Comparaison Détaillée d'Actions Ies Holdings [IESC] vs Comfort Systems USA [FIX]

Ies Holdings Inc.

NASDAQ
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Comfort Systems USA, Inc.

NYSE
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Résumé : Comparaison Rapide

Basé sur la comparaison de 21 métriques vitales : Ies Holdings Inc. gagne sur 10 métriques, Comfort Systems USA, Inc. gagne sur 10 métriques, avec 0 égalités. Les deux actions semblent également équilibrées sur les métriques clés.

Voir les Détails des Métriques

Comparaison des Métriques Vitales

Métrique Ies Holdings Inc. Comfort Systems USA, Inc. Meilleur
Ratio C/B (12M) 34,85 59,88 Ies Holdings Inc.
Ratio Cours/Valeur Comptable 12,15 93,95 Ies Holdings Inc.
Ratio Dette/Capitaux Propres 6,82 45,49 Ies Holdings Inc.
Ratio PEG 0,53 39,33 Ies Holdings Inc.
VE/BAIIA 25,19 43,31 Ies Holdings Inc.
Marge Bénéficiaire (12M) 9,77% 11,23% Comfort Systems USA, Inc.
Marge Opérationnelle (12M) 11,27% 7,89% Ies Holdings Inc.
Marge BAIIA (12M) 11,27% 7,89% Ies Holdings Inc.
Rendement des Capitaux Propres 41,74% 49,24% Comfort Systems USA, Inc.
Rendement des Actifs (12M) 17,43% 14,71% Ies Holdings Inc.
Flux de Trésorerie Libre (12M) $218,84 M $1,03 Md Comfort Systems USA, Inc.
Rendement du Dividende N/A 0,21% N/A
Rendement 1 An 186,31% 281,07% Comfort Systems USA, Inc.
Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) 3,34 6,67 Ies Holdings Inc.
Valeur d'Entreprise $11,49 Md $63,00 Md Comfort Systems USA, Inc.
Ratio VE/Chiffre d'Affaires 3,29 6,92 Ies Holdings Inc.
Marge Brute (12M) 25,26% 25,50% Comfort Systems USA, Inc.
Chiffre d'Affaires par Action (12M) $176 $257 Comfort Systems USA, Inc.
Bénéfice par Action (Dilué) $16,82 $28,80 Comfort Systems USA, Inc.
Bêta (Volatilité de l'Action) 1,67 1,60 Comfort Systems USA, Inc.
Short % of Float 11,98% 2,04% Comfort Systems USA, Inc.

Analyse de Performance Actions Ies Holdings Inc. vs Comfort Systems USA, Inc.

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IESC
FIX

Comparaison de Performance

Rendements Court Terme

Action1J1S1M3M6MDAD
Ies Holdings Inc.-3,12%-1,16%6,48%60,62%60,20%78,52%
Comfort Systems USA, Inc.3,96%5,40%-2,04%38,04%101,56%94,49%

Rendements Long Terme

Action1A3A5A10A15A20A
Ies Holdings Inc.186,31%1 307,60%1 304,44%5 542,06%22 282,99%3 865,26%
Comfort Systems USA, Inc.281,07%1 062,03%2 330,88%5 785,92%18 582,69%14 719,34%

Analyse de Performance et Santé Financière : Ies Holdings Inc. vs Comfort Systems USA, Inc.

MétriqueIESCFIX
Informations du Marché
Capitalisation Boursière i$11,68B$62,41B
Catégorie de CapitalisationLarge capLarge cap
Volume Moyen 10 Jours i181 379340 958
Volume Moyen 90 Jours i187 896379 139
Dernière Clôture$726,41$1 952,02
Fourchette 52 Semaines$262,36 - $779,00$489,98 - $2 073,99
% du Plus Haut 52S-6,75%-5,88%
Plus Haut Historique$779,00 (Jun 15, 2026)$2 073,99 (May 14, 2026)
% du Plus Haut Historique-6,75%-5,88%
Métriques de Croissance
Croissance Trimestrielle du CA0,16%0,01%
Croissance Trimestrielle des Bénéfices0,62%0,38%
Santé Financière
Marge Bénéficiaire (12M) i0,10%0,11%
Marge Opérationnelle (12M) i0,11%0,08%
Rendement des Capitaux Propres (12M) i0,42%0,49%
Dette/Capitaux Propres (DTR) i6,8245,49
Trésorerie et Liquidité
Valeur Comptable par Action (DTR)$48,23$18,36
Trésorerie par Action (DTR)$12,98$1,94
Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) i$276,54M$1,19B
Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) i$210,43M$774,22M
Dividendes
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois iN/A0,21%
Dividende 12 Derniers Mois iN/A$2,65

Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Ies Holdings Inc. vs Comfort Systems USA, Inc.

