Comparaison Détaillée d'Actions Kaiser Aluminum [KALU] vs Novelis [NVL]

Kaiser Aluminum Corporation

NASDAQ
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Novelis Inc.

NYSE
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Résumé : Comparaison Rapide

Basé sur la comparaison de 21 métriques vitales : Kaiser Aluminum Corporation gagne sur 4 métriques, Novelis Inc. gagne sur 8 métriques, avec 1 égalités. Novelis Inc. semble plus forte globalement.

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Comparaison des Métriques Vitales

Métrique Kaiser Aluminum Corporation Novelis Inc. Meilleur
Ratio C/B (12M) 24,08 N/A N/A
Ratio Cours/Valeur Comptable 3,17 N/A N/A
Ratio Dette/Capitaux Propres 133,25 151,23 Kaiser Aluminum Corporation
Ratio PEG 0,08 N/A N/A
VE/BAIIA 12,05 2,57 Novelis Inc.
Marge Bénéficiaire (12M) 3,34% 3,70% Novelis Inc.
Marge Opérationnelle (12M) 6,38% 8,19% Novelis Inc.
Marge BAIIA (12M) 6,38% 8,19% Novelis Inc.
Rendement des Capitaux Propres 14,34% 16,52% Novelis Inc.
Rendement des Actifs (12M) 4,66% 5,00% Novelis Inc.
Flux de Trésorerie Libre (12M) $-25,50 M $-43,00 M Kaiser Aluminum Corporation
Rendement du Dividende 3,00% N/A N/A
Rendement 1 An 149,94% 1,23% Kaiser Aluminum Corporation
Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) 0,78 0,00 Égalité
Valeur d'Entreprise $3,71 Md $4,35 Md Novelis Inc.
Ratio VE/Chiffre d'Affaires 1,10 0,27 Novelis Inc.
Marge Brute (12M) 13,28% 12,56% Kaiser Aluminum Corporation
Chiffre d'Affaires par Action (12M) $209 N/A N/A
Bénéfice par Action (Dilué) $6,77 N/A N/A
Bêta (Volatilité de l'Action) 1,39 N/A N/A
Short % of Float 4,39% N/A N/A

Analyse de Performance Actions Kaiser Aluminum Corporation vs Novelis Inc.

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KALU
NVL

Comparaison de Performance

Rendements Court Terme

Action1J1S1M3M6MDAD
Kaiser Aluminum Corporation-3,95%2,77%8,16%54,38%66,59%52,20%
Novelis Inc.0,00%1,23%1,23%1,23%1,23%1,23%

Rendements Long Terme

Action1A3A5A10A15A20A
Kaiser Aluminum Corporation149,94%167,66%53,52%117,86%295,83%445,44%
Novelis Inc.1,23%1,23%1,23%N/AN/AN/A

Analyse de Performance et Santé Financière : Kaiser Aluminum Corporation vs Novelis Inc.

MétriqueKALUNVL
Informations du Marché
Capitalisation Boursière i$2,67BN/A
Catégorie de CapitalisationMid capN/A
Volume Moyen 10 Jours i253 183N/A
Volume Moyen 90 Jours i250 404N/A
Dernière Clôture$183,10$0,00
Fourchette 52 Semaines$71,44 - $194,43$0,00 - $0,00
% du Plus Haut 52S-5,83%0,00%
Plus Haut Historique$194,43 (Jun 02, 2026)N/A
% du Plus Haut Historique-5,83%N/A
Métriques de Croissance
Croissance Trimestrielle du CA0,21%-0,07%
Croissance Trimestrielle des Bénéfices0,42%0,06%
Santé Financière
Marge Bénéficiaire (12M) i0,03%0,04%
Marge Opérationnelle (12M) i0,06%0,08%
Rendement des Capitaux Propres (12M) i0,14%0,17%
Dette/Capitaux Propres (DTR) i133,25151,23
Trésorerie et Liquidité
Valeur Comptable par Action (DTR)$51,44$3,46
Trésorerie par Action (DTR)$0,44N/A
Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) i$111,40M$1,32B
Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) i$-76 712 496$7,75M
Dividendes
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i3,00%N/A
Dividende 12 Derniers Mois i$3,85N/A

Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Kaiser Aluminum Corporation vs Novelis Inc.

