Comparaison Détaillée d'Actions Janux Therapeutics [JANX] vs Regeneron [REGN]
Janux Therapeutics
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Regeneron
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Janux Therapeutics gagne sur 4 métriques, Regeneron gagne sur 13 métriques, avec 0 égalités. Regeneron semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Janux Therapeutics | Regeneron | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | -18,75 | 15,13 | Janux Therapeutics |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,44 | 2,09 | Janux Therapeutics |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 2,24 | 9,04 | Janux Therapeutics |
| Ratio PEG | -0,05 | -200,46 | Regeneron |
| VE/BAIIA | -3,28 | 12,86 | Janux Therapeutics |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,00% | 31,37% | Regeneron |
| Marge Opérationnelle (12M) | -33 002,05% | 29,64% | Regeneron |
| Marge BAIIA (12M) | N/A | 29,64% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | -12,82% | 15,34% | Regeneron |
| Rendement des Actifs (12M) | -10,51% | 6,66% | Regeneron |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-44,17 M | $3,54 Md | Regeneron |
| Rendement du Dividende | N/A | 0,46% | N/A |
| Rendement 1 An | -54,07% | -42,36% | Regeneron |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3 285,32 | 4,47 | Regeneron |
| Valeur d'Entreprise | $468,43 M | $57,45 Md | Regeneron |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1 067,05 | 4,04 | Regeneron |
| Marge Brute (12M) | N/A | 85,58% | N/A |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $0 | $133 | Regeneron |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-1,81 | $39,66 | Regeneron |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 2,82 | 0,31 | Regeneron |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Janux Therapeutics vs Regeneron
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Janux Therapeutics | -0,53% | -3,97% | -8,26% | -5,01% | -6,64% | -57,25% |
| Regeneron | -0,39% | 4,41% | 4,84% | 8,80% | 2,22% | -18,14% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Janux Therapeutics | -54,07% | 74,54% | -9,50% | -9,50% | -9,50% | -9,50% |
| Regeneron | -42,36% | -20,46% | -2,38% | 13,78% | 1 988,02% | 6 243,23% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Janux Therapeutics vs Regeneron
Janux Therapeutics
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a été un mois de contrastes pour Janux Therapeutics, avec une activité positive des analystes et des investisseurs institutionnels contrastant avec des résultats de bénéfices décevants et des perspectives revues à la baisse. Les progrès cliniques de la société sont encourageants, mais la performance financière reste un obstacle important à considérer pour les investisseurs.
Regeneron
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Octobre s'est avéré un mois positif pour Regeneron, marqué par des approbations clés de la FDA pour Lynozyfic et Evkeeza, des résultats d'essais encourageants pour leur pipeline d'obésité, et une couverture positive des analystes de JP Morgan et Morningstar. Bien que le règlement du biosimilaire d'Eylea introduise un défi futur, le récit général pointe vers une croissance continue et une valeur potentielle pour les investisseurs.
Analyse de Performance et Santé Financière : Janux Therapeutics vs Regeneron
| Métrique | JANX | REGN |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $1,44B | $63,78B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 724 610 | 1 129 150 |
| Volume Moyen 90 Jours | 693 510 | 1 040 977 |
| Dernière Clôture | $22,64 | $583,21 |
| Fourchette 52 Semaines | $21,73 - $71,71 | $476,49 - $1 024,36 |
| % du Plus Haut 52S | -68,43% | -43,07% |
| Plus Haut Historique | $71,71 (Dec 02, 2024) | $1 211,20 (Aug 26, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -68,43% | -51,85% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | N/A | 0,04% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -1,00% | -0,03% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,00% | 0,31% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -330,02% | 0,30% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,13% | 0,15% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 2,24 | 9,04 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $16,70 | $287,55 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $16,57 | $72,04 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $-59 793 000 | $4,74B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $-30 383 376 | $2,85B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,46% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $2,64 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Janux Therapeutics vs Regeneron
| Métrique | JANX | REGN |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | -18,75 | 15,13 |
| C/B Prospectif | -15,00 | 13,24 |
| Ratio PEG | -0,05 | -200,46 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3 285,32 | 4,47 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,44 | 2,09 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $1,44B | $63,78B |
| Valeur d'Entreprise | $468,43M | $57,45B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1 067,05 | 4,04 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | -3,28 | 12,86 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 2,82 | 0,31 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $16,70 | $287,55 |
Comparaison des États Financiers : Janux Therapeutics vs Regeneron
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | JANX | REGN |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $0 | $3,03B |
| Coût des Marchandises Vendues | N/A | $464,30M |
| Bénéfice Brut | N/A | $2,56B |
| Recherche et Développement | $34,66M | $1,34B |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $-45,12M | $591,70M |
| BAIIA | $-44,58M | $900,90M |
| Revenu Avant Impôts | $-33,86M | $905,00M |
| Impôt sur le Revenu | N/A | $96,30M |
| Bénéfice Net (Profit) | $-33,86M | $808,70M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | JANX | REGN |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $73,74M | $3,09B |
| Total des Actifs Circulants | $1,02B | $17,57B |
| Total des Passifs Circulants | $17,50M | $3,57B |
| Dette à Long Terme | $20,80M | $2,70B |
| Total des Capitaux Propres | $1,01B | $29,39B |
| Bénéfices Non Distribués | $-261,27M | $32,38B |
| Immobilisations Corporelles | $27,85M | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | JANX | REGN |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $-13,84M | $1,36B |
| Dépenses d'Investissement | $-371 000 | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | $-17,40M | $773,60M |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-347 000 | $-1,05B |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | JANX | REGN |
|---|---|---|
| Shares Short | 8,30M | 2,99M |
| Short Ratio | 13,08 | 3,06 |
| Short % of Float | 0,20% | 0,03% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 724 610 | 1 129 150 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 693 510 | 1 040 977 |
| Shares Outstanding | 59,06M | 109,62M |
| Float Shares | 44,97M | 97,89M |
| % Held by Insiders | 0,07% | 0,02% |
| % Held by Institutions | 1,10% | 0,90% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Janux Therapeutics vs Regeneron
| Métrique | JANX | REGN |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $2,64 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,46% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $0,88 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,14% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $2,64 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Aug 18, 2025 |