Comparaison Détaillée d'Actions Janux Therapeutics [JANX] vs Regeneron [REGN]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 21 métriques vitales : Janux Therapeutics Inc. gagne sur 4 métriques, Regeneron Pharmaceuticals, Inc. gagne sur 13 métriques, avec 0 égalités. Regeneron Pharmaceuticals, Inc. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Janux Therapeutics Inc. | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | N/A | 18,00 | N/A |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,97 | 2,45 | Janux Therapeutics Inc. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 2,31 | 9,51 | Janux Therapeutics Inc. |
| Ratio PEG | -4,54 | -4,80 | Janux Therapeutics Inc. |
| VE/BAIIA | 0,05 | 16,72 | Janux Therapeutics Inc. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,00% | 31,41% | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. |
| Marge Opérationnelle (12M) | -1 576,67% | 23,13% | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. |
| Marge BAIIA (12M) | N/A | 23,13% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | -11,48% | 14,86% | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. |
| Rendement des Actifs (12M) | -9,55% | 5,91% | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-83,28 M | $3,77 Md | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. |
| Rendement du Dividende | N/A | 0,59% | N/A |
| Rendement 1 An | -45,54% | 15,66% | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 93,62 | 5,50 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. |
| Valeur d'Entreprise | $-8,23 M | $70,98 Md | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | -0,82 | 4,95 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. |
| Marge Brute (12M) | N/A | 84,95% | N/A |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $0 | $137 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-1,83 | $41,48 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 2,81 | 0,40 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. |
| Short % of Float | 18,20% | 2,55% | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. |
Analyse de Performance Actions Janux Therapeutics Inc. vs Regeneron Pharmaceuticals, Inc.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Janux Therapeutics Inc. | 1,33% | 1,70% | -1,08% | -1,01% | -9,13% | 0,66% |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 0,46% | 0,60% | -11,93% | -18,75% | -18,29% | -20,78% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Janux Therapeutics Inc. | -45,54% | 7,88% | -31,10% | -46,08% | -46,08% | -46,08% |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 15,66% | -21,83% | 13,80% | 72,82% | 1 033,17% | 4 804,97% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Janux Therapeutics Inc. vs Regeneron Pharmaceuticals, Inc.
| Métrique | JANX | REGN |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $924,03M | $80,98B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 1 086 453 | 642 495 |
| Volume Moyen 90 Jours | 1 179 441 | 617 765 |
| Dernière Clôture | $13,74 | $614,98 |
| Fourchette 52 Semaines | $12,12 - $35,34 | $503,25 - $821,11 |
| % du Plus Haut 52S | -61,12% | -25,10% |
| Plus Haut Historique | $71,71 (Dec 02, 2024) | $1 211,20 (Aug 26, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -80,84% | -49,23% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -1,00% | 0,03% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | N/A | -0,08% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,00% | 0,31% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -15,77% | 0,23% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,11% | 0,15% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 2,31 | 9,51 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $15,85 | $304,65 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $15,89 | $83,86 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $-82 235 000 | $4,98B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $-51 267 876 | $3,26B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,59% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $4,46 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Janux Therapeutics Inc. vs Regeneron Pharmaceuticals, Inc.
| Métrique | JANX (Apr 24, 2026) | REGN (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | N/A | 18,00 |
| C/B Prospectif | -4,54 | 14,21 |
| Ratio PEG | -4,54 | -4,80 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 93,62 | 5,50 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,97 | 2,45 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $924,03M | $80,98B |
| Valeur d'Entreprise | $-8 228 814 | $70,98B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | -0,82 | 4,95 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 0,05 | 16,72 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 2,81 | 0,40 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $15,85 | $304,65 |
Comparaison des États Financiers : Janux Therapeutics Inc. vs Regeneron Pharmaceuticals, Inc.
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | JANX (2025) | REGN (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 10,00M | 14,34B |
| Coût des Marchandises Vendues | N/A | 2,10B |
| COGS % of Revenue | 0,0% | 14,6% |
| Bénéfice Brut | N/A | 12,24B |
| Gross Margin | 0,0% | 85,4% |
| Recherche et Développement | 125,90M | 5,85B |
| Résultat Opérationnel (BAII) | -157,67M | 3,70B |
| Marge Opérationnelle | -1 576,7% | 25,8% |
| BAIIA | -155,64M | 5,00B |
| EBITDA Margin | -1 556,4% | 34,8% |
| Revenu Avant Impôts | -113,63M | 5,23B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | -1 136,3% | 36,5% |
| Impôt sur le Revenu | N/A | 725,80M |
| Income Tax % of Revenue | 0,0% | 5,1% |
| Bénéfice Net (Profit) | -113,63M | 4,50B |
| Marge Bénéficiaire | -1 136,3% | 31,4% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | JANX (2025) | REGN (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 52,33M | 3,12B |
| Total des Actifs Circulants | 975,89M | 18,02B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 9 758,9% | 125,7% |
| Total des Passifs Circulants | 25,00M | 4,37B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 250,0% | 30,5% |
| Dette à Long Terme | 19,75M | 2,71B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 197,5% | 18,9% |
| Total des Capitaux Propres | 956,82M | 31,26B |
| Bénéfices Non Distribués | -351,38M | 35,80B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | -3 513,8% | 249,6% |
| Immobilisations Corporelles | 27,72M | 1,54B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | JANX (2025) | REGN (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | -70,12M | 6,30B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | -701,2% | 43,9% |
| Dépenses d'Investissement | -1,04M | 0 |
| Flux de Trésorerie Libre | -83,28M | 3,77B |
| FCF Margin | -832,8% | 26,3% |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | -347 000 | -3,97B |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | JANX | REGN |
|---|---|---|
| Shares Short | 7,74M | 2,55M |
| Short Ratio | 6,68 | 4,46 |
| Short % of Float | 18,20% | 2,55% |
| Shares Outstanding | 60,38M | 105,72M |
| Float Shares | 41,68M | 98,55M |
| % Held by Insiders | 6,92% | 1,98% |
| % Held by Institutions | 105,08% | 91,08% |
| % Held by Public | -12,00% | 6,94% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Janux Therapeutics Inc. vs Regeneron Pharmaceuticals, Inc.
| Métrique | JANX | REGN |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $4,46 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,59% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $1,49 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,13% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $4,46 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Feb 20, 2026 |