Comparaison Détaillée d'Actions Jakks Pacific [JAKK] vs United Parks [PRKS]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 21 métriques vitales : Jakks Pacific Inc. gagne sur 8 métriques, United Parks & Resorts Inc. gagne sur 12 métriques, avec 0 égalités. United Parks & Resorts Inc. semble plus forte globalement.
Voir les Détails des Métriques
Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Jakks Pacific Inc. | United Parks & Resorts Inc. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 26,22 | 11,79 | United Parks & Resorts Inc. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,03 | -4,33 | Jakks Pacific Inc. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 21,42 | -5,40 | Jakks Pacific Inc. |
| Ratio PEG | -0,60 | -0,26 | United Parks & Resorts Inc. |
| VE/BAIIA | 10,64 | 7,22 | United Parks & Resorts Inc. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 1,73% | 10,13% | United Parks & Resorts Inc. |
| Marge Opérationnelle (12M) | -6,77% | 20,23% | United Parks & Resorts Inc. |
| Marge BAIIA (12M) | N/A | 20,23% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | 4,03% | -38,63% | Jakks Pacific Inc. |
| Rendement des Actifs (12M) | 2,00% | 9,29% | United Parks & Resorts Inc. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-1,07 M | $162,60 M | United Parks & Resorts Inc. |
| Rendement du Dividende | 5,55% | 3,35% | Jakks Pacific Inc. |
| Rendement 1 An | 8,75% | 9,96% | United Parks & Resorts Inc. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,45 | 1,18 | Jakks Pacific Inc. |
| Valeur d'Entreprise | $259,24 M | $4,01 Md | United Parks & Resorts Inc. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,45 | 2,41 | Jakks Pacific Inc. |
| Marge Brute (12M) | 31,00% | 92,64% | United Parks & Resorts Inc. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $51 | $30 | Jakks Pacific Inc. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,86 | $3,06 | United Parks & Resorts Inc. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,65 | 1,19 | United Parks & Resorts Inc. |
| Short % of Float | 5,00% | 37,05% | Jakks Pacific Inc. |
Analyse de Performance Actions Jakks Pacific Inc. vs United Parks & Resorts Inc.
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jakks Pacific Inc. | -1,40% | 2,88% | 4,03% | 12,59% | 35,00% | 28,80% |
| United Parks & Resorts Inc. | 2,46% | 10,04% | 28,04% | 44,25% | 31,57% | 27,72% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jakks Pacific Inc. | 8,75% | 5,39% | 110,28% | -71,19% | -87,39% | -86,96% |
| United Parks & Resorts Inc. | 9,96% | -22,98% | -13,80% | 195,10% | 34,70% | 34,70% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Jakks Pacific Inc. vs United Parks & Resorts Inc.
| Métrique | JAKK | PRKS |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $258,64M | $1,93B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 55 028 | 993 370 |
| Volume Moyen 90 Jours | 67 173 | 958 120 |
| Dernière Clôture | $22,18 | $46,26 |
| Fourchette 52 Semaines | $14,87 - $24,45 | $28,77 - $56,95 |
| % du Plus Haut 52S | -9,26% | -18,77% |
| Plus Haut Historique | $314,20 (Jul 16, 2007) | $76,57 (Apr 18, 2022) |
| % du Plus Haut Historique | -92,94% | -39,58% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,03% | -0,03% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,03% | -0,46% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,02% | 0,10% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -0,07% | 0,20% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,04% | -0,39% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 21,42 | -5,40 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $21,96 | $-8,53 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $4,56 | $2,05 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $8,49M | $380,08M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $-4 910 125 | $79,40M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 5,55% | 3,35% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,25 | $1,40 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Jakks Pacific Inc. vs United Parks & Resorts Inc.
| Métrique | JAKK (Apr 24, 2026) | PRKS (Apr 21, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 26,22 | 11,79 |
| C/B Prospectif | 6,78 | 8,17 |
| Ratio PEG | -0,60 | -0,26 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,45 | 1,18 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,03 | -4,33 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $258,64M | $1,93B |
| Valeur d'Entreprise | $259,24M | $4,01B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,45 | 2,41 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 10,64 | 7,22 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,65 | 1,19 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $21,96 | $-8,53 |
Comparaison des États Financiers : Jakks Pacific Inc. vs United Parks & Resorts Inc.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | JAKK (2025) | PRKS (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 570,67M | 1,66B |
| Coût des Marchandises Vendues | 385,59M | 127,56M |
| COGS % of Revenue | 67,6% | 7,7% |
| Bénéfice Brut | 185,08M | 1,53B |
| Gross Margin | 32,4% | 92,3% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 14,22M | 366,90M |
| Marge Opérationnelle | 2,5% | 22,1% |
| BAIIA | 25,90M | 536,61M |
| EBITDA Margin | 4,5% | 32,3% |
| Revenu Avant Impôts | 14,77M | 226,54M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 2,6% | 13,6% |
| Impôt sur le Revenu | 4,89M | 58,18M |
| Income Tax % of Revenue | 0,9% | 3,5% |
| Bénéfice Net (Profit) | 9,87M | 168,35M |
| Marge Bénéficiaire | 1,7% | 10,1% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | JAKK (2025) | PRKS (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 52,20M | 99,76M |
| Total des Actifs Circulants | 269,09M | 282,79M |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 47,2% | 17,0% |
| Total des Passifs Circulants | 148,11M | 384,73M |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 26,0% | 23,1% |
| Dette à Long Terme | 39,58M | 2,33B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 6,9% | 140,1% |
| Total des Capitaux Propres | 249,11M | -435,81M |
| Bénéfices Non Distribués | -41,02M | 805,95M |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | -7,2% | 48,5% |
| Immobilisations Corporelles | 181,55M | 261,89M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | JAKK (2025) | PRKS (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 16,24M | 415,08M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 2,8% | 25,0% |
| Dépenses d'Investissement | -9,56M | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | -1,07M | 162,60M |
| FCF Margin | -0,2% | 9,8% |
| Remboursement de Dette | -8,00M | -15,42M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | -5,70M | -160,41M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | JAKK | PRKS |
|---|---|---|
| Shares Short | 548 525 | 7,74M |
| Short Ratio | 6,53 | 8,54 |
| Short % of Float | 5,00% | 37,05% |
| Shares Outstanding | 11,34M | 51,09M |
| Float Shares | 9,06M | 18,18M |
| % Held by Insiders | 20,84% | 2,16% |
| % Held by Institutions | 63,53% | 138,69% |
| % Held by Public | 15,63% | -40,85% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Jakks Pacific Inc. vs United Parks & Resorts Inc.
| Métrique | JAKK | PRKS |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,25 | $1,40 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 5,55% | 3,35% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,42 | $0,93 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,23% | 0,70% |
| 3-Year Total Dividends | $1,25 | $2,80 |
| Date Ex-Dividende | Feb 27, 2026 | May 01, 2025 |