Comparaison Détaillée d'Actions Keurig Dr Pepper [KDP] vs Coca-Cola [KO]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 21 métriques vitales : Keurig Dr Pepper Inc. gagne sur 8 métriques, The Coca-Cola Company gagne sur 12 métriques, avec 1 égalités. The Coca-Cola Company semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Keurig Dr Pepper Inc. | The Coca-Cola Company | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 17,35 | 25,09 | Keurig Dr Pepper Inc. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,41 | 10,20 | Keurig Dr Pepper Inc. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 75,38 | 139,79 | Keurig Dr Pepper Inc. |
| Ratio PEG | -0,05 | 6,40 | The Coca-Cola Company |
| VE/BAIIA | 12,15 | 22,53 | Keurig Dr Pepper Inc. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 12,52% | 27,34% | The Coca-Cola Company |
| Marge Opérationnelle (12M) | 22,63% | 24,66% | The Coca-Cola Company |
| Marge BAIIA (12M) | 22,63% | 24,66% | The Coca-Cola Company |
| Rendement des Capitaux Propres | 8,36% | 43,32% | The Coca-Cola Company |
| Rendement des Actifs (12M) | 4,26% | 9,15% | The Coca-Cola Company |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $1,49 Md | $5,30 Md | The Coca-Cola Company |
| Rendement du Dividende | 4,05% | 2,66% | Keurig Dr Pepper Inc. |
| Rendement 1 An | -3,97% | 16,33% | The Coca-Cola Company |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,17 | 6,85 | Keurig Dr Pepper Inc. |
| Valeur d'Entreprise | $54,27 Md | $362,27 Md | The Coca-Cola Company |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 3,27 | 7,56 | Keurig Dr Pepper Inc. |
| Marge Brute (12M) | 53,77% | 60,05% | The Coca-Cola Company |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $12 | $11 | Keurig Dr Pepper Inc. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $1,53 | $3,04 | The Coca-Cola Company |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,36 | 0,36 | Égalité |
| Short % of Float | 4,43% | 1,08% | The Coca-Cola Company |
Analyse de Performance Actions Keurig Dr Pepper Inc. vs The Coca-Cola Company
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Keurig Dr Pepper Inc. | 0,19% | 3,32% | 9,82% | 15,32% | 8,69% | 14,57% |
| The Coca-Cola Company | -2,07% | 1,72% | 0,11% | 3,97% | 14,01% | 17,06% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Keurig Dr Pepper Inc. | -3,97% | -1,43% | -8,14% | -65,29% | -21,78% | 22,91% |
| The Coca-Cola Company | 16,33% | 33,97% | 53,65% | 84,46% | 151,81% | 282,32% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Keurig Dr Pepper Inc. vs The Coca-Cola Company
| Métrique | KDP | KO |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $38,76B | $328,32B |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Mega cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 11 834 191 | 11 969 090 |
| Volume Moyen 90 Jours | 10 836 910 | 14 122 293 |
| Dernière Clôture | $31,77 | $80,91 |
| Fourchette 52 Semaines | $24,88 - $35,94 | $65,35 - $84,04 |
| % du Plus Haut 52S | -11,60% | -3,72% |
| Plus Haut Historique | $126,65 (Jan 29, 2018) | $84,04 (Jun 11, 2026) |
| % du Plus Haut Historique | -74,92% | -3,72% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,11% | 0,02% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,11% | 0,04% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,13% | 0,27% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,23% | 0,25% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,08% | 0,43% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 75,38 | 139,79 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $18,78 | $7,48 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $0,76 | $3,68 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $1,99B | $7,41B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $1,13B | $-1 461 250 048 |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 4,05% | 2,66% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,15 | $2,06 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Keurig Dr Pepper Inc. vs The Coca-Cola Company
| Métrique | KDP (Apr 24, 2026) | KO (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 17,35 | 25,09 |
| C/B Prospectif | 10,59 | 22,09 |
| Ratio PEG | -0,05 | 6,40 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,17 | 6,85 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,41 | 10,20 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $38,76B | $328,32B |
| Valeur d'Entreprise | $54,27B | $362,27B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 3,27 | 7,56 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 12,15 | 22,53 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,36 | 0,36 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $18,78 | $7,48 |
Comparaison des États Financiers : Keurig Dr Pepper Inc. vs The Coca-Cola Company
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | KDP (2025) | KO (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 16,60B | 47,94B |
| Coût des Marchandises Vendues | 7,60B | 18,40B |
| COGS % of Revenue | 45,8% | 38,4% |
| Bénéfice Brut | 9,00B | 29,54B |
| Gross Margin | 54,2% | 61,6% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 3,65B | 14,91B |
| Marge Opérationnelle | 22,0% | 31,1% |
| BAIIA | 4,27B | 18,68B |
| EBITDA Margin | 25,7% | 39,0% |
| Revenu Avant Impôts | 2,69B | 16,00B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 16,2% | 33,4% |
| Impôt sur le Revenu | 608,00M | 2,86B |
| Income Tax % of Revenue | 3,7% | 6,0% |
| Bénéfice Net (Profit) | 2,08B | 13,14B |
| Marge Bénéficiaire | 12,5% | 27,4% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | KDP (2025) | KO (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 1,03B | 10,27B |
| Total des Actifs Circulants | 5,27B | 31,04B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 31,7% | 64,8% |
| Total des Passifs Circulants | 8,29B | 21,28B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 49,9% | 44,4% |
| Dette à Long Terme | 13,04B | 42,12B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 78,5% | 87,9% |
| Total des Capitaux Propres | 25,52B | 34,28B |
| Bénéfices Non Distribués | 5,62B | 80,38B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 33,9% | 167,7% |
| Immobilisations Corporelles | 170,00M | 0 |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | KDP (2025) | KO (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 2,21B | 9,20B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 13,3% | 19,2% |
| Dépenses d'Investissement | -472,00M | -2,10B |
| Flux de Trésorerie Libre | 1,49B | 5,30B |
| FCF Margin | 9,0% | 11,0% |
| Remboursement de Dette | -2,15B | -4,97B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | -9,00M | -746,00M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | KDP | KO |
|---|---|---|
| Shares Short | 53,59M | 46,17M |
| Short Ratio | 5,33 | 2,79 |
| Short % of Float | 4,43% | 1,08% |
| Shares Outstanding | 1,36B | 4,30B |
| Float Shares | 1,35B | 3,87B |
| % Held by Insiders | 4,98% | 9,89% |
| % Held by Institutions | 97,73% | 66,72% |
| % Held by Public | -2,71% | 23,39% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Keurig Dr Pepper Inc. vs The Coca-Cola Company
| Métrique | KDP | KO |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,15 | $2,06 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 4,05% | 2,66% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,95 | $1,96 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,71% | 0,75% |
| 3-Year Total Dividends | $2,85 | $5,87 |
| Date Ex-Dividende | Mar 27, 2026 | Mar 13, 2026 |