Comparaison Détaillée d'Actions Kaiser Aluminum [KALU] vs Constellium SE [CSTM]
Kaiser Aluminum
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Constellium SE
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Kaiser Aluminum gagne sur 12 métriques, Constellium SE gagne sur 7 métriques, avec 0 égalités. Kaiser Aluminum semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Kaiser Aluminum | Constellium SE | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 23,60 | 67,13 | Kaiser Aluminum |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,62 | 2,76 | Kaiser Aluminum |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 142,56 | 269,09 | Kaiser Aluminum |
| Ratio PEG | 0,04 | -1,31 | Constellium SE |
| VE/BAIIA | 10,57 | 7,42 | Constellium SE |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 1,75% | 0,42% | Kaiser Aluminum |
| Marge Opérationnelle (12M) | 4,46% | 4,04% | Kaiser Aluminum |
| Marge BAIIA (12M) | 4,46% | 4,04% | Kaiser Aluminum |
| Rendement des Capitaux Propres | 7,58% | 3,80% | Kaiser Aluminum |
| Rendement des Actifs (12M) | 2,70% | 2,96% | Constellium SE |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-13,70 M | $-112,00 M | Kaiser Aluminum |
| Rendement du Dividende | 4,36% | N/A | N/A |
| Rendement 1 An | 7,00% | 4,05% | Kaiser Aluminum |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,41 | 0,28 | Constellium SE |
| Valeur d'Entreprise | $2,35 Md | $4,19 Md | Constellium SE |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,75 | 0,55 | Constellium SE |
| Marge Brute (12M) | 12,19% | 12,51% | Constellium SE |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $193 | $53 | Kaiser Aluminum |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $3,32 | $0,23 | Kaiser Aluminum |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,49 | 1,71 | Kaiser Aluminum |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Kaiser Aluminum vs Constellium SE
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaiser Aluminum | -2,31% | 0,54% | -0,17% | -7,97% | 50,30% | 8,94% |
| Constellium SE | -1,94% | 0,73% | 5,65% | 7,15% | 89,49% | 47,13% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaiser Aluminum | 7,00% | 17,01% | 17,66% | -7,78% | 66,34% | 119,03% |
| Constellium SE | 4,05% | 38,01% | 68,22% | 165,61% | 2,16% | 2,16% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Kaiser Aluminum vs Constellium SE
Kaiser Aluminum
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Octobre a été un mois généralement positif pour Kaiser Aluminum, marqué par une performance de l'action dépassant sa moyenne mobile sur 200 jours, des perspectives industrielles favorables et une augmentation des investissements institutionnels. Bien que le sentiment des analystes soit mitigé, la tendance générale suggère un argument d'investissement renforcé à l'approche de la publication des résultats du T3 2025 de la société.
Constellium SE
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Le mois a été marqué par une amélioration significative des notations d'analystes de la part de Deutsche Bank, associée à une performance boursière positive et un sentiment d'analyste déjà fort. Bien que le rapport sur les bénéfices du T3 du 22 octobre reste un catalyseur clé, les indicateurs actuels pointent vers un renforcement de l'argument d'investissement pour Constellium.
Analyse de Performance et Santé Financière : Kaiser Aluminum vs Constellium SE
| Métrique | KALU | CSTM |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $1,28B | $2,19B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 98 170 | 930 490 |
| Volume Moyen 90 Jours | 95 063 | 1 135 720 |
| Dernière Clôture | $76,55 | $15,14 |
| Fourchette 52 Semaines | $46,81 - $97,00 | $7,33 - $16,49 |
| % du Plus Haut 52S | -21,08% | -8,19% |
| Plus Haut Historique | $141,07 (May 03, 2021) | $32,61 (Jun 30, 2014) |
| % du Plus Haut Historique | -45,74% | -53,57% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,06% | 0,09% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,23% | -0,53% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,02% | 0,00% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,04% | 0,04% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,08% | 0,04% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 142,56 | 269,09 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $48,42 | $5,59 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $0,82 | $0,95 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $150,40M | $298,00M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $-181 637 504 | $28,51M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 4,36% | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | $3,85 | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Kaiser Aluminum vs Constellium SE
| Métrique | KALU | CSTM |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 23,60 | 67,13 |
| C/B Prospectif | 14,38 | 10,58 |
| Ratio PEG | 0,04 | -1,31 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,41 | 0,28 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,62 | 2,76 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $1,28B | $2,19B |
| Valeur d'Entreprise | $2,35B | $4,19B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,75 | 0,55 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 10,57 | 7,42 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,49 | 1,71 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $48,42 | $5,59 |
Comparaison des États Financiers : Kaiser Aluminum vs Constellium SE
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | KALU | CSTM |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $823,10M | $2,10B |
| Coût des Marchandises Vendues | $722,80M | $1,84B |
| Bénéfice Brut | $100,30M | $263,00M |
| Recherche et Développement | N/A | $12,00M |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $38,10M | $85,00M |
| BAIIA | $66,90M | $159,00M |
| Revenu Avant Impôts | $29,90M | $56,00M |
| Impôt sur le Revenu | $6,70M | $20,00M |
| Bénéfice Net (Profit) | $23,20M | $36,00M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | KALU | CSTM |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $13,10M | $133,00M |
| Total des Actifs Circulants | $1,15B | $2,31B |
| Total des Passifs Circulants | $426,20M | $1,87B |
| Dette à Long Terme | $1,10B | $2,08B |
| Total des Capitaux Propres | $776,00M | $799,00M |
| Bénéfices Non Distribués | $100,40M | $152,00M |
| Immobilisations Corporelles | $24,80M | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | KALU | CSTM |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $68,80M | $167,00M |
| Dépenses d'Investissement | N/A | $-73,00M |
| Flux de Trésorerie Libre | $18,80M | $37,00M |
| Remboursement de Dette | $-43,20M | $-3,00M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | $-35,00M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | KALU | CSTM |
|---|---|---|
| Shares Short | 541 867 | 4,11M |
| Short Ratio | 6,60 | 3,57 |
| Short % of Float | 0,05% | 0,04% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 98 170 | 930 490 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 95 063 | 1 135 720 |
| Shares Outstanding | 16,10M | 143,52M |
| Float Shares | 15,68M | 116,56M |
| % Held by Insiders | 0,02% | 0,02% |
| % Held by Institutions | 0,98% | 0,87% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Kaiser Aluminum vs Constellium SE
| Métrique | KALU | CSTM |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $3,85 | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 4,36% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $3,34 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,04% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $10,01 | N/A |
| Date Ex-Dividende | Jul 25, 2025 | N/A |