Comparaison Détaillée d'Actions Keurig Dr Pepper [KDP] vs Coca-Cola [KO]

Keurig Dr Pepper

NASDAQ
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Coca-Cola

NYSE
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Résumé : Comparaison Rapide

Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Keurig Dr Pepper gagne sur 8 métriques, Coca-Cola gagne sur 12 métriques, avec 0 égalités. Coca-Cola semble plus forte globalement.

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Comparaison des Métriques Vitales

MétriqueKeurig Dr PepperCoca-ColaMeilleur
Ratio C/B (12M)30,4624,92Coca-Cola
Ratio Cours/Valeur Comptable1,8710,58Keurig Dr Pepper
Ratio Dette/Capitaux Propres74,75166,37Keurig Dr Pepper
Ratio PEG16,7923,66Keurig Dr Pepper
VE/BAIIA15,5521,57Keurig Dr Pepper
Marge Bénéficiaire (12M)9,75%25,89%Coca-Cola
Marge Opérationnelle (12M)21,57%34,66%Coca-Cola
Marge BAIIA (12M)21,57%34,66%Coca-Cola
Rendement des Capitaux Propres6,18%42,37%Coca-Cola
Rendement des Actifs (12M)4,06%8,94%Coca-Cola
Flux de Trésorerie Libre (12M)$1,60 Md$4,74 MdCoca-Cola
Rendement du Dividende3,40%2,12%Keurig Dr Pepper
Rendement 1 An-0,41%2,42%Coca-Cola
Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M)2,976,43Keurig Dr Pepper
Valeur d'Entreprise$64,92 Md$340,62 MdCoca-Cola
Ratio VE/Chiffre d'Affaires4,127,24Keurig Dr Pepper
Marge Brute (12M)54,17%62,39%Coca-Cola
Chiffre d'Affaires par Action (12M)$12$11Keurig Dr Pepper
Bénéfice par Action (Dilué)$1,13$2,82Coca-Cola
Bêta (Volatilité de l'Action)0,470,44Coca-Cola
Performance
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes

Analyse de Performance Actions Keurig Dr Pepper vs Coca-Cola

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Keurig Dr Pepper
Coca-Cola
Aperçu de l'Action Keurig Dr Pepper | Aperçu de l'Action Coca-Cola

Comparaison de Performance

Rendements Court Terme

Action1J1S1M3M6MDAD
Keurig Dr Pepper1,53%3,30%1,15%0,82%11,39%8,38%
Coca-Cola-0,13%2,15%0,14%-1,17%8,97%13,75%

Rendements Long Terme

Action1A3A5A10A15A20A
Keurig Dr Pepper-0,41%-12,42%15,16%-58,15%-6,57%33,41%
Coca-Cola2,42%10,42%45,18%70,52%152,48%222,81%

Analyse de Performance et Santé Financière : Keurig Dr Pepper vs Coca-Cola

MétriqueKDPKO
Informations du Marché
Capitalisation Boursière i$46,76B$302,44B
Catégorie de CapitalisationLarge capMega cap
Volume Moyen 10 Jours i9 620 24012 374 049
Volume Moyen 90 Jours i10 254 89715 455 046
Dernière Clôture$34,42$70,34
Fourchette 52 Semaines$30,12 - $38,28$60,62 - $74,38
% du Plus Haut 52S-10,08%-5,43%
Plus Haut Historique$126,65 (Jan 29, 2018)$74,38 (Apr 21, 2025)
% du Plus Haut Historique-72,82%-5,43%
Métriques de Croissance
Croissance Trimestrielle du CA0,06%0,01%
Croissance Trimestrielle des Bénéfices0,06%0,58%
Santé Financière
Marge Bénéficiaire (12M) i0,10%0,26%
Marge Opérationnelle (12M) i0,22%0,35%
Rendement des Capitaux Propres (12M) i0,06%0,42%
Dette/Capitaux Propres (DTR) i74,75166,37
Trésorerie et Liquidité
Valeur Comptable par Action (DTR)$18,39$6,64
Trésorerie par Action (DTR)$0,38$3,32
Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) i$2,12B$1,30B
Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) i$1,37B$1,71B
Dividendes
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i3,40%2,12%
Dividende 12 Derniers Mois i$1,13$1,47

Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Keurig Dr Pepper vs Coca-Cola

MétriqueKDPKO
Ratios de Cours
Ratio C/B (12M) i30,4624,92
C/B Prospectif i16,7923,66
Ratio PEG i16,7923,66
Cours/Chiffre d'Affaires (12M) i2,976,43
Cours/Valeur Comptable (DTR) i1,8710,58
Capitalisation Boursière
Capitalisation Boursière i$46,76B$302,44B
Valeur d'Entreprise i$64,92B$340,62B
Métriques de Valeur d'Entreprise
Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires i4,127,24
Valeur d'Entreprise/BAIIA i15,5521,57
Risques et Autres Métriques
Bêta i0,470,44
Valeur Comptable par Action (DTR) i$18,39$6,64

Comparaison des États Financiers : Keurig Dr Pepper vs Coca-Cola

Métriques Financières

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Chiffre d'Affaires

BAIIA

Capitaux Propres

Marge Opérationnelle

Flux de Trésorerie Libre

Dette à Long Terme

Marge Bénéficiaire

Ratio de Liquidité Générale

Flux de Trésorerie Opérationnel

Income Statement (MRQ)

Metric (MRQ)KDPKO
Chiffre d'Affaires/Ventes i$3,64B$11,13B
Coût des Marchandises Vendues i$1,65B$4,16B
Bénéfice Brut i$1,99B$6,97B
Recherche et Développement iN/AN/A
Résultat Opérationnel (BAII) i$801,00M$3,72B
BAIIA i$971,00M$4,48B
Revenu Avant Impôts i$660,00M$4,06B
Impôt sur le Revenu i$143,00M$722,00M
Bénéfice Net (Profit) i$517,00M$3,34B

Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)

Metric (MRQ)KDPKO
Trésorerie et Équivalents i$653,00M$8,42B
Total des Actifs Circulants i$4,35B$26,18B
Total des Passifs Circulants i$9,17B$23,81B
Dette à Long Terme i$13,37B$43,53B
Total des Capitaux Propres i$24,45B$27,75B
Bénéfices Non Distribués i$5,00B$77,19B
Immobilisations Corporelles i$3,80BN/A

Cash Flow Statement Comparison (MRQ)

Metric (MRQ)KDPKO
Flux de Trésorerie Opérationnel i$449,00M$3,53B
Dépenses d'Investissement i$-107,00M$-301,00M
Flux de Trésorerie Libre i$75,00M$-5,51B
Remboursement de Dette i$-1,02B$-1,60B
Rachat d'Actions Ordinaires i$0$-370,00M

Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle

MétriqueKDPKO
Shares Short i27,47M33,43M
Short Ratio i2,651,87
Short % of Float i0,02%0,01%
Average Daily Volume (10 Day) i9 620 24012 374 049
Average Daily Volume (90 Day) i10 254 89715 455 046
Shares Outstanding i1,36B4,30B
Float Shares i1,21B3,87B
% Held by Insiders i0,05%0,10%
% Held by Institutions i0,89%0,65%

Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Keurig Dr Pepper vs Coca-Cola

MétriqueKDPKO
Dividende 12 Derniers Mois i$1,13$1,47
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i3,40%2,12%
3-Year Avg Annual Dividend i$0,92$1,72
3-Year Avg Dividend Yield i0,64%0,75%
3-Year Total Dividends i$2,75$5,15
Date Ex-DividendeJun 27, 2025Mar 14, 2025