Comparaison Détaillée d'Actions Ingles Markets [IMKTA] vs Grocery Outlet [GO]
Ingles Markets
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Grocery Outlet
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Ingles Markets gagne sur 15 métriques, Grocery Outlet gagne sur 4 métriques, avec 0 égalités. Ingles Markets semble plus forte globalement.
Voir les Détails des Métriques
Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Ingles Markets | Grocery Outlet | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 24,27 | 205,88 | Ingles Markets |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,86 | 1,36 | Ingles Markets |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 34,39 | 148,47 | Ingles Markets |
| Ratio PEG | -1,38 | -3,20 | Grocery Outlet |
| VE/BAIIA | 6,69 | 14,48 | Ingles Markets |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 1,05% | 0,18% | Ingles Markets |
| Marge Opérationnelle (12M) | 2,45% | 2,03% | Ingles Markets |
| Marge BAIIA (12M) | 2,45% | 2,03% | Ingles Markets |
| Rendement des Capitaux Propres | 3,59% | 0,68% | Ingles Markets |
| Rendement des Actifs (12M) | 2,72% | 2,18% | Ingles Markets |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $51,66 M | $-94,95 M | Ingles Markets |
| Rendement du Dividende | 1,21% | N/A | N/A |
| Rendement 1 An | 15,76% | 0,37% | Ingles Markets |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,26 | 0,36 | Ingles Markets |
| Valeur d'Entreprise | $1,59 Md | $3,32 Md | Grocery Outlet |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,30 | 0,74 | Ingles Markets |
| Marge Brute (12M) | 24,31% | 30,57% | Grocery Outlet |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $282 | $46 | Ingles Markets |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $2,98 | $0,08 | Ingles Markets |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,76 | 0,30 | Grocery Outlet |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Ingles Markets vs Grocery Outlet
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingles Markets | -1,40% | 2,52% | 2,13% | 7,09% | 14,61% | 10,94% |
| Grocery Outlet | -2,13% | 0,50% | -9,89% | 21,66% | 16,47% | -1,10% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingles Markets | 15,76% | -16,37% | 84,22% | 50,38% | 293,54% | 337,75% |
| Grocery Outlet | 0,37% | -49,05% | -61,07% | -43,64% | -43,64% | -43,64% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Ingles Markets vs Grocery Outlet
Ingles Markets
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a apporté un mélange de développements positifs et négatifs pour Ingles Markets. Bien que le cours de l'action ait légèrement augmenté et que les analystes suggèrent une sous-évaluation, la société est confrontée à des défis dus aux dégâts causés par l'ouragan, à une position d'endettement préoccupante et à une baisse projetée des bénéfices. Cela crée un tableau d'investissement mitigé nécessitant une surveillance attentive.
Grocery Outlet
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a apporté un mélange de signaux positifs et neutres pour Grocery Outlet. Une amélioration de Telsey Advisory Group a été compensée par la réaffirmation des notations « Maintenir » et « Neutre » par d'autres sociétés. Bien que les améliorations opérationnelles et l'augmentation de la détention institutionnelle soient encourageantes, la baisse prévue des bénéfices justifie la prudence, créant un récit d'investissement mitigé.
Analyse de Performance et Santé Financière : Ingles Markets vs Grocery Outlet
| Métrique | IMKTA | GO |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $1,37B | $1,62B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 104 710 | 3 221 420 |
| Volume Moyen 90 Jours | 111 790 | 2 782 173 |
| Dernière Clôture | $71,31 | $16,12 |
| Fourchette 52 Semaines | $58,92 - $75,63 | $10,26 - $21,67 |
| % du Plus Haut 52S | -5,71% | -25,61% |
| Plus Haut Historique | $102,99 (Dec 12, 2022) | $48,87 (Nov 02, 2020) |
| % du Plus Haut Historique | -30,76% | -67,01% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,03% | 0,05% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,17% | -0,65% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,01% | 0,00% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,02% | 0,02% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,04% | 0,01% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 34,39 | 148,47 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $83,91 | $12,10 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $17,69 | $0,56 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $167,46M | $195,09M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $415 416 | $-83 764 000 |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,21% | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,85 | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Ingles Markets vs Grocery Outlet
| Métrique | IMKTA | GO |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 24,27 | 205,88 |
| C/B Prospectif | 15,39 | 17,52 |
| Ratio PEG | -1,38 | -3,20 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,26 | 0,36 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,86 | 1,36 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $1,37B | $1,62B |
| Valeur d'Entreprise | $1,59B | $3,32B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,30 | 0,74 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 6,69 | 14,48 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,76 | 0,30 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $83,91 | $12,10 |
Comparaison des États Financiers : Ingles Markets vs Grocery Outlet
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | IMKTA | GO |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $1,35B | $1,13B |
| Coût des Marchandises Vendues | $1,02B | $783,12M |
| Bénéfice Brut | $327,33M | $342,45M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $37,20M | $11,37M |
| BAIIA | $70,65M | $42,33M |
| Revenu Avant Impôts | $35,25M | $-29,03M |
| Impôt sur le Revenu | $9,06M | $-5,71M |
| Bénéfice Net (Profit) | $26,20M | $-23,32M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | IMKTA | GO |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $297,33M | $50,91M |
| Total des Actifs Circulants | $909,16M | $484,91M |
| Total des Passifs Circulants | $285,41M | $388,69M |
| Dette à Long Terme | $530,05M | $1,65B |
| Total des Capitaux Propres | $1,57B | $1,18B |
| Bénéfices Non Distribués | $1,56B | $358,11M |
| Immobilisations Corporelles | $1,55B | $1,88B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | IMKTA | GO |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $55,57M | $36,12M |
| Dépenses d'Investissement | $163 754 | $-60,45M |
| Flux de Trésorerie Libre | $38,86M | $-6,35M |
| Remboursement de Dette | $-8,14M | $-22,23M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | $0 |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | IMKTA | GO |
|---|---|---|
| Shares Short | 963 256 | 22,36M |
| Short Ratio | 8,91 | 9,37 |
| Short % of Float | 0,09% | 0,31% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 104 710 | 3 221 420 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 111 790 | 2 782 173 |
| Shares Outstanding | 18,99M | 97,26M |
| Float Shares | 13,55M | 93,78M |
| % Held by Insiders | 0,01% | 0,05% |
| % Held by Institutions | 0,92% | 1,21% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Ingles Markets vs Grocery Outlet
| Métrique | IMKTA | GO |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,85 | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,21% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,74 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,22% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $2,21 | N/A |
| Date Ex-Dividende | Oct 09, 2025 | N/A |