Comparaison Détaillée d'Actions IperionX Ltd - ADR [IPX] vs Nexa Resources S.A [NEXA]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : IperionX Ltd - ADR gagne sur 2 métriques, Nexa Resources S.A. gagne sur 13 métriques, avec 0 égalités. Nexa Resources S.A. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | IperionX Ltd - ADR | Nexa Resources S.A. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | -24,80 | 15,22 | Nexa Resources S.A. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 9,83 | 2,01 | Nexa Resources S.A. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 4,12 | 141,69 | IperionX Ltd - ADR |
| Ratio PEG | -79,10 | 5,48 | Nexa Resources S.A. |
| VE/BAIIA | -202,81 | 5,45 | Nexa Resources S.A. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,00% | 4,42% | Nexa Resources S.A. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,00% | 23,94% | Nexa Resources S.A. |
| Marge BAIIA (12M) | N/A | 23,94% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | -50,42% | 18,99% | Nexa Resources S.A. |
| Rendement des Actifs (12M) | -28,24% | 5,25% | Nexa Resources S.A. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-26,68 M | $11,09 M | Nexa Resources S.A. |
| Rendement 1 An | 38,87% | 178,50% | Nexa Resources S.A. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | N/A | 0,67 | N/A |
| Valeur d'Entreprise | $10,68 Md | $3,60 Md | IperionX Ltd - ADR |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | N/A | 1,20 | N/A |
| Marge Brute (12M) | N/A | 33,20% | N/A |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | N/A | $23 | N/A |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-1,60 | $1,00 | Nexa Resources S.A. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,28 | 0,60 | Nexa Resources S.A. |
| Short % of Float | 2,96% | 0,55% | Nexa Resources S.A. |
Analyse de Performance Actions IperionX Ltd - ADR vs Nexa Resources S.A.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IperionX Ltd - ADR | -3,52% | -4,24% | -3,90% | 18,14% | 2,66% | -12,85% |
| Nexa Resources S.A. | 4,95% | 15,37% | -2,96% | 30,05% | 84,98% | 63,94% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IperionX Ltd - ADR | 38,87% | 355,18% | 491,95% | 491,95% | 491,95% | 491,95% |
| Nexa Resources S.A. | 178,50% | 183,68% | 57,63% | -21,09% | -21,09% | -21,09% |
Analyse de Performance et Santé Financière : IperionX Ltd - ADR vs Nexa Resources S.A.
| Métrique | IPX | NEXA |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $1,08B | $1,96B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 181 124 | 2 329 420 |
| Volume Moyen 90 Jours | 338 318 | 1 096 203 |
| Dernière Clôture | $34,78 | $14,41 |
| Fourchette 52 Semaines | $21,66 - $61,45 | $4,44 - $16,89 |
| % du Plus Haut 52S | -43,40% | -14,68% |
| Plus Haut Historique | $61,45 (Jan 26, 2026) | $21,61 (Jan 22, 2018) |
| % du Plus Haut Historique | -43,40% | -33,32% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | N/A | 0,22% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | N/A | 0,22% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,00% | 0,04% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,00% | 0,24% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,50% | 0,19% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 4,12 | 141,69 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $3,22 | $7,57 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $0,19 | $3,94 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $-26 751 632 | $364,96M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $-46 281 996 | $182,07M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,00 | $0,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : IperionX Ltd - ADR vs Nexa Resources S.A.
| Métrique | IPX (Apr 24, 2026) | NEXA (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | -24,80 | 15,22 |
| C/B Prospectif | -79,10 | 5,48 |
| Ratio PEG | -79,10 | 5,48 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | N/A | 0,67 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 9,83 | 2,01 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $1,08B | $1,96B |
| Valeur d'Entreprise | $10,68B | $3,60B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | N/A | 1,20 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | -202,81 | 5,45 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,28 | 0,60 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $3,22 | $7,57 |
Comparaison des États Financiers : IperionX Ltd - ADR vs Nexa Resources S.A.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | IPX (2025) | NEXA (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | N/A | 3,00B |
| Coût des Marchandises Vendues | N/A | 2,29B |
| COGS % of Revenue | - | 76,3% |
| Bénéfice Brut | N/A | 712,90M |
| Gross Margin | - | 23,7% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | N/A | 485,57M |
| Marge Opérationnelle | - | 16,2% |
| BAIIA | N/A | 724,65M |
| EBITDA Margin | - | 24,1% |
| Revenu Avant Impôts | N/A | 331,75M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | - | 11,1% |
| Impôt sur le Revenu | N/A | 108,61M |
| Income Tax % of Revenue | - | 3,6% |
| Bénéfice Net (Profit) | N/A | 223,14M |
| Marge Bénéficiaire | - | 7,4% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | IPX (2025) | NEXA (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 33,16M | 515,87M |
| Total des Actifs Circulants | 41,55M | 1,27B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | - | 42,4% |
| Total des Passifs Circulants | 3,05M | 1,47B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | - | 48,9% |
| Dette à Long Terme | 1,04M | 1,73B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | - | 57,5% |
| Total des Capitaux Propres | 51,34M | 1,29B |
| Bénéfices Non Distribués | -73,88M | -1,11B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | - | -36,9% |
| Immobilisations Corporelles | 8,60M | 407,14M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | IPX (2025) | NEXA (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | -19,48M | 597,16M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | - | 19,9% |
| Dépenses d'Investissement | -6,03M | -350,20M |
| Flux de Trésorerie Libre | -26,68M | 11,09M |
| FCF Margin | - | 0,4% |
| Remboursement de Dette | -423 836 | -676,47M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | -13,40M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | IPX | NEXA |
|---|---|---|
| Shares Short | 855 255 | 256 195 |
| Short Ratio | 2,26 | 0,39 |
| Short % of Float | 2,96% | 0,55% |
| Shares Outstanding | 336,32M | 132,44M |
| Float Shares | 270,53M | 46,78M |
| % Held by Insiders | 0,00% | 66,47% |
| % Held by Institutions | 13,09% | 30,24% |
| % Held by Public | 86,91% | 3,29% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : IperionX Ltd - ADR vs Nexa Resources S.A.
| Métrique | IPX | NEXA |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,00 | $0,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,40 | $0,06 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 2,70% | 3,19% |
| 3-Year Total Dividends | $1,20 | $0,19 |
| Date Ex-Dividende | Mar 01, 2024 | Mar 09, 2023 |