Comparaison Détaillée d'Actions JSC Kaspi.kz ADR [KSPI] vs Oracle [ORCL]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 21 métriques vitales : JSC Kaspi.kz ADR gagne sur 10 métriques, Oracle Corporation gagne sur 10 métriques, avec 0 égalités. Les deux actions semblent également équilibrées sur les métriques clés.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | JSC Kaspi.kz ADR | Oracle Corporation | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 7,25 | 31,65 | JSC Kaspi.kz ADR |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,01 | 15,11 | JSC Kaspi.kz ADR |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 13,60 | 415,27 | JSC Kaspi.kz ADR |
| Ratio PEG | -0,58 | 1,38 | Oracle Corporation |
| VE/BAIIA | -0,32 | 23,16 | Oracle Corporation |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 26,54% | 25,30% | JSC Kaspi.kz ADR |
| Marge Opérationnelle (12M) | 32,61% | 32,68% | Oracle Corporation |
| Marge BAIIA (12M) | 32,61% | 32,68% | Oracle Corporation |
| Rendement des Capitaux Propres | 51,16% | 57,57% | Oracle Corporation |
| Rendement des Actifs (12M) | 14,38% | 6,34% | JSC Kaspi.kz ADR |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $491,10 Md | $-394,00 M | JSC Kaspi.kz ADR |
| Rendement du Dividende | 4,19% | 1,01% | JSC Kaspi.kz ADR |
| Rendement 1 An | 13,34% | 36,40% | Oracle Corporation |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,00 | 7,91 | JSC Kaspi.kz ADR |
| Valeur d'Entreprise | $-416,40 Md | $635,53 Md | Oracle Corporation |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | -0,10 | 9,92 | Oracle Corporation |
| Marge Brute (12M) | 45,43% | 64,56% | Oracle Corporation |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | N/A | $23 | N/A |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $11,92 | $5,57 | JSC Kaspi.kz ADR |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -0,05 | 1,60 | JSC Kaspi.kz ADR |
| Short % of Float | 1,66% | 1,62% | Oracle Corporation |
Analyse de Performance Actions JSC Kaspi.kz ADR vs Oracle Corporation
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JSC Kaspi.kz ADR | -3,40% | -8,08% | 0,26% | 14,62% | 9,68% | 10,43% |
| Oracle Corporation | -5,83% | 20,62% | 27,76% | 54,57% | 10,88% | 17,69% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JSC Kaspi.kz ADR | 13,34% | -5,80% | -5,80% | -5,80% | -5,80% | -5,80% |
| Oracle Corporation | 36,40% | 113,22% | 172,39% | 477,44% | 598,36% | 1 495,62% |
Analyse de Performance et Santé Financière : JSC Kaspi.kz ADR vs Oracle Corporation
| Métrique | KSPI | ORCL |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $16,17B | $498,36B |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Mega cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 597 067 | 40 165 144 |
| Volume Moyen 90 Jours | 550 619 | 28 439 468 |
| Dernière Clôture | $85,63 | $230,33 |
| Fourchette 52 Semaines | $68,59 - $99,20 | $134,57 - $345,72 |
| % du Plus Haut 52S | -13,68% | -33,38% |
| Plus Haut Historique | $143,72 (Jul 15, 2024) | $345,72 (Sep 10, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -40,42% | -33,38% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,52% | 0,22% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,09% | 0,27% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,27% | 0,25% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,33% | 0,33% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,51% | 0,58% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 13,60 | 415,27 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $11 908,49 | $11,67 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $1 760,86 | $13,61 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $173,54B | $23,51B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $-1 542 911 113 | $-22 298 499 072 |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 4,19% | 1,01% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $3,48 | $2,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : JSC Kaspi.kz ADR vs Oracle Corporation
| Métrique | KSPI (Apr 24, 2026) | ORCL (Apr 26, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 7,25 | 31,65 |
| C/B Prospectif | 0,01 | 22,08 |
| Ratio PEG | -0,58 | 1,38 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,00 | 7,91 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,01 | 15,11 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $16,17B | $498,36B |
| Valeur d'Entreprise | $-416 395 339 011 | $635,53B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | -0,10 | 9,92 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | -0,32 | 23,16 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -0,05 | 1,60 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $11 908,49 | $11,67 |
Comparaison des États Financiers : JSC Kaspi.kz ADR vs Oracle Corporation
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | KSPI (2025) | ORCL (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 4,03T | 57,40B |
| Coût des Marchandises Vendues | 2,12T | 16,93B |
| COGS % of Revenue | 52,6% | 29,5% |
| Bénéfice Brut | 1,91T | 40,47B |
| Gross Margin | 47,4% | 70,5% |
| Recherche et Développement | 208,58B | 9,86B |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 1,31T | 18,05B |
| Marge Opérationnelle | 32,6% | 31,5% |
| BAIIA | 1,31T | 24,71B |
| EBITDA Margin | 32,6% | 43,1% |
| Revenu Avant Impôts | 1,33T | 14,16B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 33,1% | 24,7% |
| Impôt sur le Revenu | 264,21B | 1,72B |
| Income Tax % of Revenue | 6,6% | 3,0% |
| Bénéfice Net (Profit) | 1,07T | 12,44B |
| Marge Bénéficiaire | 26,5% | 21,7% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | KSPI (2025) | ORCL (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 903,14B | 10,79B |
| Total des Actifs Circulants | 9,84T | 24,58B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 244,4% | 42,8% |
| Total des Passifs Circulants | 7,99T | 32,64B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 198,5% | 56,9% |
| Dette à Long Terme | 369,76B | 96,83B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 9,2% | 168,7% |
| Total des Capitaux Propres | 2,60T | 20,97B |
| Bénéfices Non Distribués | 2,54T | -15,48B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 63,2% | -27,0% |
| Immobilisations Corporelles | 198,39B | 0 |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | KSPI (2025) | ORCL (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 173,54B | 21,21B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 4,3% | 37,0% |
| Dépenses d'Investissement | -182,51B | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | 491,10B | -394,00M |
| FCF Margin | 12,2% | -0,7% |
| Remboursement de Dette | -108,10B | -15,84B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | -21,91B | -1,50B |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | KSPI | ORCL |
|---|---|---|
| Shares Short | 1,70M | 27,67M |
| Short Ratio | 2,56 | 1,00 |
| Short % of Float | 1,66% | 1,62% |
| Shares Outstanding | 190,23M | 2,88B |
| Float Shares | 87,65M | 1,71B |
| % Held by Insiders | 44,02% | 40,55% |
| % Held by Institutions | 48,29% | 44,43% |
| % Held by Public | 7,69% | 15,02% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : JSC Kaspi.kz ADR vs Oracle Corporation
| Métrique | KSPI | ORCL |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $3,48 | $2,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 4,19% | 1,01% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $2,43 | $1,73 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,56% | 0,30% |
| 3-Year Total Dividends | $7,30 | $5,20 |
| Date Ex-Dividende | Nov 20, 2024 | Jan 09, 2026 |