Comparaison Détaillée d'Actions Ingles Markets [IMKTA] vs Grocery Outlet [GO]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 21 métriques vitales : Ingles Markets Inc. gagne sur 15 métriques, Grocery Outlet Holding Corp gagne sur 5 métriques, avec 0 égalités. Ingles Markets Inc. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Ingles Markets Inc. | Grocery Outlet Holding Corp | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 17,56 | 151,81 | Ingles Markets Inc. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,02 | 0,80 | Grocery Outlet Holding Corp |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 76,57 | 183,98 | Ingles Markets Inc. |
| Ratio PEG | 0,25 | -0,01 | Ingles Markets Inc. |
| VE/BAIIA | 8,71 | 11,59 | Ingles Markets Inc. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 1,76% | -4,80% | Ingles Markets Inc. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 6,22% | 2,06% | Ingles Markets Inc. |
| Marge BAIIA (12M) | 6,22% | 2,06% | Ingles Markets Inc. |
| Rendement des Capitaux Propres | 5,94% | -20,62% | Ingles Markets Inc. |
| Rendement des Actifs (12M) | 3,53% | 1,76% | Ingles Markets Inc. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $39,60 M | $1,81 M | Ingles Markets Inc. |
| Rendement du Dividende | 1,24% | N/A | N/A |
| Rendement 1 An | 51,96% | -29,71% | Ingles Markets Inc. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,31 | 0,17 | Grocery Outlet Holding Corp |
| Valeur d'Entreprise | $2,31 Md | $2,53 Md | Grocery Outlet Holding Corp |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,43 | 0,54 | Ingles Markets Inc. |
| Marge Brute (12M) | 24,37% | 29,71% | Grocery Outlet Holding Corp |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $285 | $48 | Ingles Markets Inc. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $5,01 | $-2,30 | Ingles Markets Inc. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,65 | 0,63 | Grocery Outlet Holding Corp |
| Short % of Float | 9,50% | 36,49% | Ingles Markets Inc. |
Analyse de Performance Actions Ingles Markets Inc. vs Grocery Outlet Holding Corp
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingles Markets Inc. | -4,01% | -4,83% | 2,51% | 1,52% | 23,42% | 26,77% |
| Grocery Outlet Holding Corp | 0,42% | 8,46% | 30,00% | 59,01% | -8,90% | -5,41% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingles Markets Inc. | 51,96% | 8,89% | 54,07% | 150,71% | 444,76% | 439,33% |
| Grocery Outlet Holding Corp | -29,71% | -66,64% | -72,23% | -66,50% | -66,50% | -66,50% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Ingles Markets Inc. vs Grocery Outlet Holding Corp
| Métrique | IMKTA | GO |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $1,73B | $775,55M |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 137 889 | 3 053 009 |
| Volume Moyen 90 Jours | 137 923 | 3 979 380 |
| Dernière Clôture | $88,32 | $9,62 |
| Fourchette 52 Semaines | $59,27 - $95,62 | $5,66 - $19,41 |
| % du Plus Haut 52S | -7,63% | -50,44% |
| Plus Haut Historique | $102,99 (Dec 12, 2022) | $48,87 (Nov 02, 2020) |
| % du Plus Haut Historique | -14,24% | -80,32% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,03% | 0,11% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,30% | 0,11% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,02% | -0,05% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,06% | 0,02% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,06% | -0,21% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 76,57 | 183,98 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $86,37 | $10,11 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $0,47 | $0,71 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $236,15M | $222,13M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $107,98M | $-30 734 376 |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,24% | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,85 | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Ingles Markets Inc. vs Grocery Outlet Holding Corp
| Métrique | IMKTA (Apr 24, 2026) | GO (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 17,56 | 151,81 |
| C/B Prospectif | 18,72 | 13,15 |
| Ratio PEG | 0,25 | -0,01 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,31 | 0,17 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,02 | 0,80 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $1,73B | $775,55M |
| Valeur d'Entreprise | $2,31B | $2,53B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,43 | 0,54 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 8,71 | 11,59 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,65 | 0,63 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $86,37 | $10,11 |
Comparaison des États Financiers : Ingles Markets Inc. vs Grocery Outlet Holding Corp
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | IMKTA (2025) | GO (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 5,33B | 4,69B |
| Coût des Marchandises Vendues | 4,06B | 3,27B |
| COGS % of Revenue | 76,1% | 69,7% |
| Bénéfice Brut | 1,27B | 1,42B |
| Gross Margin | 23,9% | 30,3% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 145,60M | 87,01M |
| Marge Opérationnelle | 2,7% | 1,9% |
| BAIIA | 280,55M | 221,39M |
| EBITDA Margin | 5,3% | 4,7% |
| Revenu Avant Impôts | 109,94M | -249,19M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 2,1% | -5,3% |
| Impôt sur le Revenu | 26,35M | -24,27M |
| Income Tax % of Revenue | 0,5% | -0,5% |
| Bénéfice Net (Profit) | 83,59M | -224,91M |
| Marge Bénéficiaire | 1,6% | -4,8% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | IMKTA (2025) | GO (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 366,25M | 69,60M |
| Total des Actifs Circulants | 975,56M | 497,64M |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 18,3% | 10,6% |
| Total des Passifs Circulants | 302,90M | 364,00M |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 5,7% | 7,8% |
| Dette à Long Terme | 520,51M | 1,71B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 9,8% | 36,4% |
| Total des Capitaux Propres | 1,62B | 983,66M |
| Bénéfices Non Distribués | 1,61B | 156,52M |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 30,2% | 3,3% |
| Immobilisations Corporelles | 29,09M | 1,09B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | IMKTA (2025) | GO (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 156,48M | -67,72M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 2,9% | -1,4% |
| Dépenses d'Investissement | 4,56M | -198,33M |
| Flux de Trésorerie Libre | 39,60M | 1,81M |
| FCF Margin | 0,7% | 0,0% |
| Remboursement de Dette | -18,96M | -56,38M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | 0 |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | IMKTA | GO |
|---|---|---|
| Shares Short | 975 222 | 26,18M |
| Short Ratio | 7,49 | 4,50 |
| Short % of Float | 9,50% | 36,49% |
| Shares Outstanding | 18,99M | 98,15M |
| Float Shares | 13,56M | 92,42M |
| % Held by Insiders | 0,08% | 5,25% |
| % Held by Institutions | 95,20% | 130,11% |
| % Held by Public | 4,72% | -35,36% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Ingles Markets Inc. vs Grocery Outlet Holding Corp
| Métrique | IMKTA | GO |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,85 | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,24% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,74 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,22% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $2,21 | N/A |
| Date Ex-Dividende | Jan 08, 2026 | N/A |