Comparaison Détaillée d'Actions Kaiser Aluminum [KALU] vs Constellium SE [CSTM]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 21 métriques vitales : Kaiser Aluminum Corporation gagne sur 8 métriques, Constellium SE gagne sur 12 métriques, avec 0 égalités. Constellium SE semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Kaiser Aluminum Corporation | Constellium SE | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 24,08 | 16,34 | Constellium SE |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 3,17 | 4,46 | Kaiser Aluminum Corporation |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 133,25 | 212,46 | Kaiser Aluminum Corporation |
| Ratio PEG | 0,08 | 13,72 | Kaiser Aluminum Corporation |
| VE/BAIIA | 12,05 | 7,65 | Constellium SE |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 3,34% | 3,23% | Kaiser Aluminum Corporation |
| Marge Opérationnelle (12M) | 6,38% | 7,18% | Constellium SE |
| Marge BAIIA (12M) | 6,38% | 7,18% | Constellium SE |
| Rendement des Capitaux Propres | 14,34% | 32,39% | Constellium SE |
| Rendement des Actifs (12M) | 4,66% | 5,96% | Constellium SE |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-25,50 M | $159,00 M | Constellium SE |
| Rendement du Dividende | 3,00% | N/A | N/A |
| Rendement 1 An | 149,94% | 160,42% | Constellium SE |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,78 | 0,51 | Constellium SE |
| Valeur d'Entreprise | $3,71 Md | $6,20 Md | Constellium SE |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,10 | 0,73 | Constellium SE |
| Marge Brute (12M) | 13,28% | 15,77% | Constellium SE |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $209 | $60 | Kaiser Aluminum Corporation |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $6,77 | $1,92 | Kaiser Aluminum Corporation |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,39 | 1,44 | Kaiser Aluminum Corporation |
| Short % of Float | 4,39% | 5,54% | Kaiser Aluminum Corporation |
Analyse de Performance Actions Kaiser Aluminum Corporation vs Constellium SE
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaiser Aluminum Corporation | -3,95% | 2,77% | 8,16% | 54,38% | 66,59% | 52,20% |
| Constellium SE | -2,50% | 1,52% | 8,77% | 37,09% | 88,85% | 75,57% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaiser Aluminum Corporation | 149,94% | 167,66% | 53,52% | 117,86% | 295,83% | 445,44% |
| Constellium SE | 160,42% | 113,56% | 91,30% | 727,91% | 140,22% | 140,22% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Kaiser Aluminum Corporation vs Constellium SE
| Métrique | KALU | CSTM |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $2,67B | $4,27B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 253 183 | 1 951 560 |
| Volume Moyen 90 Jours | 250 404 | 2 243 587 |
| Dernière Clôture | $183,10 | $34,71 |
| Fourchette 52 Semaines | $71,44 - $194,43 | $12,68 - $36,99 |
| % du Plus Haut 52S | -5,83% | -6,16% |
| Plus Haut Historique | $194,43 (Jun 02, 2026) | $36,99 (Jun 02, 2026) |
| % du Plus Haut Historique | -5,83% | -6,16% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,21% | 0,28% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,42% | 0,41% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,03% | 0,03% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,06% | 0,07% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,14% | 0,32% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 133,25 | 212,46 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $51,44 | $7,03 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $0,44 | $0,89 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $111,40M | $489,00M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $-76 712 496 | $96,75M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 3,00% | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | $3,85 | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Kaiser Aluminum Corporation vs Constellium SE
| Métrique | KALU (Apr 24, 2026) | CSTM (Apr 26, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 24,08 | 16,34 |
| C/B Prospectif | 17,45 | 13,72 |
| Ratio PEG | 0,08 | 13,72 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,78 | 0,51 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 3,17 | 4,46 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $2,67B | $4,27B |
| Valeur d'Entreprise | $3,71B | $6,20B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,10 | 0,73 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 12,05 | 7,65 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,39 | 1,44 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $51,44 | $7,03 |
Comparaison des États Financiers : Kaiser Aluminum Corporation vs Constellium SE
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | KALU (2025) | CSTM (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 3,37B | 8,45B |
| Coût des Marchandises Vendues | 2,93B | 7,26B |
| COGS % of Revenue | 86,9% | 86,0% |
| Bénéfice Brut | 442,40M | 1,19B |
| Gross Margin | 13,1% | 14,0% |
| Recherche et Développement | N/A | 51,00M |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 190,70M | 474,00M |
| Marge Opérationnelle | 5,7% | 5,6% |
| BAIIA | 309,20M | 792,00M |
| EBITDA Margin | 9,2% | 9,4% |
| Revenu Avant Impôts | 150,00M | 408,00M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 4,4% | 4,8% |
| Impôt sur le Revenu | 37,50M | 133,00M |
| Income Tax % of Revenue | 1,1% | 1,6% |
| Bénéfice Net (Profit) | 112,50M | 275,00M |
| Marge Bénéficiaire | 3,3% | 3,3% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | KALU (2025) | CSTM (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 7,00M | 120,00M |
| Total des Actifs Circulants | 1,26B | 2,32B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 37,4% | 27,5% |
| Total des Passifs Circulants | 427,20M | 1,80B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 12,7% | 21,3% |
| Dette à Long Terme | 1,08B | 1,91B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 32,1% | 22,5% |
| Total des Capitaux Propres | 826,10M | 971,00M |
| Bénéfices Non Distribués | 142,50M | 354,00M |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 4,2% | 4,2% |
| Immobilisations Corporelles | 22,40M | 64,00M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | KALU (2025) | CSTM (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 92,20M | 662,00M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 2,7% | 7,8% |
| Dépenses d'Investissement | 53,10M | -311,00M |
| Flux de Trésorerie Libre | -25,50M | 159,00M |
| FCF Margin | -0,8% | 1,9% |
| Remboursement de Dette | -1,13B | -67,00M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | -115,00M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | KALU | CSTM |
|---|---|---|
| Shares Short | 470 136 | 7,45M |
| Short Ratio | 2,04 | 3,17 |
| Short % of Float | 4,39% | 5,54% |
| Shares Outstanding | 16,21M | 135,42M |
| Float Shares | 15,77M | 118,93M |
| % Held by Insiders | 1,42% | 3,15% |
| % Held by Institutions | 100,70% | 93,75% |
| % Held by Public | -2,12% | 3,10% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Kaiser Aluminum Corporation vs Constellium SE
| Métrique | KALU | CSTM |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $3,85 | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 3,00% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $3,34 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,01% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $10,01 | N/A |
| Date Ex-Dividende | Jan 23, 2026 | N/A |