE/BAIIA | 31,12 | 28,78 | Waters Corporation |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 24,62% | 20,30% | Idexx Laboratories, Inc. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 29,76% | 33,76% | Waters Corporation |
| Marge BAIIA (12M) | 29,76% | 33,76% | Waters Corporation |
| Rendement des Capitaux Propres | 66,20% | 29,28% | Idexx Laboratories, Inc. |
| Rendement des Actifs (12M) | 25,59% | 11,52% | Idexx Laboratories, Inc. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $1,04 Md | $539,81 M | Idexx Laboratories, Inc. |
| Rendement 1 An | 7,30% | 3,87% | Idexx Laboratories, Inc. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 10,38 | 9,65 | Waters Corporation |
| Valeur d'Entreprise | $46,85 Md | $31,49 Md | Idexx Laboratories, Inc. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 10,89 | 9,95 | Waters Corporation |
| Marge Brute (12M) | 60,35% | 61,08% | Waters Corporation |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $54 | $53 | Idexx Laboratories, Inc. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $13,07 | $10,77 | Idexx Laboratories, Inc. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,72 | 1,20 | Waters Corporation |
| Short % of Float | 2,74% | 3,38% | Idexx Laboratories, Inc. |
Analyse de Performance Actions Idexx Laboratories, Inc. vs Waters Corporation
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Idexx Laboratories, Inc. | 1,63% | 1,57% | 7,79% | -2,79% | -18,64% | -14,92% |
| Waters Corporation | 0,63% | -1,54% | 8,67% | 23,36% | -7,18% | -6,34% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Idexx Laboratories, Inc. | 7,30% | 16,12% | -6,68% | 539,84% | 1 431,62% | 2 795,61% |
| Waters Corporation | 3,87% | 32,07% | 3,74% | 165,28% | 286,07% | 736,74% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Idexx Laboratories, Inc. vs Waters Corporation
| Métrique | IDXX | WAT |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $44,66B | $30,55B |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 480 502 | 809 747 |
| Volume Moyen 90 Jours | 516 114 | 944 136 |
| Dernière Clôture | $570,00 | $357,76 |
| Fourchette 52 Semaines | $506,91 - $769,98 | $275,05 - $414,15 |
| % du Plus Haut 52S | -25,97% | -13,62% |
| Plus Haut Historique | $769,98 (Nov 26, 2025) | $428,22 (Sep 06, 2021) |
| % du Plus Haut Historique | -25,97% | -16,45% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,14% | 0,07% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,15% | -0,03% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,25% | 0,20% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,30% | 0,34% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,66% | 0,29% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 60,83 | 60,28 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $20,14 | $43,01 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $2,26 | $5,99 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $1,18B | $652,56M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $790,74M | $427,16M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $0,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Idexx Laboratories, Inc. vs Waters Corporation
| Métrique | IDXX (Apr 24, 2026) | WAT (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 42,92 | 28,90 |
| C/B Prospectif | 34,19 | 19,04 |
| Ratio PEG | 2,41 | -9,39 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 10,38 | 9,65 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 27,85 | 7,24 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $44,66B | $30,55B |
| Valeur d'Entreprise | $46,85B | $31,49B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 10,89 | 9,95 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 31,12 | 28,78 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,72 | 1,20 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $20,14 | $43,01 |
Comparaison des États Financiers : Idexx Laboratories, Inc. vs Waters Corporation
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | IDXX (2025) | WAT (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 4,30B | 3,17B |
| Coût des Marchandises Vendues | 1,64B | 1,29B |
| COGS % of Revenue | 38,2% | 40,7% |
| Bénéfice Brut | 2,66B | 1,88B |
| Gross Margin | 61,8% | 59,3% |
| Recherche et Développement | 251,21M | 195,71M |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 1,36B | 802,59M |
| Marge Opérationnelle | 31,6% | 25,4% |
| BAIIA | 1,51B | 1,03B |
| EBITDA Margin | 35,0% | 32,6% |
| Revenu Avant Impôts | 1,32B | 754,88M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 30,8% | 23,8% |
| Impôt sur le Revenu | 264,73M | 112,25M |
| Income Tax % of Revenue | 6,2% | 3,5% |
| Bénéfice Net (Profit) | 1,06B | 642,63M |
| Marge Bénéficiaire | 24,6% | 20,3% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | IDXX (2025) | WAT (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 180,07M | 587,83M |
| Total des Actifs Circulants | 1,41B | 2,15B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 32,9% | 67,8% |
| Total des Passifs Circulants | 1,15B | 1,24B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 26,7% | 39,2% |
| Dette à Long Terme | 475,99M | 999,99M |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 11,1% | 31,6% |
| Total des Capitaux Propres | 1,61B | 2,56B |
| Bénéfices Non Distribués | 6,39B | 10,43B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 148,5% | 329,6% |
| Immobilisations Corporelles | 123,23M | 824,49M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | IDXX (2025) | WAT (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 1,17B | 652,56M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 27,3% | 20,6% |
| Dépenses d'Investissement | -124,68M | -112,75M |
| Flux de Trésorerie Libre | 1,04B | 539,81M |
| FCF Margin | 24,2% | 17,1% |
| Remboursement de Dette | -428,39M | -290,00M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | -1,22B | -14,67M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | IDXX | WAT |
|---|---|---|
| Shares Short | 1,91M | 3,32M |
| Short Ratio | 3,85 | 2,98 |
| Short % of Float | 2,74% | 3,38% |
| Shares Outstanding | 79,71M | 59,55M |
| Float Shares | 78,75M | 97,96M |
| % Held by Insiders | 0,71% | 0,11% |
| % Held by Institutions | 96,04% | 63,35% |
| % Held by Public | 3,25% | 36,54% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Idexx Laboratories, Inc. vs Waters Corporation
| Métrique | IDXX | WAT |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $0,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $0,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $0,00 |
| Date Ex-Dividende | N/A | N/A |