Comparaison Détaillée d'Actions Kratos Defense [KTOS] vs Lockheed Martin [LMT]
Kratos Defense
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Lockheed Martin
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Kratos Defense gagne sur 4 métriques, Lockheed Martin gagne sur 15 métriques, avec 0 égalités. Lockheed Martin semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Kratos Defense | Lockheed Martin | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 491,38 | 23,87 | Lockheed Martin |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 5,49 | 18,51 | Kratos Defense |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 14,76 | 405,66 | Kratos Defense |
| Ratio PEG | 108,27 | 15,14 | Lockheed Martin |
| VE/BAIIA | 154,71 | 16,64 | Lockheed Martin |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 1,20% | 5,85% | Lockheed Martin |
| Marge Opérationnelle (12M) | 1,05% | 3,88% | Lockheed Martin |
| Marge BAIIA (12M) | 1,05% | 3,88% | Lockheed Martin |
| Rendement des Capitaux Propres | 0,88% | 73,06% | Lockheed Martin |
| Rendement des Actifs (12M) | 0,66% | 6,47% | Lockheed Martin |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-8,50 M | $5,29 Md | Lockheed Martin |
| Rendement du Dividende | N/A | 2,08% | N/A |
| Rendement 1 An | 223,77% | -22,83% | Kratos Defense |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 8,89 | 1,38 | Lockheed Martin |
| Valeur d'Entreprise | $10,29 Md | $119,71 Md | Lockheed Martin |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 8,48 | 1,67 | Lockheed Martin |
| Marge Brute (12M) | 24,32% | 4,04% | Kratos Defense |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $8 | $305 | Lockheed Martin |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,13 | $17,83 | Lockheed Martin |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,05 | 0,26 | Lockheed Martin |
Performance
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Kratos Defense vs Lockheed Martin
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kratos Defense | 8,12% | 12,64% | 44,07% | 86,67% | 93,05% | 142,15% |
| Lockheed Martin | -1,19% | 1,10% | -8,07% | -10,30% | -5,04% | -11,74% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kratos Defense | 223,77% | 310,01% | 221,17% | 1 219,83% | 491,48% | 22,85% |
| Lockheed Martin | -22,83% | -1,98% | 8,74% | 100,81% | 485,30% | 581,55% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Kratos Defense vs Lockheed Martin
| Métrique | KTOS | LMT |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $10,78B | $99,37B |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 4 097 110 | 1 886 090 |
| Volume Moyen 90 Jours | 5 300 527 | 1 926 193 |
| Dernière Clôture | $63,88 | $425,63 |
| Fourchette 52 Semaines | $17,91 - $66,13 | $410,11 - $618,95 |
| % du Plus Haut 52S | -3,40% | -31,23% |
| Plus Haut Historique | $1 635,00 (Mar 06, 2000) | $618,95 (Oct 21, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -96,09% | -31,23% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,17% | 0,00% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,63% | -0,79% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,01% | 0,06% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,01% | 0,04% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,01% | 0,73% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 14,76 | 405,66 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $11,63 | $22,99 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $4,64 | $5,54 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $10,80M | $5,07B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $-32 712 500 | $3,82B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 2,08% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $9,75 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Kratos Defense vs Lockheed Martin
| Métrique | KTOS | LMT |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 491,38 | 23,87 |
| C/B Prospectif | 108,27 | 15,14 |
| Ratio PEG | 108,27 | 15,14 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 8,89 | 1,38 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 5,49 | 18,51 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $10,78B | $99,37B |
| Valeur d'Entreprise | $10,29B | $119,71B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 8,48 | 1,67 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 154,71 | 16,64 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,05 | 0,26 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $11,63 | $22,99 |
Comparaison des États Financiers : Kratos Defense vs Lockheed Martin
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | KTOS | LMT |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $302,60M | $17,96B |
| Coût des Marchandises Vendues | $229,00M | $15,64B |
| Bénéfice Brut | $73,60M | $2,32B |
| Recherche et Développement | $10,00M | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $6,60M | $2,37B |
| BAIIA | $19,70M | $2,70B |
| Revenu Avant Impôts | $5,40M | $2,04B |
| Impôt sur le Revenu | $900 000 | $324,00M |
| Bénéfice Net (Profit) | $4,50M | $1,71B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | KTOS | LMT |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $263,70M | $1,80B |
| Total des Actifs Circulants | $864,40M | $22,80B |
| Total des Passifs Circulants | $304,90M | $21,19B |
| Dette à Long Terme | $269,20M | $18,66B |
| Total des Capitaux Propres | $1,39B | $6,68B |
| Bénéfices Non Distribués | $-659,40M | $14,77B |
| Immobilisations Corporelles | $342,80M | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | KTOS | LMT |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $-20,00M | $1,41B |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | $-51,80M | $955,00M |
| Remboursement de Dette | $-2,90M | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | $-750,00M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | KTOS | LMT |
|---|---|---|
| Shares Short | 9,78M | 2,83M |
| Short Ratio | 1,73 | 1,80 |
| Short % of Float | 0,06% | 0,01% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 4 097 110 | 1 886 090 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 5 300 527 | 1 926 193 |
| Shares Outstanding | 151,09M | 234,00M |
| Float Shares | 165,25M | 171,90M |
| % Held by Insiders | 0,02% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,97% | 0,75% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Kratos Defense vs Lockheed Martin
| Métrique | KTOS | LMT |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $9,75 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 2,08% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $10,33 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,66% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $31,00 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Mar 03, 2025 |