Comparaison Détaillée d'Actions JSC Kaspi.kz ADR [KSPI] vs Oracle [ORCL]
JSC Kaspi.kz ADR
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : JSC Kaspi.kz ADR gagne sur 16 métriques, Oracle gagne sur 4 métriques, avec 0 égalités. JSC Kaspi.kz ADR semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | JSC Kaspi.kz ADR | Oracle | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 7,75 | 66,08 | JSC Kaspi.kz ADR |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,01 | 33,66 | JSC Kaspi.kz ADR |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 27,55 | 452,53 | JSC Kaspi.kz ADR |
| Ratio PEG | 1,06 | -35,02 | Oracle |
| VE/BAIIA | -0,21 | 37,37 | JSC Kaspi.kz ADR |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 34,29% | 21,08% | JSC Kaspi.kz ADR |
| Marge Opérationnelle (12M) | 56,25% | 31,38% | JSC Kaspi.kz ADR |
| Marge BAIIA (12M) | 56,25% | 31,38% | JSC Kaspi.kz ADR |
| Rendement des Capitaux Propres | 67,68% | 69,24% | Oracle |
| Rendement des Actifs (12M) | 15,13% | 7,15% | JSC Kaspi.kz ADR |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $889,84 M | $-394,00 M | JSC Kaspi.kz ADR |
| Rendement du Dividende | 4,19% | 0,81% | JSC Kaspi.kz ADR |
| Rendement 1 An | -29,27% | 61,71% | Oracle |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,01 | 13,82 | JSC Kaspi.kz ADR |
| Valeur d'Entreprise | $-823,33 M | $914,26 Md | Oracle |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | -0,14 | 15,49 | JSC Kaspi.kz ADR |
| Marge Brute (12M) | 70,38% | 67,28% | JSC Kaspi.kz ADR |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $16 726 | $21 | JSC Kaspi.kz ADR |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $10,32 | $4,33 | JSC Kaspi.kz ADR |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -0,06 | 1,53 | JSC Kaspi.kz ADR |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions JSC Kaspi.kz ADR vs Oracle
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JSC Kaspi.kz ADR | -0,98% | -5,91% | -11,63% | -6,85% | -7,72% | -22,84% |
| Oracle | -2,52% | 1,07% | 19,19% | 22,38% | 123,53% | 71,20% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JSC Kaspi.kz ADR | -29,27% | -19,92% | -19,92% | -19,92% | -19,92% | -19,92% |
| Oracle | 61,71% | 341,98% | 371,45% | 660,61% | 883,53% | 2 209,02% |
Sentiment Basé sur les Actualités : JSC Kaspi.kz ADR vs Oracle
JSC Kaspi.kz ADR
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Kaspi.kz a publié un solide rapport sur ses bénéfices du T2, étend activement ses activités sur le marché turc et suscite une attention positive de la part des analystes et des investisseurs institutionnels. Ces facteurs indiquent collectivement une trajectoire positive pour la société et renforcent l'argument d'investissement.
Oracle
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a été un mois charnière pour Oracle, marqué par une augmentation massive des RPO (obligations de performance restantes) grâce au partenariat avec OpenAI, mais également assombri par les inquiétudes concernant l'endettement croissant, la valorisation élevée et les ventes d'initiés. Les réactions mitigées des analystes et le contrôle réglementaire ajoutent à la complexité, faisant de ce mois un moment important pour les investisseurs afin de réévaluer le profil risque-rendement.
Analyse de Performance et Santé Financière : JSC Kaspi.kz ADR vs Oracle
| Métrique | KSPI | ORCL |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $16,23B | $819,55B |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Mega cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 534 570 | 28 166 510 |
| Volume Moyen 90 Jours | 411 993 | 29 452 477 |
| Dernière Clôture | $76,85 | $284,24 |
| Fourchette 52 Semaines | $75,90 - $116,84 | $118,86 - $345,72 |
| % du Plus Haut 52S | -34,23% | -17,78% |
| Plus Haut Historique | $143,72 (Jul 15, 2024) | $345,72 (Sep 10, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -46,53% | -17,78% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,63% | 0,12% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,08% | 0,00% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,34% | 0,21% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,56% | 0,31% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,68% | 0,69% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 27,55 | 452,53 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $10 244,26 | $8,50 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $5 762,59 | $3,87 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $1,48B | $21,53B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $-1 163 405 639 | $-2 832 250 112 |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 4,19% | 0,81% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $3,48 | $1,70 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : JSC Kaspi.kz ADR vs Oracle
| Métrique | KSPI | ORCL |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 7,75 | 66,08 |
| C/B Prospectif | 0,01 | 39,96 |
| Ratio PEG | 1,06 | -35,02 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,01 | 13,82 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,01 | 33,66 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $16,23B | $819,55B |
| Valeur d'Entreprise | $-823 325 848 | $914,26B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | -0,14 | 15,49 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | -0,21 | 37,37 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -0,06 | 1,53 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $10 244,26 | $8,50 |
Comparaison des États Financiers : JSC Kaspi.kz ADR vs Oracle
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | KSPI | ORCL |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $1,77B | $15,90B |
| Coût des Marchandises Vendues | $525,57M | $4,74B |
| Bénéfice Brut | $1,25B | $11,16B |
| Recherche et Développement | $93,14M | $2,65B |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $992,50M | $5,19B |
| BAIIA | $994,28M | $7,00B |
| Revenu Avant Impôts | $589,29M | $4,15B |
| Impôt sur le Revenu | $115,91M | $725,00M |
| Bénéfice Net (Profit) | $473,38M | $3,43B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | KSPI | ORCL |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $1,97B | $10,79B |
| Total des Actifs Circulants | $16,24B | $24,58B |
| Total des Passifs Circulants | $12,81B | $32,64B |
| Dette à Long Terme | $1,08B | $96,83B |
| Total des Capitaux Propres | $3,71B | $20,97B |
| Bénéfices Non Distribués | $3,64B | $-15,48B |
| Immobilisations Corporelles | N/A | $0 |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | KSPI | ORCL |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $580,63M | $5,93B |
| Dépenses d'Investissement | $-94,07M | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | $728,81M | $-2,92B |
| Remboursement de Dette | $-89,68M | $-6,07B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $0 | $-150,00M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | KSPI | ORCL |
|---|---|---|
| Shares Short | 683 569 | 23,58M |
| Short Ratio | 2,20 | 0,97 |
| Short % of Float | 0,01% | 0,01% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 534 570 | 28 166 510 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 411 993 | 29 452 477 |
| Shares Outstanding | 347 791 | 2,81B |
| Float Shares | 78,60M | 1,67B |
| % Held by Insiders | 0,59% | 0,41% |
| % Held by Institutions | 0,43% | 0,45% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : JSC Kaspi.kz ADR vs Oracle
| Métrique | KSPI | ORCL |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $3,48 | $1,70 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 4,19% | 0,81% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $2,43 | $1,55 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,56% | 0,36% |
| 3-Year Total Dividends | $7,30 | $4,66 |
| Date Ex-Dividende | Nov 20, 2024 | Apr 10, 2025 |