MétriqueKALU (Apr 24, 2026)NVL (Mar 31, 2025)
Ratios de Cours
Ratio C/B (12M) i24,08N/A
C/B Prospectif i17,45N/A
Ratio PEG i0,08N/A
Cours/Chiffre d'Affaires (12M) i0,780,00
Cours/Valeur Comptable (DTR) i3,17N/A
Capitalisation Boursière
Capitalisation Boursière i$2,67B$6 000
Valeur d'Entreprise i$3,71B$4,35B
Métriques de Valeur d'Entreprise
Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires i1,100,27
Valeur d'Entreprise/BAIIA i12,052,57
Risques et Autres Métriques
Bêta i1,39N/A
Valeur Comptable par Action (DTR) i$51,44$3,46

Comparaison des États Financiers : Kaiser Aluminum Corporation vs Novelis Inc.

Métriques Financières

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Chiffre d'Affaires

Marge Opérationnelle

Marge Bénéficiaire

Dette à Long Terme

Income Flow Analysis

Financial Statements Comparison

Income Statement

MétriqueKALU (2025)NVL (2024)
Chiffre d'Affaires/Ventes i3,37B16,21B
Coût des Marchandises Vendues i2,93B14,26B
COGS % of Revenue i86,9%88,0%
Bénéfice Brut i442,40M1,95B
Gross Margin i13,1%12,0%
Recherche et Développement iN/A98,00M
Résultat Opérationnel (BAII) i190,70M1,14B
Marge Opérationnelle i5,7%7,0%
BAIIA i309,20M1,69B
EBITDA Margin i9,2%10,4%
Revenu Avant Impôts i150,00M818,00M
Pre-Tax Income % of Revenue i4,4%5,0%
Impôt sur le Revenu i37,50M218,00M
Income Tax % of Revenue i1,1%1,3%
Bénéfice Net (Profit) i112,50M600,00M
Marge Bénéficiaire i3,3%3,7%

Balance Sheet & Liquidity Metrics

MétriqueKALU (2025)NVL (2024)
Trésorerie et Équivalents i7,00M1,31B
Total des Actifs Circulants i1,26B5,94B
Total des Actifs Circulants % of Revenue i37,4%36,7%
Total des Passifs Circulants i427,20M4,84B
Total des Passifs Circulants % of Revenue i12,7%29,8%
Dette à Long Terme i1,08B4,87B
Dette à Long Terme % of Revenue i32,1%30,0%
Total des Capitaux Propres i826,10M3,81B
Bénéfices Non Distribués i142,50M3,07B
Bénéfices Non Distribués % of Revenue i4,2%19,0%
Immobilisations Corporelles i22,40MN/A

Cash Flow Statement Comparison

MétriqueKALU (2025)NVL (2024)
Flux de Trésorerie Opérationnel i92,20M1,27B
Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue i2,7%7,8%
Dépenses d'Investissement i53,10MN/A
Flux de Trésorerie Libre i-25,50M-43,00M
FCF Margin i-0,8%-0,3%
Remboursement de Dette i-1,13B-736,00M
Rachat d'Actions Ordinaires iN/AN/A

Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle

MétriqueKALUNVL
Shares Short i470 136N/A
Short Ratio i2,04N/A
Short % of Float i4,39%N/A
Shares Outstanding i16,21M600,00M
Float Shares i15,77MN/A
% Held by Insiders i1,42%N/A
% Held by Institutions i100,70%N/A
% Held by Public i-2,12%N/A

Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Kaiser Aluminum Corporation vs Novelis Inc.

MétriqueKALUNVL
Dividende 12 Derniers Mois i$3,85N/A
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i3,00%N/A
3-Year Avg Annual Dividend i$3,34N/A
3-Year Avg Dividend Yield i1,01%N/A
3-Year Total Dividends i$10,01N/A
Date Ex-DividendeJan 23, 2026N/A