Comparaison Détaillée d'Actions Immatics N.V [IMTX] vs Capricor [CAPR]

Immatics N.V.

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Capricor Therapeutics Inc.

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Résumé : Comparaison Rapide

Basé sur la comparaison de 18 métriques vitales : Immatics N.V. gagne sur 9 métriques, Capricor Therapeutics Inc. gagne sur 6 métriques, avec 1 égalités. Immatics N.V. semble plus forte globalement.

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Comparaison des Métriques Vitales

Métrique Immatics N.V. Capricor Therapeutics Inc. Meilleur
Ratio C/B (12M) 26,82 -15,61 Immatics N.V.
Ratio Cours/Valeur Comptable 2,62 6,62 Immatics N.V.
Ratio Dette/Capitaux Propres 3,23 4,75 Immatics N.V.
Ratio PEG -6,31 -0,05 Capricor Therapeutics Inc.
VE/BAIIA -6,05 -16,23 Immatics N.V.
Marge Bénéficiaire (12M) 0,00% 0,00% Égalité
Marge Opérationnelle (12M) -196,76% 0,00% Capricor Therapeutics Inc.
Rendement des Capitaux Propres -37,10% -46,56% Immatics N.V.
Rendement des Actifs (12M) -18,08% -25,68% Immatics N.V.
Flux de Trésorerie Libre (12M) $-183,43 M $-81,54 M Capricor Therapeutics Inc.
Rendement 1 An 113,54% 202,93% Capricor Therapeutics Inc.
Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) 31,06 N/A N/A
Valeur d'Entreprise $1,23 Md $1,72 Md Capricor Therapeutics Inc.
Ratio VE/Chiffre d'Affaires 21,66 N/A N/A
Chiffre d'Affaires par Action (12M) $0 $0 Immatics N.V.
Bénéfice par Action (Dilué) $-1,89 $-2,26 Immatics N.V.
Bêta (Volatilité de l'Action) 1,34 0,48 Capricor Therapeutics Inc.
Short % of Float 5,63% 19,17% Immatics N.V.

Analyse de Performance Actions Immatics N.V. vs Capricor Therapeutics Inc.

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IMTX
CAPR

Comparaison de Performance

Rendements Court Terme

Action1J1S1M3M6MDAD
Immatics N.V.1,64%-10,45%-8,44%3,66%-1,35%-2,39%
Capricor Therapeutics Inc.1,10%-5,15%-17,49%6,97%-7,74%-2,37%

Rendements Long Terme

Action1A3A5A10A15A20A
Immatics N.V.113,54%13,06%-4,16%19,90%19,90%19,90%
Capricor Therapeutics Inc.202,93%558,46%676,17%-7,24%-90,64%-97,72%

Analyse de Performance et Santé Financière : Immatics N.V. vs Capricor Therapeutics Inc.

MétriqueIMTXCAPR
Informations du Marché
Capitalisation Boursière i$1,50B$2,04B
Catégorie de CapitalisationSmall capMid cap
Volume Moyen 10 Jours i293 186987 380
Volume Moyen 90 Jours i516 5551 234 213
Dernière Clôture$10,20$27,64
Fourchette 52 Semaines$5,05 - $12,41$4,30 - $40,37
% du Plus Haut 52S-17,77%-31,53%
Plus Haut Historique$18,42 (Mar 15, 2021)$3 500,00 (Oct 22, 2007)
% du Plus Haut Historique-44,63%-99,21%
Métriques de Croissance
Croissance Trimestrielle du CA-0,65%N/A
Croissance Trimestrielle des Bénéfices-0,65%-1,00%
Santé Financière
Marge Bénéficiaire (12M) i0,00%0,00%
Marge Opérationnelle (12M) i-1,97%0,00%
Rendement des Capitaux Propres (12M) i-0,37%-0,47%
Dette/Capitaux Propres (DTR) i3,234,75
Trésorerie et Liquidité
Valeur Comptable par Action (DTR)$4,26$5,33
Trésorerie par Action (DTR)$3,50$5,53
Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) i$-208 159 039$-69 811 264
Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) i$-151 076 052$-39 600 748
Dividendes
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois iN/AN/A
Dividende 12 Derniers Mois iN/AN/A

Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Immatics N.V. vs Capricor Therapeutics Inc.

