Comparaison Détaillée d'Actions Kratos Defense [KTOS] vs Lockheed Martin [LMT]
Kratos Defense
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Lockheed Martin
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Kratos Defense gagne sur 5 métriques, Lockheed Martin gagne sur 14 métriques, avec 0 égalités. Lockheed Martin semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Kratos Defense | Lockheed Martin | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 807,20 | 26,96 | Lockheed Martin |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 6,94 | 20,89 | Kratos Defense |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 14,76 | 405,66 | Kratos Defense |
| Ratio PEG | -13,45 | -0,34 | Kratos Defense |
| VE/BAIIA | 197,58 | 18,42 | Lockheed Martin |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 1,20% | 5,85% | Lockheed Martin |
| Marge Opérationnelle (12M) | 1,05% | 3,88% | Lockheed Martin |
| Marge BAIIA (12M) | 1,05% | 3,88% | Lockheed Martin |
| Rendement des Capitaux Propres | 0,88% | 73,06% | Lockheed Martin |
| Rendement des Actifs (12M) | 0,66% | 6,47% | Lockheed Martin |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-8,50 M | $5,29 Md | Lockheed Martin |
| Rendement du Dividende | N/A | 2,08% | N/A |
| Rendement 1 An | 261,53% | -16,83% | Kratos Defense |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 11,23 | 1,56 | Lockheed Martin |
| Valeur d'Entreprise | $13,14 Md | $132,50 Md | Lockheed Martin |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 10,83 | 1,84 | Lockheed Martin |
| Marge Brute (12M) | 21,00% | 4,04% | Kratos Defense |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $8 | $305 | Lockheed Martin |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,10 | $17,82 | Lockheed Martin |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,05 | 0,26 | Lockheed Martin |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Kratos Defense vs Lockheed Martin
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kratos Defense | 3,72% | 4,40% | 25,86% | 98,91% | 155,46% | 219,18% |
| Lockheed Martin | -0,39% | 2,26% | 8,18% | 5,66% | 9,56% | 0,43% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kratos Defense | 261,53% | 728,74% | 329,15% | 1 943,69% | 694,34% | 45,17% |
| Lockheed Martin | -16,83% | 25,38% | 27,26% | 134,42% | 595,79% | 693,48% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Kratos Defense vs Lockheed Martin
Kratos Defense
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Septembre a été un mois solide pour Kratos, porté par des résultats financiers meilleurs que prévu, des partenariats stratégiques comme l'accord Elroy Air et des investissements continus dans des technologies clés. Bien que les ventes d'initiés soient un facteur à surveiller, le récit général est massivement positif, suggérant une croissance et une expansion continues dans le secteur de la défense.
Lockheed Martin
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a présenté un tableau mitigé pour Lockheed Martin, avec des développements positifs tels que de nouveaux partenariats et le lancement de produits, compensés par une estimation d'EPS abaissée et l'émergence de recours collectifs. Bien que la société maintienne une position solide dans l'industrie de la défense, ces défis créent une incertitude et nécessitent une surveillance attentive, ce qui en fait un mois important pour les investisseurs.
Analyse de Performance et Santé Financière : Kratos Defense vs Lockheed Martin
| Métrique | KTOS | LMT |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $14,36B | $113,62B |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 7 339 256 | 1 342 840 |
| Volume Moyen 90 Jours | 4 626 612 | 1 425 970 |
| Dernière Clôture | $84,20 | $484,34 |
| Fourchette 52 Semaines | $22,69 - $85,48 | $410,11 - $618,95 |
| % du Plus Haut 52S | -1,50% | -21,75% |
| Plus Haut Historique | $1 635,00 (Mar 06, 2000) | $618,95 (Oct 21, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -94,85% | -21,75% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,17% | 0,00% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,63% | -0,79% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,01% | 0,06% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,01% | 0,04% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,01% | 0,73% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 14,76 | 405,66 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $11,63 | $22,99 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $4,64 | $5,54 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $10,80M | $5,07B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $-32 712 500 | $3,82B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 2,08% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $9,75 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Kratos Defense vs Lockheed Martin
| Métrique | KTOS | LMT |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 807,20 | 26,96 |
| C/B Prospectif | 136,81 | 17,09 |
| Ratio PEG | -13,45 | -0,34 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 11,23 | 1,56 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 6,94 | 20,89 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $14,36B | $113,62B |
| Valeur d'Entreprise | $13,14B | $132,50B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 10,83 | 1,84 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 197,58 | 18,42 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,05 | 0,26 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $11,63 | $22,99 |
Comparaison des États Financiers : Kratos Defense vs Lockheed Martin
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | KTOS | LMT |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $302,60M | $17,96B |
| Coût des Marchandises Vendues | $229,00M | $15,64B |
| Bénéfice Brut | $73,60M | $2,32B |
| Recherche et Développement | $10,00M | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $6,60M | $2,37B |
| BAIIA | $19,70M | $2,70B |
| Revenu Avant Impôts | $5,40M | $2,04B |
| Impôt sur le Revenu | $900 000 | $324,00M |
| Bénéfice Net (Profit) | $4,50M | $1,71B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | KTOS | LMT |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $263,70M | $1,80B |
| Total des Actifs Circulants | $864,40M | $22,80B |
| Total des Passifs Circulants | $304,90M | $21,19B |
| Dette à Long Terme | $269,20M | $18,66B |
| Total des Capitaux Propres | $1,39B | $6,68B |
| Bénéfices Non Distribués | $-659,40M | $14,77B |
| Immobilisations Corporelles | $342,80M | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | KTOS | LMT |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $-20,00M | $1,41B |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | $-51,80M | $955,00M |
| Remboursement de Dette | $-2,90M | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | $-750,00M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | KTOS | LMT |
|---|---|---|
| Shares Short | 10,52M | 2,09M |
| Short Ratio | 2,83 | 1,31 |
| Short % of Float | 0,06% | 0,01% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 7 339 256 | 1 342 840 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 4 626 612 | 1 425 970 |
| Shares Outstanding | 151,09M | 234,00M |
| Float Shares | 165,33M | 171,94M |
| % Held by Insiders | 0,02% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 1,03% | 0,76% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Kratos Defense vs Lockheed Martin
| Métrique | KTOS | LMT |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $9,75 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 2,08% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $10,33 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,66% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $31,00 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Mar 03, 2025 |