Comparaison Détaillée d'Actions Illumina [ILMN] vs Waters [WAT]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Illumina, Inc. gagne sur 9 métriques, Waters Corporation gagne sur 11 métriques, avec 0 égalités. Waters Corporation semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Illumina, Inc. | Waters Corporation | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 24,22 | 28,90 | Illumina, Inc. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 7,42 | 7,24 | Waters Corporation |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 93,76 | 60,28 | Waters Corporation |
| Ratio PEG | 0,28 | -9,39 | Illumina, Inc. |
| VE/BAIIA | 18,53 | 28,78 | Illumina, Inc. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 19,57% | 20,30% | Waters Corporation |
| Marge Opérationnelle (12M) | 19,67% | 33,76% | Waters Corporation |
| Marge BAIIA (12M) | 19,67% | 33,76% | Waters Corporation |
| Rendement des Capitaux Propres | 33,36% | 29,28% | Illumina, Inc. |
| Rendement des Actifs (12M) | 8,39% | 11,52% | Waters Corporation |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $931,00 M | $539,81 M | Illumina, Inc. |
| Rendement 1 An | 85,17% | 3,87% | Illumina, Inc. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 4,65 | 9,65 | Illumina, Inc. |
| Valeur d'Entreprise | $21,10 Md | $31,49 Md | Waters Corporation |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 4,86 | 9,95 | Illumina, Inc. |
| Marge Brute (12M) | 65,49% | 61,08% | Illumina, Inc. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $28 | $53 | Waters Corporation |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $5,45 | $10,77 | Waters Corporation |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,49 | 1,20 | Waters Corporation |
| Short % of Float | 7,46% | 3,38% | Waters Corporation |
Analyse de Performance Actions Illumina, Inc. vs Waters Corporation
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Illumina, Inc. | 3,68% | 5,60% | 17,08% | 39,91% | 23,70% | 24,22% |
| Waters Corporation | 0,63% | -1,54% | 8,67% | 23,36% | -7,18% | -6,34% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Illumina, Inc. | 85,17% | -19,62% | -63,72% | 20,74% | 125,39% | 1 163,50% |
| Waters Corporation | 3,87% | 32,07% | 3,74% | 165,28% | 286,07% | 736,74% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Illumina, Inc. vs Waters Corporation
| Métrique | ILMN | WAT |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $19,18B | $30,55B |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 1 531 465 | 809 747 |
| Volume Moyen 90 Jours | 1 454 472 | 944 136 |
| Dernière Clôture | $166,89 | $357,76 |
| Fourchette 52 Semaines | $86,03 - $177,22 | $275,05 - $414,15 |
| % du Plus Haut 52S | -5,83% | -13,62% |
| Plus Haut Historique | $540,63 (Feb 08, 2021) | $428,22 (Sep 06, 2021) |
| % du Plus Haut Historique | -69,13% | -16,45% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,05% | 0,07% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,79% | -0,03% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,20% | 0,20% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,20% | 0,34% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,33% | 0,29% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 93,76 | 60,28 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $17,80 | $43,01 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $10,68 | $5,99 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $1,08B | $652,56M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $786,00M | $427,16M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $0,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Illumina, Inc. vs Waters Corporation
| Métrique | ILMN (Apr 24, 2026) | WAT (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 24,22 | 28,90 |
| C/B Prospectif | 22,66 | 19,04 |
| Ratio PEG | 0,28 | -9,39 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 4,65 | 9,65 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 7,42 | 7,24 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $19,18B | $30,55B |
| Valeur d'Entreprise | $21,10B | $31,49B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 4,86 | 9,95 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 18,53 | 28,78 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,49 | 1,20 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $17,80 | $43,01 |
Comparaison des États Financiers : Illumina, Inc. vs Waters Corporation
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | ILMN (2025) | WAT (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 4,34B | 3,17B |
| Coût des Marchandises Vendues | 1,47B | 1,29B |
| COGS % of Revenue | 33,9% | 40,7% |
| Bénéfice Brut | 2,87B | 1,88B |
| Gross Margin | 66,1% | 59,3% |
| Recherche et Développement | 967,00M | 195,71M |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 817,00M | 802,59M |
| Marge Opérationnelle | 18,8% | 25,4% |
| BAIIA | 1,47B | 1,03B |
| EBITDA Margin | 33,8% | 32,6% |
| Revenu Avant Impôts | 1,09B | 754,88M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 25,0% | 23,8% |
| Impôt sur le Revenu | 236,00M | 112,25M |
| Income Tax % of Revenue | 5,4% | 3,5% |
| Bénéfice Net (Profit) | 850,00M | 642,63M |
| Marge Bénéficiaire | 19,6% | 20,3% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | ILMN (2025) | WAT (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 1,42B | 587,83M |
| Total des Actifs Circulants | 3,29B | 2,15B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 75,7% | 67,8% |
| Total des Passifs Circulants | 1,59B | 1,24B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 36,5% | 39,2% |
| Dette à Long Terme | 1,98B | 999,99M |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 45,5% | 31,6% |
| Total des Capitaux Propres | 2,72B | 2,56B |
| Bénéfices Non Distribués | -392,00M | 10,43B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | -9,0% | 329,6% |
| Immobilisations Corporelles | 370,00M | 824,49M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | ILMN (2025) | WAT (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 1,39B | 652,56M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 32,0% | 20,6% |
| Dépenses d'Investissement | -148,00M | -112,75M |
| Flux de Trésorerie Libre | 931,00M | 539,81M |
| FCF Margin | 21,4% | 17,1% |
| Remboursement de Dette | -500,00M | -290,00M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | -742,00M | -14,67M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | ILMN | WAT |
|---|---|---|
| Shares Short | 6,96M | 3,32M |
| Short Ratio | 4,78 | 2,98 |
| Short % of Float | 7,46% | 3,38% |
| Shares Outstanding | 153,00M | 59,55M |
| Float Shares | 148,62M | 97,96M |
| % Held by Insiders | 0,22% | 0,11% |
| % Held by Institutions | 108,01% | 63,35% |
| % Held by Public | -8,23% | 36,54% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Illumina, Inc. vs Waters Corporation
| Métrique | ILMN | WAT |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $0,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $0,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $0,00 |
| Date Ex-Dividende | N/A | N/A |