Comparaison Détaillée d'Actions Kirkland's [KIRK] vs Ll Flooring Holdings [LLFLQ]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : Kirkland's Inc. gagne sur 6 métriques, Ll Flooring Holdings Inc gagne sur 9 métriques, avec 4 égalités. Ll Flooring Holdings Inc semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Kirkland's Inc. | Ll Flooring Holdings Inc | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | -0,94 | 0,00 | Égalité |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | -1,06 | 0,00 | Égalité |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | -5,07 | 187,48 | Ll Flooring Holdings Inc |
| Ratio PEG | 0,05 | 0,00 | Égalité |
| VE/BAIIA | -26,63 | -3,19 | Ll Flooring Holdings Inc |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -6,06% | -14,30% | Kirkland's Inc. |
| Marge Opérationnelle (12M) | -12,88% | -14,53% | Kirkland's Inc. |
| Rendement des Capitaux Propres | 121,64% | -64,86% | Kirkland's Inc. |
| Rendement des Actifs (12M) | -4,52% | -10,47% | Kirkland's Inc. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-21,64 M | $4,26 M | Ll Flooring Holdings Inc |
| Rendement 1 An | -21,01% | -99,68% | Kirkland's Inc. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,09 | 0,00 | Égalité |
| Valeur d'Entreprise | $205,38 M | $236,79 M | Ll Flooring Holdings Inc |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,48 | 0,28 | Ll Flooring Holdings Inc |
| Marge Brute (12M) | 16,32% | 37,76% | Ll Flooring Holdings Inc |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $28 | $30 | Ll Flooring Holdings Inc |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-1,63 | $-4,22 | Kirkland's Inc. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 2,38 | 1,80 | Ll Flooring Holdings Inc |
| Short % of Float | 12,73% | 3,56% | Ll Flooring Holdings Inc |
Analyse de Performance Actions Kirkland's Inc. vs Ll Flooring Holdings Inc
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kirkland's Inc. | 1,09% | -3,09% | -10,48% | -20,34% | -41,25% | -20,34% |
| Ll Flooring Holdings Inc | 0,00% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kirkland's Inc. | -21,01% | -66,67% | -96,96% | -94,07% | -93,77% | -85,99% |
| Ll Flooring Holdings Inc | -99,68% | -99,94% | -99,90% | -99,98% | -99,95% | -99,90% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Kirkland's Inc. vs Ll Flooring Holdings Inc
| Métrique | KIRK | LLFLQ |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $37,29M | $307 |
| Catégorie de Capitalisation | Micro cap | Micro cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 227 471 | 108 743 |
| Volume Moyen 90 Jours | 262 418 | 1 618 |
| Dernière Clôture | $0,94 | $0,00 |
| Fourchette 52 Semaines | $0,86 - $2,40 | $0,00 - $1,12 |
| % du Plus Haut 52S | -60,84% | -100,00% |
| Plus Haut Historique | $34,45 (Apr 26, 2021) | $119,98 (Nov 18, 2013) |
| % du Plus Haut Historique | -97,27% | N/A |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,11% | -0,22% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,12% | -0,22% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,06% | -0,14% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -0,13% | -0,15% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 1,22% | -0,65% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | -5,07 | 187,48 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $-0,72 | $4,45 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $0,16 | $0,20 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $-8 673 000 | $-28 553 000 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $-7 574 125 | $1,14M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,00 | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Kirkland's Inc. vs Ll Flooring Holdings Inc
| Métrique | KIRK (Sep 30, 2025) | LLFLQ (Jul 27, 2025) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | -0,94 | 0,00 |
| C/B Prospectif | -1,84 | 0,00 |
| Ratio PEG | 0,05 | 0,00 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,09 | 0,00 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | -1,06 | 0,00 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $37,29M | $307 |
| Valeur d'Entreprise | $205,38M | $236,79M |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,48 | 0,28 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | -26,63 | -3,19 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 2,38 | 1,80 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $-0,72 | $4,45 |
Comparaison des États Financiers : Kirkland's Inc. vs Ll Flooring Holdings Inc
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | KIRK (2025) | LLFLQ (2023) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 441,36M | 904,75M |
| Coût des Marchandises Vendues | 319,35M | 582,03M |
| COGS % of Revenue | 72,4% | 64,3% |
| Bénéfice Brut | 122,01M | 322,71M |
| Gross Margin | 27,6% | 35,7% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | -13,92M | -80,79M |
| Marge Opérationnelle | -3,2% | -8,9% |
| BAIIA | -3,68M | -62,14M |
| EBITDA Margin | -0,8% | -6,9% |
| Revenu Avant Impôts | -22,82M | -90,09M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | -5,2% | -10,0% |
| Impôt sur le Revenu | 316 000 | 13,40M |
| Income Tax % of Revenue | 0,1% | 1,5% |
| Bénéfice Net (Profit) | -23,13M | -103,49M |
| Marge Bénéficiaire | -5,2% | -11,4% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | KIRK (2025) | LLFLQ (2023) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 3,82M | 8,77M |
| Total des Actifs Circulants | 91,30M | 288,19M |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 20,7% | 31,9% |
| Total des Passifs Circulants | 152,67M | 187,22M |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 34,6% | 20,7% |
| Dette à Long Terme | 105,09M | 182,65M |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 23,8% | 20,2% |
| Total des Capitaux Propres | -19,02M | 157,31M |
| Bénéfices Non Distribués | -196,56M | 74,05M |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | -44,5% | 8,2% |
| Immobilisations Corporelles | 140,13M | 208,64M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | KIRK (2025) | LLFLQ (2023) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | -22,23M | 8,63M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | -5,0% | 1,0% |
| Dépenses d'Investissement | 38 000 | -17,03M |
| Flux de Trésorerie Libre | -21,64M | 4,26M |
| FCF Margin | -4,9% | 0,5% |
| Remboursement de Dette | -46,10M | -312,00M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | 0 | -286 000 |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | KIRK | LLFLQ |
|---|---|---|
| Shares Short | 1,63M | 1,05M |
| Short Ratio | 8,45 | 0,74 |
| Short % of Float | 12,73% | 3,56% |
| Shares Outstanding | 13,12M | 28,85M |
| Float Shares | 11,52M | 26,48M |
| % Held by Insiders | 43,93% | 13,51% |
| % Held by Institutions | 13,02% | 8,20% |
| % Held by Public | 43,05% | 78,29% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Kirkland's Inc. vs Ll Flooring Holdings Inc
| Métrique | KIRK | LLFLQ |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,00 | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,00 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $0,00 | N/A |
| Date Ex-Dividende | N/A | N/A |