Comparaison Détaillée d'Actions Kirkland's [KIRK] vs Home Depot [HD]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 21 métriques vitales : Kirkland's Inc. gagne sur 3 métriques, Home Depot Inc. gagne sur 16 métriques, avec 0 égalités. Home Depot Inc. semble plus forte globalement.
Voir les Détails des Métriques
Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Kirkland's Inc. | Home Depot Inc. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | -0,94 | 23,92 | Home Depot Inc. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | -1,06 | 26,44 | Home Depot Inc. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | -5,07 | 514,39 | Home Depot Inc. |
| Ratio PEG | 0,05 | -1,68 | Kirkland's Inc. |
| VE/BAIIA | -26,63 | 16,13 | Home Depot Inc. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -6,06% | 8,60% | Home Depot Inc. |
| Marge Opérationnelle (12M) | -12,88% | 10,08% | Home Depot Inc. |
| Marge BAIIA (12M) | N/A | 10,08% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | 121,64% | 145,54% | Home Depot Inc. |
| Rendement des Actifs (12M) | -4,52% | 12,98% | Home Depot Inc. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-21,64 M | $12,65 Md | Home Depot Inc. |
| Rendement du Dividende | N/A | 2,72% | N/A |
| Rendement 1 An | -21,01% | -7,41% | Home Depot Inc. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,09 | 2,06 | Kirkland's Inc. |
| Valeur d'Entreprise | $205,38 M | $403,32 Md | Home Depot Inc. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,48 | 2,45 | Kirkland's Inc. |
| Marge Brute (12M) | 16,32% | 32,64% | Home Depot Inc. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $28 | $166 | Home Depot Inc. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-1,63 | $14,22 | Home Depot Inc. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 2,38 | 1,09 | Home Depot Inc. |
| Short % of Float | 12,73% | 1,33% | Home Depot Inc. |
Analyse de Performance Actions Kirkland's Inc. vs Home Depot Inc.
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kirkland's Inc. | 1,09% | -3,09% | -10,48% | -20,34% | -41,25% | -20,34% |
| Home Depot Inc. | 0,44% | 6,49% | 10,86% | -3,72% | -7,61% | -4,63% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kirkland's Inc. | -21,01% | -66,67% | -96,96% | -94,07% | -93,77% | -85,99% |
| Home Depot Inc. | -7,41% | 9,32% | 8,52% | 158,29% | 851,03% | 789,70% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Kirkland's Inc. vs Home Depot Inc.
| Métrique | KIRK | HD |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $37,29M | $338,81B |
| Catégorie de Capitalisation | Micro cap | Mega cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 227 471 | 3 207 988 |
| Volume Moyen 90 Jours | 262 418 | 3 857 929 |
| Dernière Clôture | $0,94 | $329,82 |
| Fourchette 52 Semaines | $0,86 - $2,40 | $289,10 - $426,75 |
| % du Plus Haut 52S | -60,84% | -22,71% |
| Plus Haut Historique | $34,45 (Apr 26, 2021) | $439,37 (Nov 25, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -97,27% | -24,93% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,11% | -0,04% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,12% | -0,14% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,06% | 0,09% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -0,13% | 0,10% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 1,22% | 1,46% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | -5,07 | 514,39 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $-0,72 | $12,86 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $0,16 | $1,40 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $-8 673 000 | $16,33B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $-7 574 125 | $8,62B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 2,72% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,00 | $9,23 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Kirkland's Inc. vs Home Depot Inc.
| Métrique | KIRK (Sep 30, 2025) | HD (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | -0,94 | 23,92 |
| C/B Prospectif | -1,84 | 20,87 |
| Ratio PEG | 0,05 | -1,68 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,09 | 2,06 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | -1,06 | 26,44 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $37,29M | $338,81B |
| Valeur d'Entreprise | $205,38M | $403,32B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,48 | 2,45 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | -26,63 | 16,13 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 2,38 | 1,09 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $-0,72 | $12,86 |
Comparaison des États Financiers : Kirkland's Inc. vs Home Depot Inc.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | KIRK (2025) | HD (2026) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 441,36M | 164,68B |
| Coût des Marchandises Vendues | 319,35M | 109,82B |
| COGS % of Revenue | 72,4% | 66,7% |
| Bénéfice Brut | 122,01M | 54,87B |
| Gross Margin | 27,6% | 33,3% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | -13,92M | 20,89B |
| Marge Opérationnelle | -3,2% | 12,7% |
| BAIIA | -3,68M | 25,14B |
| EBITDA Margin | -0,8% | 15,3% |
| Revenu Avant Impôts | -22,82M | 18,60B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | -5,2% | 11,3% |
| Impôt sur le Revenu | 316 000 | 4,45B |
| Income Tax % of Revenue | 0,1% | 2,7% |
| Bénéfice Net (Profit) | -23,13M | 14,16B |
| Marge Bénéficiaire | -5,2% | 8,6% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | KIRK (2025) | HD (2026) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 3,82M | 1,39B |
| Total des Actifs Circulants | 91,30M | 34,39B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 20,7% | 20,9% |
| Total des Passifs Circulants | 152,67M | 32,42B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 34,6% | 19,7% |
| Dette à Long Terme | 105,09M | 54,50B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 23,8% | 33,1% |
| Total des Capitaux Propres | -19,02M | 12,81B |
| Bénéfices Non Distribués | -196,56M | 94,54B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | -44,5% | 57,4% |
| Immobilisations Corporelles | 140,13M | 13,34B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | KIRK (2025) | HD (2026) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | -22,23M | 17,02B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | -5,0% | 10,3% |
| Dépenses d'Investissement | 38 000 | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | -21,64M | 12,65B |
| FCF Margin | -4,9% | 7,7% |
| Remboursement de Dette | -46,10M | -5,04B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | 0 | 0 |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | KIRK | HD |
|---|---|---|
| Shares Short | 1,63M | 11,92M |
| Short Ratio | 8,45 | 2,79 |
| Short % of Float | 12,73% | 1,33% |
| Shares Outstanding | 13,12M | 995,51M |
| Float Shares | 11,52M | 994,37M |
| % Held by Insiders | 43,93% | 0,07% |
| % Held by Institutions | 13,02% | 74,41% |
| % Held by Public | 43,05% | 25,52% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Kirkland's Inc. vs Home Depot Inc.
| Métrique | KIRK | HD |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,00 | $9,23 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 2,72% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,00 | $8,93 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,63% |
| 3-Year Total Dividends | $0,00 | $26,80 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Mar 12, 2026 |