Comparaison Détaillée d'Actions Kaival Brands [KAVL] vs Philip Morris [PM]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 21 métriques vitales : Kaival Brands Innovations Group, Inc. gagne sur 7 métriques, Philip Morris International Inc. gagne sur 9 métriques, avec 1 égalités. Philip Morris International Inc. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Kaival Brands Innovations Group, Inc. | Philip Morris International Inc. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | -0,08 | 23,80 | Philip Morris International Inc. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,16 | -32,85 | Kaival Brands Innovations Group, Inc. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 7,61 | -6,47 | Kaival Brands Innovations Group, Inc. |
| Ratio PEG | 0,00 | -2,56 | Égalité |
| VE/BAIIA | -0,18 | 16,38 | Philip Morris International Inc. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 37,83% | 26,74% | Kaival Brands Innovations Group, Inc. |
| Marge Opérationnelle (12M) | -392,15% | 38,42% | Philip Morris International Inc. |
| Marge BAIIA (12M) | N/A | 38,42% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | -68,63% | -140,96% | Kaival Brands Innovations Group, Inc. |
| Rendement des Actifs (12M) | -34,20% | 15,95% | Philip Morris International Inc. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-672 632 | $10,66 Md | Philip Morris International Inc. |
| Rendement du Dividende | N/A | 3,53% | N/A |
| Rendement 1 An | -83,53% | -0,02% | Philip Morris International Inc. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,40 | 6,36 | Kaival Brands Innovations Group, Inc. |
| Valeur d'Entreprise | $1,29 M | $312,89 Md | Philip Morris International Inc. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,14 | 7,54 | Kaival Brands Innovations Group, Inc. |
| Marge Brute (12M) | 100,00% | N/A | N/A |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $0 | $27 | Philip Morris International Inc. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-0,61 | $7,11 | Philip Morris International Inc. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -1,19 | N/A | N/A |
| Short % of Float | 0,97% | 1,09% | Kaival Brands Innovations Group, Inc. |
Analyse de Performance Actions Kaival Brands Innovations Group, Inc. vs Philip Morris International Inc.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaival Brands Innovations Group, Inc. | -12,26% | -12,50% | -70,21% | -72,00% | -73,08% | -72,55% |
| Philip Morris International Inc. | -1,35% | 3,27% | -4,11% | 4,02% | 14,77% | 13,42% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaival Brands Innovations Group, Inc. | -83,53% | -99,26% | -99,87% | 7,69% | -22,22% | -22,22% |
| Philip Morris International Inc. | -0,02% | 94,22% | 85,23% | 82,96% | 169,13% | 273,15% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Kaival Brands Innovations Group, Inc. vs Philip Morris International Inc.
| Métrique | KAVL | PM |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $1,58M | $263,69B |
| Catégorie de Capitalisation | Micro cap | Mega cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 9 845 451 | 5 146 654 |
| Volume Moyen 90 Jours | 3 326 104 | 4 896 438 |
| Dernière Clôture | $0,14 | $181,81 |
| Fourchette 52 Semaines | $0,12 - $1,55 | $142,11 - $193,05 |
| % du Plus Haut 52S | -91,23% | -5,82% |
| Plus Haut Historique | $919,80 (Feb 08, 2021) | $193,05 (May 19, 2026) |
| % du Plus Haut Historique | -99,98% | -5,82% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,80% | 0,09% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,80% | -0,09% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,38% | 0,27% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -3,92% | 0,38% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,69% | -1,41% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 7,61 | -6,47 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $0,87 | $-6,42 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $0,11 | $3,49 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $-2 814 211 | $12,25B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $-2 132 294 | $11,32B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 3,53% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $5,76 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Kaival Brands Innovations Group, Inc. vs Philip Morris International Inc.
| Métrique | KAVL (Dec 24, 2025) | PM (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | -0,08 | 23,80 |
| C/B Prospectif | 3,40 | 18,45 |
| Ratio PEG | 0,00 | -2,56 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,40 | 6,36 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,16 | -32,85 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $1,58M | $263,69B |
| Valeur d'Entreprise | $1,29M | $312,89B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,14 | 7,54 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | -0,18 | 16,38 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -1,19 | N/A |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $0,87 | $-6,42 |
Comparaison des États Financiers : Kaival Brands Innovations Group, Inc. vs Philip Morris International Inc.
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | KAVL (2024) | PM (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 6,89M | 40,65B |
| Coût des Marchandises Vendues | 4,28M | 13,37B |
| COGS % of Revenue | 62,2% | 32,9% |
| Bénéfice Brut | 2,61M | 27,28B |
| Gross Margin | 37,8% | 67,1% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | -5,71M | 14,93B |
| Marge Opérationnelle | -82,9% | 36,7% |
| BAIIA | -5,06M | 17,50B |
| EBITDA Margin | -73,5% | 43,1% |
| Revenu Avant Impôts | -6,68M | 13,88B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | -97,0% | 34,1% |
| Impôt sur le Revenu | 19 658 | 2,74B |
| Income Tax % of Revenue | 0,3% | 6,7% |
| Bénéfice Net (Profit) | -6,70M | 11,85B |
| Marge Bénéficiaire | -97,3% | 29,1% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | KAVL (2024) | PM (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 3,90M | 4,87B |
| Total des Actifs Circulants | 4,51M | 24,36B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 65,5% | 59,9% |
| Total des Passifs Circulants | 1,53M | 25,43B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 22,2% | 62,6% |
| Dette à Long Terme | 662 271 | 45,13B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 9,6% | 111,0% |
| Total des Capitaux Propres | 13,82M | -8,03B |
| Bénéfices Non Distribués | -37,46M | 35,40B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | -544,0% | 87,1% |
| Immobilisations Corporelles | 2 146 | 0 |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | KAVL (2024) | PM (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | -1,56M | 12,25B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | -22,7% | 30,1% |
| Dépenses d'Investissement | 0 | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | -672 632 | 10,66B |
| FCF Margin | -9,8% | 26,2% |
| Remboursement de Dette | -2,71M | -5,54B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | KAVL | PM |
|---|---|---|
| Shares Short | 55 243 | 17,02M |
| Short Ratio | 0,79 | 3,36 |
| Short % of Float | 0,97% | 1,09% |
| Shares Outstanding | 11,54M | 1,56B |
| Float Shares | 5,65M | 1,56B |
| % Held by Insiders | 51,06% | 0,17% |
| % Held by Institutions | 1,20% | 83,27% |
| % Held by Public | 47,74% | 16,56% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Kaival Brands Innovations Group, Inc. vs Philip Morris International Inc.
| Métrique | KAVL | PM |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $5,76 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 3,53% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $5,43 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 1,12% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $16,28 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Mar 19, 2026 |