Comparaison Détaillée d'Actions Kaival Brands [KAVL] vs Philip Morris [PM]
Kaival Brands
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Philip Morris
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Kaival Brands gagne sur 9 métriques, Philip Morris gagne sur 9 métriques, avec 0 égalités. Les deux actions semblent également équilibrées sur les métriques clés.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Kaival Brands | Philip Morris | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | -0,35 | 22,86 | Kaival Brands |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,66 | -24,15 | Philip Morris |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 7,61 | -5,14 | Philip Morris |
| Ratio PEG | 0,00 | 0,86 | Kaival Brands |
| VE/BAIIA | -0,85 | 16,16 | Kaival Brands |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 37,83% | 21,08% | Kaival Brands |
| Marge Opérationnelle (12M) | -392,15% | 50,09% | Philip Morris |
| Marge BAIIA (12M) | N/A | 50,09% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | -68,63% | -71,27% | Kaival Brands |
| Rendement des Actifs (12M) | -34,20% | 14,79% | Philip Morris |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-672 632 | $10,77 Md | Philip Morris |
| Rendement du Dividende | N/A | 2,93% | N/A |
| Rendement 1 An | -29,07% | 30,60% | Philip Morris |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 5,93 | 6,16 | Kaival Brands |
| Valeur d'Entreprise | $6,08 M | $288,30 Md | Philip Morris |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 5,39 | 7,38 | Kaival Brands |
| Marge Brute (12M) | 100,00% | 67,66% | Kaival Brands |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $0 | $25 | Philip Morris |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-0,61 | $6,76 | Philip Morris |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -0,71 | 0,48 | Kaival Brands |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Kaival Brands vs Philip Morris
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaival Brands | -7,01% | 12,96% | -21,79% | 22,00% | 27,08% | -36,46% |
| Philip Morris | 2,31% | -0,67% | -4,79% | -11,87% | 3,33% | 29,52% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaival Brands | -29,07% | -97,58% | -99,39% | 238,89% | 238,89% | 238,89% |
| Philip Morris | 30,60% | 83,97% | 97,87% | 78,69% | 167,94% | 217,57% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Kaival Brands vs Philip Morris
Kaival Brands
Les données de sentiment des actualités ne sont pas disponibles pour Kaival Brands en ce moment.
Philip Morris
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a présenté un tableau mitigé pour Philip Morris, avec des investissements continus dans les alternatives sans fumée et un dividende solide éclipsés par un déclin du cours de l'action et un objectif de cours abaissé par UBS. Le prochain rapport sur les bénéfices et les décisions de la FDA seront essentiels pour déterminer la trajectoire de la société.
Analyse de Performance et Santé Financière : Kaival Brands vs Philip Morris
| Métrique | KAVL | PM |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $6,70M | $241,69B |
| Catégorie de Capitalisation | Micro cap | Mega cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 10 362 173 | 6 210 522 |
| Volume Moyen 90 Jours | 3 610 454 | 5 941 401 |
| Dernière Clôture | $0,57 | $160,47 |
| Fourchette 52 Semaines | $0,40 - $1,55 | $116,12 - $186,69 |
| % du Plus Haut 52S | -63,23% | -14,04% |
| Plus Haut Historique | $919,80 (Feb 08, 2021) | $186,69 (Jun 16, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -99,94% | -14,04% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,80% | 0,07% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,80% | 0,26% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,38% | 0,21% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -3,92% | 0,50% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,69% | -0,71% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 7,61 | -5,14 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $0,87 | $-7,69 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $0,11 | $2,66 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $-2 814 211 | $10,41B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $-2 132 294 | $7,83B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 2,93% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $5,35 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Kaival Brands vs Philip Morris
| Métrique | KAVL | PM |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | -0,35 | 22,86 |
| C/B Prospectif | 14,48 | 21,47 |
| Ratio PEG | 0,00 | 0,86 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 5,93 | 6,16 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,66 | -24,15 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $6,70M | $241,69B |
| Valeur d'Entreprise | $6,08M | $288,30B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 5,39 | 7,38 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | -0,85 | 16,16 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -0,71 | 0,48 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $0,87 | $-7,69 |
Comparaison des États Financiers : Kaival Brands vs Philip Morris
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | KAVL | PM |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $47 045 | $10,14B |
| Coût des Marchandises Vendues | $0 | $3,28B |
| Bénéfice Brut | $47 045 | $6,86B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $-1,28M | $3,75B |
| BAIIA | $-1,09M | $4,23B |
| Revenu Avant Impôts | $-2,00M | $3,42B |
| Impôt sur le Revenu | $0 | $652,00M |
| Bénéfice Net (Profit) | $-2,00M | $3,15B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | KAVL | PM |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $1,81M | $4,44B |
| Total des Actifs Circulants | $1,94M | $22,20B |
| Total des Passifs Circulants | $1,03M | $28,09B |
| Dette à Long Terme | $553 498 | $38,78B |
| Total des Capitaux Propres | $10,64M | $-8,93B |
| Bénéfices Non Distribués | $-43,52M | $33,45B |
| Immobilisations Corporelles | $0 | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | KAVL | PM |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $-1,61M | $2,09B |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | $-578 243 | $-754,00M |
| Remboursement de Dette | $-43 667 | $-822,00M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | KAVL | PM |
|---|---|---|
| Shares Short | 9 256 | 12,08M |
| Short Ratio | 0,03 | 2,35 |
| Short % of Float | 0,00% | 0,01% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 10 362 173 | 6 210 522 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 3 610 454 | 5 941 401 |
| Shares Outstanding | 8,52M | 1,55B |
| Float Shares | 5,62M | 1,55B |
| % Held by Insiders | 0,51% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,01% | 0,82% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Kaival Brands vs Philip Morris
| Métrique | KAVL | PM |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $5,35 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 2,93% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $4,76 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 1,27% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $14,28 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Mar 20, 2025 |