Comparaison Détaillée d'Actions Iren [IREN] vs Goldman Sachs [GS]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 21 métriques vitales : Iren Ltd. gagne sur 5 métriques, Goldman Sachs Group Inc. gagne sur 12 métriques, avec 0 égalités. Goldman Sachs Group Inc. semble plus forte globalement.
Voir les Détails des Métriques
Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Iren Ltd. | Goldman Sachs Group Inc. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 36,13 | 17,07 | Goldman Sachs Group Inc. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 6,87 | 2,60 | Goldman Sachs Group Inc. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 153,02 | 608,94 | Iren Ltd. |
| Ratio PEG | -0,05 | 0,70 | Goldman Sachs Group Inc. |
| VE/BAIIA | 91,98 | N/A | N/A |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 51,48% | 29,36% | Iren Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | -45,84% | 38,35% | Goldman Sachs Group Inc. |
| Marge BAIIA (12M) | N/A | 38,35% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | 20,53% | 14,59% | Iren Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | -1,42% | 0,94% | Goldman Sachs Group Inc. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-1,13 Md | $-47,22 Md | Iren Ltd. |
| Rendement du Dividende | N/A | 1,80% | N/A |
| Rendement 1 An | 508,04% | 73,22% | Iren Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 22,80 | 4,51 | Goldman Sachs Group Inc. |
| Valeur d'Entreprise | $17,87 Md | $107,71 Md | Goldman Sachs Group Inc. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 23,60 | 1,75 | Goldman Sachs Group Inc. |
| Marge Brute (12M) | 59,76% | N/A | N/A |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $3 | $199 | Goldman Sachs Group Inc. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $1,44 | $54,78 | Goldman Sachs Group Inc. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 4,31 | 1,31 | Goldman Sachs Group Inc. |
| Short % of Float | 17,44% | 2,20% | Goldman Sachs Group Inc. |
Analyse de Performance Actions Iren Ltd. vs Goldman Sachs Group Inc.
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Iren Ltd. | 1,81% | 2,80% | 14,94% | 35,40% | 71,51% | 42,51% |
| Goldman Sachs Group Inc. | 1,26% | 2,98% | 13,46% | 35,41% | 20,97% | 17,70% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Iren Ltd. | 508,04% | 1 647,66% | 141,01% | 141,01% | 141,01% | 141,01% |
| Goldman Sachs Group Inc. | 73,22% | 214,13% | 204,66% | 629,71% | 674,43% | 638,02% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Iren Ltd. vs Goldman Sachs Group Inc.
| Métrique | IREN | GS |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $17,26B | $276,37B |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Mega cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 38 335 765 | 2 297 089 |
| Volume Moyen 90 Jours | 33 500 835 | 2 180 363 |
| Dernière Clôture | $60,85 | $1 076,17 |
| Fourchette 52 Semaines | $9,52 - $76,87 | $618,00 - $1 098,36 |
| % du Plus Haut 52S | -20,84% | -2,02% |
| Plus Haut Historique | $76,87 (Nov 05, 2025) | $1 098,36 (Jun 05, 2026) |
| % du Plus Haut Historique | -20,84% | -2,02% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,59% | 0,15% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,59% | 0,19% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,51% | 0,29% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -0,46% | 0,38% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,21% | 0,15% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 153,02 | 608,94 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $7,57 | $359,77 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $9,81 | $3 090,85 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $410,25M | $-30 646 000 000 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $-1 249 673 600 | $16,30B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,80% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $15,50 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Iren Ltd. vs Goldman Sachs Group Inc.
| Métrique | IREN (Apr 24, 2026) | GS (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 36,13 | 17,07 |
| C/B Prospectif | 41,12 | 14,31 |
| Ratio PEG | -0,05 | 0,70 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 22,80 | 4,51 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 6,87 | 2,60 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $17,26B | $276,37B |
| Valeur d'Entreprise | $17,87B | $107,71B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 23,60 | 1,75 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 91,98 | N/A |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 4,31 | 1,31 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $7,57 | $359,77 |
Comparaison des États Financiers : Iren Ltd. vs Goldman Sachs Group Inc.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | IREN (2025) | GS (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 501,02M | 58,28B |
| Coût des Marchandises Vendues | 158,99M | N/A |
| COGS % of Revenue | 31,7% | 0,0% |
| Bénéfice Brut | 342,03M | N/A |
| Gross Margin | 68,3% | 0,0% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 22,12M | N/A |
| Marge Opérationnelle | 4,4% | 0,0% |
| BAIIA | 211,58M | N/A |
| EBITDA Margin | 42,2% | 0,0% |
| Revenu Avant Impôts | 93,50M | 21,85B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 18,7% | 37,5% |
| Impôt sur le Revenu | 6,56M | 4,68B |
| Income Tax % of Revenue | 1,3% | 8,0% |
| Bénéfice Net (Profit) | 86,94M | 17,18B |
| Marge Bénéficiaire | 17,4% | 29,5% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | IREN (2025) | GS (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 564,53M | 164,26B |
| Total des Actifs Circulants | 641,17M | N/A |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 128,0% | 0,0% |
| Total des Passifs Circulants | 149,35M | N/A |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 29,8% | 0,0% |
| Dette à Long Terme | 963,83M | 298,38B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 192,4% | 512,0% |
| Total des Capitaux Propres | 1,82B | 124,97B |
| Bénéfices Non Distribués | -596,17M | 165,29B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | -119,0% | 283,6% |
| Immobilisations Corporelles | 1,46M | 24,69B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | IREN (2025) | GS (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 336,40M | -30,65B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 67,1% | -52,6% |
| Dépenses d'Investissement | -1,36B | -1,26B |
| Flux de Trésorerie Libre | -1,13B | -47,22B |
| FCF Margin | -224,9% | -81,0% |
| Remboursement de Dette | 0 | -74,83B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | -12,36B |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | IREN | GS |
|---|---|---|
| Shares Short | 55,88M | 6,45M |
| Short Ratio | 1,69 | 2,70 |
| Short % of Float | 17,44% | 2,20% |
| Shares Outstanding | 331,76M | 294,99M |
| Float Shares | 302,76M | 302,13M |
| % Held by Insiders | 3,01% | 0,52% |
| % Held by Institutions | 40,88% | 76,12% |
| % Held by Public | 56,11% | 23,36% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Iren Ltd. vs Goldman Sachs Group Inc.
| Métrique | IREN | GS |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $15,50 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,80% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $12,67 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,62% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $38,00 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Mar 02, 2026 |