Comparaison Détaillée d'Actions Kaival Brands [KAVL] vs Philip Morris [PM]
Kaival Brands
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Philip Morris
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Kaival Brands gagne sur 8 métriques, Philip Morris gagne sur 10 métriques, avec 0 égalités. Philip Morris semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Kaival Brands | Philip Morris | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | -0,51 | 25,37 | Kaival Brands |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,92 | -26,71 | Philip Morris |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 7,21 | -5,14 | Philip Morris |
| Ratio PEG | 0,01 | 0,95 | Kaival Brands |
| VE/BAIIA | -1,23 | 17,75 | Kaival Brands |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 37,83% | 21,08% | Kaival Brands |
| Marge Opérationnelle (12M) | -4 233,74% | 50,09% | Philip Morris |
| Marge BAIIA (12M) | N/A | 50,09% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | -88,92% | -71,27% | Philip Morris |
| Rendement des Actifs (12M) | -42,14% | 14,79% | Philip Morris |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-672 632 | $10,77 Md | Philip Morris |
| Rendement du Dividende | N/A | 2,93% | N/A |
| Rendement 1 An | 30,56% | 42,95% | Philip Morris |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 5,76 | 6,84 | Kaival Brands |
| Valeur d'Entreprise | $9,85 M | $316,65 Md | Philip Morris |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 5,80 | 8,11 | Kaival Brands |
| Marge Brute (12M) | 100,00% | 67,66% | Kaival Brands |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $0 | $25 | Philip Morris |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-0,88 | $6,77 | Philip Morris |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -0,48 | 0,51 | Kaival Brands |
Performance
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Kaival Brands vs Philip Morris
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaival Brands | -1,77% | 13,25% | 95,83% | 54,10% | 13,25% | -2,08% |
| Philip Morris | -1,57% | 3,35% | 3,92% | -1,99% | 9,90% | 41,82% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaival Brands | 30,56% | -96,71% | -99,52% | 422,22% | 422,22% | 422,22% |
| Philip Morris | 42,95% | 77,89% | 112,72% | 113,75% | 233,88% | 247,74% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Kaival Brands vs Philip Morris
| Métrique | KAVL | PM |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $9,79M | $267,34B |
| Catégorie de Capitalisation | Micro cap | Mega cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 454 800 | 4 526 900 |
| Volume Moyen 90 Jours | 4 382 403 | 6 194 817 |
| Dernière Clôture | $0,94 | $171,75 |
| Fourchette 52 Semaines | $0,44 - $1,95 | $116,12 - $186,69 |
| % du Plus Haut 52S | -51,64% | -8,00% |
| Plus Haut Historique | $919,80 (Feb 08, 2021) | $186,69 (Jun 16, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -99,90% | -8,00% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,98% | 0,07% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,98% | 0,26% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,38% | 0,21% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -42,34% | 0,50% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,89% | -0,71% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 7,21 | -5,14 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $0,92 | $-7,69 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $0,16 | $2,66 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $-2 872 005 | $10,41B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $-2 440 179 | $7,83B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 2,93% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $5,35 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Kaival Brands vs Philip Morris
| Métrique | KAVL | PM |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | -0,51 | 25,37 |
| C/B Prospectif | 21,21 | 23,85 |
| Ratio PEG | 0,01 | 0,95 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 5,76 | 6,84 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,92 | -26,71 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $9,79M | $267,34B |
| Valeur d'Entreprise | $9,85M | $316,65B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 5,80 | 8,11 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | -1,23 | 17,75 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -0,48 | 0,51 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $0,92 | $-7,69 |
Comparaison des États Financiers : Kaival Brands vs Philip Morris
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | KAVL | PM |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $47 045 | $10,14B |
| Coût des Marchandises Vendues | $0 | $3,28B |
| Bénéfice Brut | $47 045 | $6,86B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $-1,28M | $3,75B |
| BAIIA | $-1,09M | $4,23B |
| Revenu Avant Impôts | $-2,00M | $3,42B |
| Impôt sur le Revenu | $0 | $652,00M |
| Bénéfice Net (Profit) | $-2,00M | $3,15B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | KAVL | PM |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $1,81M | $4,44B |
| Total des Actifs Circulants | $1,94M | $22,20B |
| Total des Passifs Circulants | $1,03M | $28,09B |
| Dette à Long Terme | $553 498 | $38,78B |
| Total des Capitaux Propres | $10,64M | $-8,93B |
| Bénéfices Non Distribués | $-43,52M | $33,45B |
| Immobilisations Corporelles | $0 | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | KAVL | PM |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $-1,61M | $2,09B |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | $-578 243 | $-754,00M |
| Remboursement de Dette | $-43 667 | $-822,00M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | KAVL | PM |
|---|---|---|
| Shares Short | 230 500 | 11,58M |
| Short Ratio | 0,21 | 1,78 |
| Short % of Float | 0,04% | 0,01% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 454 800 | 4 526 900 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 4 382 403 | 6 194 817 |
| Shares Outstanding | 8,52M | 1,55B |
| Float Shares | 5,62M | 1,55B |
| % Held by Insiders | 0,51% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,01% | 0,82% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Kaival Brands vs Philip Morris
| Métrique | KAVL | PM |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $5,35 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 2,93% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $4,76 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 1,27% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $14,28 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Mar 20, 2025 |