Comparaison Détaillée d'Actions KLA [KLAC] vs Lam Research [LRCX]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 21 métriques vitales : KLA Corporation gagne sur 13 métriques, Lam Research Corporation gagne sur 8 métriques, avec 0 égalités. KLA Corporation semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | KLA Corporation | Lam Research Corporation | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 52,08 | 54,64 | KLA Corporation |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 42,84 | 32,75 | Lam Research Corporation |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 111,78 | 44,20 | Lam Research Corporation |
| Ratio PEG | 1,26 | 1,49 | KLA Corporation |
| VE/BAIIA | 40,91 | 43,71 | KLA Corporation |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 35,76% | 30,22% | KLA Corporation |
| Marge Opérationnelle (12M) | 41,31% | 33,87% | KLA Corporation |
| Marge BAIIA (12M) | 41,31% | 33,87% | KLA Corporation |
| Rendement des Capitaux Propres | 100,73% | 65,57% | KLA Corporation |
| Rendement des Actifs (12M) | 21,09% | 21,05% | KLA Corporation |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $3,74 Md | $5,41 Md | Lam Research Corporation |
| Rendement du Dividende | 0,65% | 0,55% | KLA Corporation |
| Rendement 1 An | -70,66% | 309,75% | Lam Research Corporation |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 18,41 | 16,22 | Lam Research Corporation |
| Valeur d'Entreprise | $234,92 Md | $320,95 Md | Lam Research Corporation |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 18,43 | 15,61 | Lam Research Corporation |
| Marge Brute (12M) | 61,45% | 49,60% | KLA Corporation |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $97 | $16 | KLA Corporation |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $34,28 | $4,86 | KLA Corporation |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,44 | 1,79 | KLA Corporation |
| Short % of Float | 2,70% | 2,50% | Lam Research Corporation |
Analyse de Performance Actions KLA Corporation vs Lam Research Corporation
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KLA Corporation | 0,74% | -87,84% | -85,79% | -82,17% | -79,07% | -79,88% |
| Lam Research Corporation | 6,03% | 19,87% | 36,60% | 77,27% | 136,71% | 110,16% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KLA Corporation | -70,66% | -45,25% | -16,40% | 248,54% | 568,08% | 510,99% |
| Lam Research Corporation | 309,75% | 498,78% | 498,68% | 4 324,73% | 8 551,18% | 8 033,26% |
Analyse de Performance et Santé Financière : KLA Corporation vs Lam Research Corporation
| Métrique | KLAC | LRCX |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $238,53B | $324,76B |
| Catégorie de Capitalisation | Mega cap | Mega cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 836 771 | 8 724 462 |
| Volume Moyen 90 Jours | 923 517 | 9 726 287 |
| Dernière Clôture | $256,42 | $388,92 |
| Fourchette 52 Semaines | $83,22 - $267,17 | $87,75 - $393,07 |
| % du Plus Haut 52S | -4,02% | -1,06% |
| Plus Haut Historique | $2 431,29 (Jun 11, 2026) | $393,07 (Jun 15, 2026) |
| % du Plus Haut Historique | -89,45% | -1,06% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,07% | 0,22% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,39% | 0,34% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,36% | 0,30% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,41% | 0,34% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 1,01% | 0,66% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 111,78 | 44,20 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $41,68 | $8,11 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $39,73 | $4,95 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $4,77B | $7,12B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $3,22B | $4,82B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,65% | 0,55% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $9,30 | $1,24 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : KLA Corporation vs Lam Research Corporation
| Métrique | KLAC (Apr 24, 2026) | LRCX (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 52,08 | 54,64 |
| C/B Prospectif | 37,07 | 37,12 |
| Ratio PEG | 1,26 | 1,49 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 18,41 | 16,22 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 42,84 | 32,75 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $238,53B | $324,76B |
| Valeur d'Entreprise | $234,92B | $320,95B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 18,43 | 15,61 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 40,91 | 43,71 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,44 | 1,79 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $41,68 | $8,11 |
Comparaison des États Financiers : KLA Corporation vs Lam Research Corporation
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | KLAC (2025) | LRCX (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 12,16B | 18,44B |
| Coût des Marchandises Vendues | 4,75B | 9,46B |
| COGS % of Revenue | 39,1% | 51,3% |
| Bénéfice Brut | 7,40B | 8,98B |
| Gross Margin | 60,9% | 48,7% |
| Recherche et Développement | 1,36B | 2,10B |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 5,01B | 5,90B |
| Marge Opérationnelle | 41,2% | 32,0% |
| BAIIA | 5,58B | 6,55B |
| EBITDA Margin | 45,9% | 35,5% |
| Revenu Avant Impôts | 4,64B | 5,96B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 38,2% | 32,3% |
| Impôt sur le Revenu | 582,81M | 599,91M |
| Income Tax % of Revenue | 4,8% | 3,3% |
| Bénéfice Net (Profit) | 4,06B | 5,36B |
| Marge Bénéficiaire | 33,4% | 29,1% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | KLAC (2025) | LRCX (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 2,08B | 6,39B |
| Total des Actifs Circulants | 10,70B | 14,52B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 88,0% | 78,7% |
| Total des Passifs Circulants | 4,09B | 6,57B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 33,6% | 35,6% |
| Dette à Long Terme | 6,04B | 3,73B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 49,7% | 20,2% |
| Total des Capitaux Propres | 4,69B | 9,86B |
| Bénéfices Non Distribués | 2,18B | 28,99B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 17,9% | 157,2% |
| Immobilisations Corporelles | 269,71M | 23,22M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | KLAC (2025) | LRCX (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 3,83B | 6,05B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 31,5% | 32,8% |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | 3,74B | 5,41B |
| FCF Margin | 30,8% | 29,4% |
| Remboursement de Dette | -750,00M | -507,49M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | -2,15B | -3,42B |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | KLAC | LRCX |
|---|---|---|
| Shares Short | 3,18M | 27,97M |
| Short Ratio | 3,19 | 2,68 |
| Short % of Float | 2,70% | 2,50% |
| Shares Outstanding | 131,14M | 1,25B |
| Float Shares | 130,77M | 1,24B |
| % Held by Insiders | 0,10% | 0,29% |
| % Held by Institutions | 94,40% | 89,09% |
| % Held by Public | 5,50% | 10,62% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : KLA Corporation vs Lam Research Corporation
| Métrique | KLAC | LRCX |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $9,30 | $1,24 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,65% | 0,55% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $6,47 | $0,95 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,23% | 0,25% |
| 3-Year Total Dividends | $19,40 | $2,84 |
| Date Ex-Dividende | Feb 17, 2026 | Mar 04, 2026 |