MétriqueIESC (Apr 24, 2026)FIX (Apr 24, 2026)
Ratios de Cours
Ratio C/B (12M) i34,8559,88
C/B Prospectif i28,9539,33
Ratio PEG i0,5339,33
Cours/Chiffre d'Affaires (12M) i3,346,67
Cours/Valeur Comptable (DTR) i12,1593,95
Capitalisation Boursière
Capitalisation Boursière i$11,68B$62,41B
Valeur d'Entreprise i$11,49B$63,00B
Métriques de Valeur d'Entreprise
Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires i3,296,92
Valeur d'Entreprise/BAIIA i25,1943,31
Risques et Autres Métriques
Bêta i1,671,60
Valeur Comptable par Action (DTR) i$48,23$18,36

Comparaison des États Financiers : Ies Holdings Inc. vs Comfort Systems USA, Inc.

Métriques Financières

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Chiffre d'Affaires

Marge Opérationnelle

Marge Bénéficiaire

Dette à Long Terme

Income Flow Analysis

Financial Statements Comparison

Income Statement

MétriqueIESC (2025)FIX (2025)
Chiffre d'Affaires/Ventes i3,37B9,10B
Coût des Marchandises Vendues i2,51B6,91B
COGS % of Revenue i74,5%75,9%
Bénéfice Brut i859,50M2,20B
Gross Margin i25,5%24,1%
Recherche et Développement iN/AN/A
Résultat Opérationnel (BAII) i384,52M1,31B
Marge Opérationnelle i11,4%14,4%
BAIIA i443,16M1,47B
EBITDA Margin i13,1%16,2%
Revenu Avant Impôts i393,89M1,29B
Pre-Tax Income % of Revenue i11,7%14,2%
Impôt sur le Revenu i96,81M270,90M
Income Tax % of Revenue i2,9%3,0%
Bénéfice Net (Profit) i311,84M1,02B
Marge Bénéficiaire i9,2%11,2%

Balance Sheet & Liquidity Metrics

MétriqueIESC (2025)FIX (2025)
Trésorerie et Équivalents i127,17M981,90M
Total des Actifs Circulants i1,09B4,11B
Total des Actifs Circulants % of Revenue i32,2%45,2%
Total des Passifs Circulants i633,43M3,39B
Total des Passifs Circulants % of Revenue i18,8%37,3%
Dette à Long Terme i61,97M441,65M
Dette à Long Terme % of Revenue i1,8%4,9%
Total des Capitaux Propres i887,96M2,45B
Bénéfices Non Distribués i800,82M2,58B
Bénéfices Non Distribués % of Revenue i23,8%28,4%
Immobilisations Corporelles i106,72M322,92M

Cash Flow Statement Comparison

MétriqueIESC (2025)FIX (2025)
Flux de Trésorerie Opérationnel i235,05M1,27B
Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue i7,0%14,0%
Dépenses d'Investissement i-67,25M-151,21M
Flux de Trésorerie Libre i218,84M1,03B
FCF Margin i6,5%11,3%
Remboursement de Dette i-1,00B-143,06M
Rachat d'Actions Ordinaires i-41,64M-216,00M

Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle

MétriqueIESCFIX
Shares Short i816 485621 334
Short Ratio i4,131,39
Short % of Float i11,98%2,04%
Shares Outstanding i19,93M35,18M
Float Shares i9,12M35,90M
% Held by Insiders i3,22%1,24%
% Held by Institutions i97,19%97,06%
% Held by Public i-0,41%1,70%

Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Ies Holdings Inc. vs Comfort Systems USA, Inc.

MétriqueIESCFIX
Dividende 12 Derniers Mois iN/A$2,65
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois iN/A0,21%
3-Year Avg Annual Dividend iN/A$1,51
3-Year Avg Dividend Yield iN/A0,10%
3-Year Total Dividends iN/A$4,53
Date Ex-DividendeN/AMar 06, 2026