MétriqueIMTX (Apr 24, 2026)CAPR (Apr 26, 2026)
Ratios de Cours
Ratio C/B (12M) i26,82-15,61
C/B Prospectif i-6,31-56,73
Ratio PEG i-6,31-0,05
Cours/Chiffre d'Affaires (12M) i31,06N/A
Cours/Valeur Comptable (DTR) i2,626,62
Capitalisation Boursière
Capitalisation Boursière i$1,50B$2,04B
Valeur d'Entreprise i$1,23B$1,72B
Métriques de Valeur d'Entreprise
Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires i21,66N/A
Valeur d'Entreprise/BAIIA i-6,05-16,23
Risques et Autres Métriques
Bêta i1,340,48
Valeur Comptable par Action (DTR) i$4,26$5,33

Comparaison des États Financiers : Immatics N.V. vs Capricor Therapeutics Inc.

Métriques Financières

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Chiffre d'Affaires

Marge Opérationnelle

Marge Bénéficiaire

Dette à Long Terme

Income Flow Analysis

Financial Statements Comparison

Income Statement

MétriqueIMTX (2025)CAPR (2025)
Chiffre d'Affaires/Ventes i48,27M0
Coût des Marchandises Vendues iN/AN/A
COGS % of Revenue i0,0%-
Bénéfice Brut iN/AN/A
Gross Margin i0,0%-
Recherche et Développement i183,83M84,45M
Résultat Opérationnel (BAII) i-182,02M-108,14M
Marge Opérationnelle i-377,1%-
BAIIA i-152,44M-106,21M
EBITDA Margin i-315,8%-
Revenu Avant Impôts i-198,44M-105,04M
Pre-Tax Income % of Revenue i-411,1%-
Impôt sur le Revenu i-1,99M1 600
Income Tax % of Revenue i-4,1%-
Bénéfice Net (Profit) i-196,45M-105,04M
Marge Bénéficiaire i-407,0%-

Balance Sheet & Liquidity Metrics

MétriqueIMTX (2025)CAPR (2025)
Trésorerie et Équivalents i345,92M287,85M
Total des Actifs Circulants i504,01M322,94M
Total des Actifs Circulants % of Revenue i1 044,2%-
Total des Passifs Circulants i43,01M35,84M
Total des Passifs Circulants % of Revenue i89,1%-
Dette à Long Terme i12,88M14,32M
Dette à Long Terme % of Revenue i26,7%-
Total des Capitaux Propres i484,10M305,79M
Bénéfices Non Distribués i-785,99M-304,88M
Bénéfices Non Distribués % of Revenue i-1 628,5%-
Immobilisations Corporelles i34,41M22,27M

Cash Flow Statement Comparison

MétriqueIMTX (2025)CAPR (2025)
Flux de Trésorerie Opérationnel i-231,22M-71,86M
Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue i-479,1%-
Dépenses d'Investissement i-6,56M-11,72M
Flux de Trésorerie Libre i-183,43M-81,54M
FCF Margin i-380,0%-
Remboursement de Dette i-2,96MN/A
Rachat d'Actions Ordinaires iN/AN/A

Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle

MétriqueIMTXCAPR
Shares Short i5,17M10,04M
Short Ratio i8,547,73
Short % of Float i5,63%19,17%
Shares Outstanding i134,07M57,37M
Float Shares i69,33M48,61M
% Held by Insiders i17,92%9,47%
% Held by Institutions i76,44%53,91%
% Held by Public i5,64%36,62%

Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Immatics N.V. vs Capricor Therapeutics Inc.

MétriqueIMTXCAPR
Dividende 12 Derniers Mois iN/AN/A
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois iN/AN/A
3-Year Avg Annual Dividend iN/AN/A
3-Year Avg Dividend Yield iN/AN/A
3-Year Total Dividends iN/AN/A
Date Ex-DividendeN/AN/A