Comparaison Détaillée d'Actions KLA [KLAC] vs Lam Research [LRCX]
KLA
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Lam Research
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : KLA gagne sur 10 métriques, Lam Research gagne sur 10 métriques, avec 0 égalités. Les deux actions semblent également équilibrées sur les métriques clés.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | KLA | Lam Research | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 36,21 | 35,13 | Lam Research |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 30,99 | 18,76 | Lam Research |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 129,75 | 48,23 | Lam Research |
| Ratio PEG | 0,78 | 0,48 | Lam Research |
| VE/BAIIA | 27,17 | 29,09 | KLA |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 33,41% | 29,07% | KLA |
| Marge Opérationnelle (12M) | 42,58% | 33,67% | KLA |
| Marge BAIIA (12M) | 42,58% | 33,67% | KLA |
| Rendement des Capitaux Propres | 100,78% | 58,24% | KLA |
| Rendement des Actifs (12M) | 19,90% | 18,40% | KLA |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $3,74 Md | $5,41 Md | Lam Research |
| Rendement du Dividende | 0,92% | 1,21% | Lam Research |
| Rendement 1 An | 41,80% | 79,94% | Lam Research |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 11,93 | 9,97 | Lam Research |
| Valeur d'Entreprise | $146,96 Md | $182,91 Md | Lam Research |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 12,09 | 9,92 | Lam Research |
| Marge Brute (12M) | 61,97% | 50,08% | KLA |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $91 | $14 | KLA |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $30,42 | $4,15 | KLA |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,50 | 1,84 | KLA |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions KLA vs Lam Research
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KLA | 3,46% | 7,10% | 25,38% | 24,88% | 88,50% | 79,03% |
| Lam Research | 2,29% | 13,78% | 41,95% | 51,98% | 139,79% | 105,89% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KLA | 41,80% | 332,20% | 446,89% | 2 051,61% | 3 095,15% | 2 278,36% |
| Lam Research | 79,94% | 373,49% | 308,63% | 2 083,75% | 3 502,66% | 4 365,57% |
Sentiment Basé sur les Actualités : KLA vs Lam Research
KLA
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a présenté un tableau mitigé pour KLA, avec des révisions positives significatives des objectifs de cours par plusieurs analystes et une forte activité d'investissement institutionnel, compensées par des ventes d'initiés notables et un déclin à court terme de l'action. Le rôle de la société dans la construction de l'infrastructure d'IA est un moteur clé du sentiment positif, mais l'activité des initiés introduit un certain degré de prudence.
Lam Research
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Lam Research a annoncé des bénéfices supérieurs aux attentes et a lancé de nouvelles technologies innovantes, signalant un fort potentiel de croissance. Bien que des préoccupations réglementaires en Chine existent, le récit général est positif, stimulé par une solide performance financière, une augmentation des investissements institutionnels et un engagement envers des solutions de pointe pour l'emballage des puces.
Analyse de Performance et Santé Financière : KLA vs Lam Research
| Métrique | KLAC | LRCX |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $146,37B | $184,81B |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 865 670 | 11 857 790 |
| Volume Moyen 90 Jours | 903 870 | 11 417 553 |
| Dernière Clôture | $1 139,71 | $149,15 |
| Fourchette 52 Semaines | $551,33 - $1 155,00 | $56,32 - $153,70 |
| % du Plus Haut 52S | -1,32% | -2,96% |
| Plus Haut Historique | $1 155,00 (Oct 02, 2025) | $153,70 (Oct 06, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -1,32% | -2,96% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,24% | 0,34% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,44% | 0,69% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,33% | 0,29% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,43% | 0,34% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 1,01% | 0,58% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 129,75 | 48,23 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $35,54 | $7,77 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $34,06 | $5,05 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $4,08B | $6,17B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $2,75B | $4,42B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,92% | 1,21% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $8,65 | $1,18 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : KLA vs Lam Research
| Métrique | KLAC | LRCX |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 36,21 | 35,13 |
| C/B Prospectif | 33,56 | 34,15 |
| Ratio PEG | 0,78 | 0,48 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 11,93 | 9,97 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 30,99 | 18,76 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $146,37B | $184,81B |
| Valeur d'Entreprise | $146,96B | $182,91B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 12,09 | 9,92 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 27,17 | 29,09 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,50 | 1,84 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $35,54 | $7,77 |
Comparaison des États Financiers : KLA vs Lam Research
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | KLAC | LRCX |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $3,17B | $5,17B |
| Coût des Marchandises Vendues | $1,21B | $2,58B |
| Bénéfice Brut | $1,97B | $2,59B |
| Recherche et Développement | $352,99M | $580,18M |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $1,35B | $1,74B |
| BAIIA | $1,50B | $1,93B |
| Revenu Avant Impôts | $1,33B | $1,78B |
| Impôt sur le Revenu | $125,95M | $58,89M |
| Bénéfice Net (Profit) | $1,20B | $1,72B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | KLAC | LRCX |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $2,08B | $6,39B |
| Total des Actifs Circulants | $10,70B | $14,52B |
| Total des Passifs Circulants | $4,09B | $6,57B |
| Dette à Long Terme | $6,04B | $3,73B |
| Total des Capitaux Propres | $4,69B | $9,86B |
| Bénéfices Non Distribués | $2,18B | $28,99B |
| Immobilisations Corporelles | $269,71M | $23,22M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | KLAC | LRCX |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $1,17B | $1,78B |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | $1,06B | $2,38B |
| Remboursement de Dette | $0 | $-1,49M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-425,70M | $-1,29B |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | KLAC | LRCX |
|---|---|---|
| Shares Short | 3,73M | 31,12M |
| Short Ratio | 4,08 | 2,72 |
| Short % of Float | 0,03% | 0,03% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 865 670 | 11 857 790 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 903 870 | 11 417 553 |
| Shares Outstanding | 132,02M | 1,27B |
| Float Shares | 131,64M | 1,26B |
| % Held by Insiders | 0,00% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,94% | 0,89% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : KLA vs Lam Research
| Métrique | KLAC | LRCX |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $8,65 | $1,18 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,92% | 1,21% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $6,07 | $0,89 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,26% | 0,29% |
| 3-Year Total Dividends | $18,20 | $2,66 |
| Date Ex-Dividende | Aug 18, 2025 | Sep 24, 2025 |