Comparaison Détaillée d'Actions JSC Kaspi.kz ADR [KSPI] vs Oracle [ORCL]

JSC Kaspi.kz ADR

NASDAQ
Chargement en cours...

Oracle

NYSE
Chargement en cours...

Résumé : Comparaison Rapide

Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : JSC Kaspi.kz ADR gagne sur 17 métriques, Oracle gagne sur 3 métriques, avec 0 égalités. JSC Kaspi.kz ADR semble plus forte globalement.

Voir les Détails des Métriques

Comparaison des Métriques Vitales

MétriqueJSC Kaspi.kz ADROracleMeilleur
Ratio C/B (12M)8,7853,72JSC Kaspi.kz ADR
Ratio Cours/Valeur Comptable0,0132,00JSC Kaspi.kz ADR
Ratio Dette/Capitaux Propres27,55519,59JSC Kaspi.kz ADR
Ratio PEG1,2032,56JSC Kaspi.kz ADR
VE/BAIIA-0,2132,07JSC Kaspi.kz ADR
Marge Bénéficiaire (12M)34,29%21,68%JSC Kaspi.kz ADR
Marge Opérationnelle (12M)56,25%32,48%JSC Kaspi.kz ADR
Marge BAIIA (12M)56,25%32,48%JSC Kaspi.kz ADR
Rendement des Capitaux Propres67,68%82,38%Oracle
Rendement des Actifs (12M)15,13%7,26%JSC Kaspi.kz ADR
Flux de Trésorerie Libre (12M)$905,17 M$-394,00 MJSC Kaspi.kz ADR
Rendement du Dividende4,19%0,81%JSC Kaspi.kz ADR
Rendement 1 An-27,47%69,82%Oracle
Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M)0,0111,41JSC Kaspi.kz ADR
Valeur d'Entreprise$-833,46 M$753,17 MdOracle
Ratio VE/Chiffre d'Affaires-0,1413,12JSC Kaspi.kz ADR
Marge Brute (12M)70,38%70,19%JSC Kaspi.kz ADR
Chiffre d'Affaires par Action (12M)$16 726$21JSC Kaspi.kz ADR
Bénéfice par Action (Dilué)$10,54$4,34JSC Kaspi.kz ADR
Bêta (Volatilité de l'Action)-0,041,43JSC Kaspi.kz ADR
Performance
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes

Analyse de Performance Actions JSC Kaspi.kz ADR vs Oracle

Chargement du Graphique des Prix...

JSC Kaspi.kz ADR
Oracle
Aperçu de l'Action JSC Kaspi.kz ADR | Aperçu de l'Action Oracle

Comparaison de Performance

Rendements Court Terme

Action1J1S1M3M6MDAD
JSC Kaspi.kz ADR1,27%-2,83%5,83%14,37%-10,16%-7,09%
Oracle1,38%-4,80%-0,73%50,26%39,07%42,37%

Rendements Long Terme

Action1A3A5A10A15A20A
JSC Kaspi.kz ADR-27,47%-3,57%-3,57%-3,57%-3,57%-3,57%
Oracle69,82%216,64%308,38%530,99%950,07%1 732,33%

Analyse de Performance et Santé Financière : JSC Kaspi.kz ADR vs Oracle

MétriqueKSPIORCL
Informations du Marché
Capitalisation Boursière i$17,78B$654,91B
Catégorie de CapitalisationLarge capMega cap
Volume Moyen 10 Jours i271 28410 558 180
Volume Moyen 90 Jours i327 08810 423 740
Dernière Clôture$92,54$236,37
Fourchette 52 Semaines$75,90 - $131,62$118,86 - $260,87
% du Plus Haut 52S-29,69%-9,39%
Plus Haut Historique$143,72 (Jul 15, 2024)$260,87 (Jul 31, 2025)
% du Plus Haut Historique-35,61%-9,39%
Métriques de Croissance
Croissance Trimestrielle du CA0,63%0,11%
Croissance Trimestrielle des Bénéfices0,08%0,09%
Santé Financière
Marge Bénéficiaire (12M) i0,34%0,22%
Marge Opérationnelle (12M) i0,56%0,32%
Rendement des Capitaux Propres (12M) i0,68%0,82%
Dette/Capitaux Propres (DTR) i27,55519,59
Trésorerie et Liquidité
Valeur Comptable par Action (DTR)$10 244,26$7,29
Trésorerie par Action (DTR)$5 762,59$3,99
Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) i$1,50B$20,82B
Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) i$-1 183 441 989$678,00M
Dividendes
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i4,19%0,81%
Dividende 12 Derniers Mois i$3,48$1,70

Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : JSC Kaspi.kz ADR vs Oracle

MétriqueKSPIORCL
Ratios de Cours
Ratio C/B (12M) i8,7853,72
C/B Prospectif i0,0132,56
Ratio PEG i1,2032,56
Cours/Chiffre d'Affaires (12M) i0,0111,41
Cours/Valeur Comptable (DTR) i0,0132,00
Capitalisation Boursière
Capitalisation Boursière i$17,78B$654,91B
Valeur d'Entreprise i$-833 455 872$753,17B
Métriques de Valeur d'Entreprise
Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires i-0,1413,12
Valeur d'Entreprise/BAIIA i-0,2132,07
Risques et Autres Métriques
Bêta i-0,041,43
Valeur Comptable par Action (DTR) i$10 244,26$7,29

Comparaison des États Financiers : JSC Kaspi.kz ADR vs Oracle

Métriques Financières

Chargement des Graphiques Financiers...

Chiffre d'Affaires

BAIIA

Capitaux Propres

Marge Opérationnelle

Flux de Trésorerie Libre

Dette à Long Terme

Marge Bénéficiaire

Ratio de Liquidité Générale

Flux de Trésorerie Opérationnel

Income Statement (MRQ)

Metric (MRQ)KSPIORCL
Chiffre d'Affaires/Ventes i$1,80B$15,90B
Coût des Marchandises Vendues i$533,62M$4,74B
Bénéfice Brut i$1,27B$11,16B
Recherche et Développement i$94,57M$2,65B
Résultat Opérationnel (BAII) i$1,01B$5,19B
BAIIA i$1,01B$7,00B
Revenu Avant Impôts i$598,31M$4,15B
Impôt sur le Revenu i$117,68M$725,00M
Bénéfice Net (Profit) i$480,62M$3,43B

Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)

Metric (MRQ)KSPIORCL
Trésorerie et Équivalents i$2,00B$10,79B
Total des Actifs Circulants i$16,48B$24,58B
Total des Passifs Circulants i$13,01B$32,64B
Dette à Long Terme i$1,10B$96,83B
Total des Capitaux Propres i$3,77B$20,97B
Bénéfices Non Distribués i$3,70B$-15,48B
Immobilisations Corporelles iN/A$0

Cash Flow Statement Comparison (MRQ)

Metric (MRQ)KSPIORCL
Flux de Trésorerie Opérationnel i$590,63M$5,93B
Dépenses d'Investissement i$-95,69MN/A
Flux de Trésorerie Libre i$741,36M$-2,92B
Remboursement de Dette i$-91,22M$-6,07B
Rachat d'Actions Ordinaires i$0$-150,00M

Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle

MétriqueKSPIORCL
Shares Short i450 32820,69M
Short Ratio i1,691,58
Short % of Float i0,01%0,01%
Average Daily Volume (10 Day) i271 28410 558 180
Average Daily Volume (90 Day) i327 08810 423 740
Shares Outstanding i353 7802,81B
Float Shares i78,60M1,64B
% Held by Insiders i0,59%0,42%
% Held by Institutions i0,43%0,45%

Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : JSC Kaspi.kz ADR vs Oracle

MétriqueKSPIORCL
Dividende 12 Derniers Mois i$3,48$1,70
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i4,19%0,81%
3-Year Avg Annual Dividend i$2,43$1,55
3-Year Avg Dividend Yield i1,56%0,36%
3-Year Total Dividends i$7,30$4,66
Date Ex-DividendeNov 20, 2024Apr 10, 2025