Comparaison Détaillée d'Actions Keurig Dr Pepper [KDP] vs Coca-Cola [KO]
Keurig Dr Pepper
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Coca-Cola
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Keurig Dr Pepper gagne sur 8 métriques, Coca-Cola gagne sur 12 métriques, avec 0 égalités. Coca-Cola semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Keurig Dr Pepper | Coca-Cola | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 23,37 | 23,56 | Keurig Dr Pepper |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,44 | 10,00 | Keurig Dr Pepper |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 74,75 | 166,37 | Keurig Dr Pepper |
| Ratio PEG | 4,44 | 0,40 | Coca-Cola |
| VE/BAIIA | 12,80 | 20,48 | Keurig Dr Pepper |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 9,75% | 25,89% | Coca-Cola |
| Marge Opérationnelle (12M) | 21,57% | 34,66% | Coca-Cola |
| Marge BAIIA (12M) | 21,57% | 34,66% | Coca-Cola |
| Rendement des Capitaux Propres | 6,18% | 42,37% | Coca-Cola |
| Rendement des Actifs (12M) | 4,06% | 8,94% | Coca-Cola |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $1,60 Md | $4,74 Md | Coca-Cola |
| Rendement du Dividende | 4,24% | 2,12% | Keurig Dr Pepper |
| Rendement 1 An | -31,19% | -8,09% | Coca-Cola |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,28 | 6,07 | Keurig Dr Pepper |
| Valeur d'Entreprise | $53,42 Md | $323,41 Md | Coca-Cola |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 3,39 | 6,87 | Keurig Dr Pepper |
| Marge Brute (12M) | 54,17% | 62,39% | Coca-Cola |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $12 | $11 | Keurig Dr Pepper |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $1,13 | $2,82 | Coca-Cola |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,48 | 0,43 | Coca-Cola |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Keurig Dr Pepper vs Coca-Cola
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Keurig Dr Pepper | -1,90% | -5,33% | -17,20% | -21,92% | -23,88% | -18,92% |
| Coca-Cola | -0,71% | -0,72% | -4,28% | -5,24% | -4,11% | 6,69% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Keurig Dr Pepper | -31,19% | -28,11% | -8,33% | -67,64% | -26,66% | -0,19% |
| Coca-Cola | -8,09% | 17,78% | 33,67% | 63,36% | 123,21% | 205,60% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Keurig Dr Pepper vs Coca-Cola
Keurig Dr Pepper
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a été un mois charnière pour Keurig Dr Pepper, marqué par l'annonce d'une acquisition transformative accompagnée d'inquiétudes d'investisseurs concernant l'augmentation de la dette et de la gouvernance. Bien que la société ait affiché des performances financières solides, la réaction du marché et les dégradations d'analystes créent une image d'investissement complexe, faisant de ce mois un moment significatif pour la trajectoire de la société.
Coca-Cola
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a présenté un tableau mitigé pour Coca-Cola, avec des développements positifs comme le partenariat Sazerac et des marges record compensés par des efforts de restructuration en Afrique du Sud et des vents contraires sur les devises. Bien que les analystes restent largement optimistes, l'action est confrontée à des défis à court terme, ce qui en fait un mois d'ajustements stratégiques plutôt que de changements spectaculaires.
Analyse de Performance et Santé Financière : Keurig Dr Pepper vs Coca-Cola
| Métrique | KDP | KO |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $37,61B | $287,23B |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Mega cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 19 027 834 | 18 640 260 |
| Volume Moyen 90 Jours | 20 597 871 | 16 381 060 |
| Dernière Clôture | $25,75 | $65,98 |
| Fourchette 52 Semaines | $25,67 - $37,91 | $60,62 - $74,38 |
| % du Plus Haut 52S | -32,08% | -11,29% |
| Plus Haut Historique | $126,65 (Jan 29, 2018) | $74,38 (Apr 21, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -79,67% | -11,29% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,06% | 0,01% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,06% | 0,58% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,10% | 0,26% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,22% | 0,35% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,06% | 0,42% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 74,75 | 166,37 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $18,39 | $6,64 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $0,38 | $3,32 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $2,12B | $1,30B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $1,37B | $1,71B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 4,24% | 2,12% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,15 | $1,47 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Keurig Dr Pepper vs Coca-Cola
| Métrique | KDP | KO |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 23,37 | 23,56 |
| C/B Prospectif | 12,88 | 22,37 |
| Ratio PEG | 4,44 | 0,40 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,28 | 6,07 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,44 | 10,00 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $37,61B | $287,23B |
| Valeur d'Entreprise | $53,42B | $323,41B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 3,39 | 6,87 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 12,80 | 20,48 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,48 | 0,43 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $18,39 | $6,64 |
Comparaison des États Financiers : Keurig Dr Pepper vs Coca-Cola
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | KDP | KO |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $3,64B | $11,13B |
| Coût des Marchandises Vendues | $1,65B | $4,16B |
| Bénéfice Brut | $1,99B | $6,97B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $801,00M | $3,72B |
| BAIIA | $971,00M | $4,48B |
| Revenu Avant Impôts | $660,00M | $4,06B |
| Impôt sur le Revenu | $143,00M | $722,00M |
| Bénéfice Net (Profit) | $517,00M | $3,34B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | KDP | KO |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $653,00M | $8,42B |
| Total des Actifs Circulants | $4,35B | $26,18B |
| Total des Passifs Circulants | $9,17B | $23,81B |
| Dette à Long Terme | $13,37B | $43,53B |
| Total des Capitaux Propres | $24,45B | $27,75B |
| Bénéfices Non Distribués | $5,00B | $77,19B |
| Immobilisations Corporelles | $3,80B | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | KDP | KO |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $449,00M | $3,53B |
| Dépenses d'Investissement | $-107,00M | $-301,00M |
| Flux de Trésorerie Libre | $75,00M | $-5,51B |
| Remboursement de Dette | $-1,02B | $-1,60B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $0 | $-370,00M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | KDP | KO |
|---|---|---|
| Shares Short | 31,80M | 36,84M |
| Short Ratio | 2,20 | 2,81 |
| Short % of Float | 0,03% | 0,01% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 19 027 834 | 18 640 260 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 20 597 871 | 16 381 060 |
| Shares Outstanding | 1,36B | 4,30B |
| Float Shares | 1,21B | 3,87B |
| % Held by Insiders | 0,05% | 0,10% |
| % Held by Institutions | 0,95% | 0,66% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Keurig Dr Pepper vs Coca-Cola
| Métrique | KDP | KO |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,15 | $1,47 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 4,24% | 2,12% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,93 | $1,72 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,66% | 0,75% |
| 3-Year Total Dividends | $2,79 | $5,15 |
| Date Ex-Dividende | Sep 26, 2025 | Mar 14, 2025 |