Comparaison Détaillée d'Actions Kratos Defense [KTOS] vs Lockheed Martin [LMT]

Kratos Defense & Security Solutions, Inc.

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Résumé : Comparaison Rapide

Basé sur la comparaison de 21 métriques vitales : Kratos Defense & Security Solutions, Inc. gagne sur 4 métriques, Lockheed Martin Corporation gagne sur 16 métriques, avec 0 égalités. Lockheed Martin Corporation semble plus forte globalement.

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Comparaison des Métriques Vitales

Métrique	Kratos Defense & Security Solutions, Inc.	Lockheed Martin Corporation	Meilleur
Ratio C/B (12M)	527,31	25,82	Lockheed Martin Corporation
Ratio Cours/Valeur Comptable	5,80	18,93	Kratos Defense & Security Solutions, Inc.
Ratio Dette/Capitaux Propres	7,30	338,80	Kratos Defense & Security Solutions, Inc.
Ratio PEG	63,73	0,16	Lockheed Martin Corporation
VE/BAIIA	150,55	17,68	Lockheed Martin Corporation
Marge Bénéficiaire (12M)	1,63%	6,69%	Lockheed Martin Corporation
Marge Opérationnelle (12M)	2,93%	9,01%	Lockheed Martin Corporation
Marge BAIIA (12M)	2,93%	9,01%	Lockheed Martin Corporation
Rendement des Capitaux Propres	1,31%	76,87%	Lockheed Martin Corporation
Rendement des Actifs (12M)	0,78%	7,57%	Lockheed Martin Corporation
Flux de Trésorerie Libre (12M)	$-137,40 M	$6,91 Md	Lockheed Martin Corporation
Rendement du Dividende	N/A	2,03%	N/A
Rendement 1 An	73,84%	9,97%	Kratos Defense & Security Solutions, Inc.
Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M)	9,54	1,71	Lockheed Martin Corporation
Valeur d'Entreprise	$11,26 Md	$146,44 Md	Lockheed Martin Corporation
Ratio VE/Chiffre d'Affaires	8,36	1,95	Lockheed Martin Corporation
Marge Brute (12M)	24,17%	11,43%	Kratos Defense & Security Solutions, Inc.
Chiffre d'Affaires par Action (12M)	$8	$323	Lockheed Martin Corporation
Bénéfice par Action (Dilué)	$0,13	$21,51	Lockheed Martin Corporation
Bêta (Volatilité de l'Action)	1,22	0,24	Lockheed Martin Corporation
Short % of Float	6,74%	1,23%	Lockheed Martin Corporation

Analyse Complète d'Investissement Kratos Defense & Security Solutions, Inc. : Comparez avec les Leaders du Secteur

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Analyse de Performance Actions Kratos Defense & Security Solutions, Inc. vs Lockheed Martin Corporation

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Comparaison de Performance

Rendements Court Terme

Action	1J	1S	1M	3M	6M	DAD
Kratos Defense & Security Solutions, Inc.	-7,69%	11,46%	2,23%	-30,21%	-10,78%	-20,15%
Lockheed Martin Corporation	-0,15%	-3,66%	-0,92%	-24,13%	16,20%	3,29%

Rendements Long Terme

Action	1A	3A	5A	10A	15A	20A
Kratos Defense & Security Solutions, Inc.	73,84%	362,36%	146,94%	1 449,03%	479,31%	75,70%
Lockheed Martin Corporation	9,97%	16,71%	34,60%	122,02%	595,40%	625,45%

Analyse de Performance et Santé Financière : Kratos Defense & Security Solutions, Inc. vs Lockheed Martin Corporation

Métrique	KTOS	LMT
Informations du Marché
Capitalisation Boursière i	$12,28B	$122,10B
Catégorie de Capitalisation	Large cap	Large cap
Volume Moyen 10 Jours i	3 692 290	1 202 610
Volume Moyen 90 Jours i	3 735 080	1 401 853
Dernière Clôture	$58,40	$512,65
Fourchette 52 Semaines	$37,90 - $134,00	$410,11 - $692,00
% du Plus Haut 52S	-56,41%	-25,92%
Plus Haut Historique	$1 635,00 (Mar 06, 2000)	$692,00 (Mar 02, 2026)
% du Plus Haut Historique	-96,43%	-25,92%
Métriques de Croissance
Croissance Trimestrielle du CA	0,22%	0,09%
Croissance Trimestrielle des Bénéfices	0,51%	1,55%
Santé Financière
Marge Bénéficiaire (12M) i	0,02%	0,07%
Marge Opérationnelle (12M) i	0,03%	0,09%
Rendement des Capitaux Propres (12M) i	0,01%	0,77%
Dette/Capitaux Propres (DTR) i	7,30	338,80
Trésorerie et Liquidité
Valeur Comptable par Action (DTR)	$11,82	$29,35
Trésorerie par Action (DTR)	$3,29	$17,91
Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) i	$-42 100 000	$8,56B
Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) i	$-126 887 504	$5,28B
Dividendes
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i	N/A	2,03%
Dividende 12 Derniers Mois i	N/A	$13,50

Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Kratos Defense & Security Solutions, Inc. vs Lockheed Martin Corporation

Métrique	KTOS (Apr 24, 2026)	LMT (Apr 24, 2026)
Ratios de Cours
Ratio C/B (12M) i	527,31	25,82
C/B Prospectif i	63,73	17,34
Ratio PEG i	63,73	0,16
Cours/Chiffre d'Affaires (12M) i	9,54	1,71
Cours/Valeur Comptable (DTR) i	5,80	18,93
Capitalisation Boursière
Capitalisation Boursière i	$12,28B	$122,10B
Valeur d'Entreprise i	$11,26B	$146,44B
Métriques de Valeur d'Entreprise
Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires i	8,36	1,95
Valeur d'Entreprise/BAIIA i	150,55	17,68
Risques et Autres Métriques
Bêta i	1,22	0,24
Valeur Comptable par Action (DTR) i	$11,82	$29,35

Comparaison des États Financiers : Kratos Defense & Security Solutions, Inc. vs Lockheed Martin Corporation

Métriques Financières

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Chiffre d'Affaires

Marge Opérationnelle

Marge Bénéficiaire

Dette à Long Terme

Income Flow Analysis

Financial Statements Comparison

Income Statement

Métrique	KTOS (2025)	LMT (2025)
Chiffre d'Affaires/Ventes i	1,35B	75,05B
Coût des Marchandises Vendues i	1,04B	67,43B
COGS % of Revenue i	77,1%	89,8%
Bénéfice Brut i	307,90M	7,62B
Gross Margin i	22,9%	10,2%
Recherche et Développement i	40,00M	N/A
Résultat Opérationnel (BAII) i	27,70M	7,73B
Marge Opérationnelle i	2,1%	10,3%
BAIIA i	105,00M	8,73B
EBITDA Margin i	7,8%	11,6%
Revenu Avant Impôts i	34,00M	5,92B
Pre-Tax Income % of Revenue i	2,5%	7,9%
Impôt sur le Revenu i	12,00M	905,00M
Income Tax % of Revenue i	0,9%	1,2%
Bénéfice Net (Profit) i	22,00M	5,02B
Marge Bénéficiaire i	1,6%	6,7%

Balance Sheet & Liquidity Metrics

Métrique	KTOS (2025)	LMT (2025)
Trésorerie et Équivalents i	560,60M	4,12B
Total des Actifs Circulants i	1,26B	25,36B
Total des Actifs Circulants % of Revenue i	93,8%	33,8%
Total des Passifs Circulants i	311,00M	23,34B
Total des Passifs Circulants % of Revenue i	23,1%	31,1%
Dette à Long Terme i	129,60M	20,53B
Dette à Long Terme % of Revenue i	9,6%	27,4%
Total des Capitaux Propres i	2,00B	6,72B
Bénéfices Non Distribués i	-641,90M	14,03B
Bénéfices Non Distribués % of Revenue i	-47,7%	18,7%
Immobilisations Corporelles i	147,10M	0

Cash Flow Statement Comparison

Métrique	KTOS (2025)	LMT (2025)
Flux de Trésorerie Opérationnel i	-80,50M	8,27B
Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue i	-6,0%	11,0%
Dépenses d'Investissement i	N/A	N/A
Flux de Trésorerie Libre i	-137,40M	6,91B
FCF Margin i	-10,2%	9,2%
Remboursement de Dette i	-186,80M	-642,00M
Rachat d'Actions Ordinaires i	N/A	-3,00B

Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle

Métrique	KTOS	LMT
Shares Short i	10,99M	2,37M
Short Ratio i	2,43	1,33
Short % of Float i	6,74%	1,23%
Shares Outstanding i	168,88M	229,00M
Float Shares i	167,91M	196,09M
% Held by Insiders i	1,41%	0,09%
% Held by Institutions i	85,88%	75,17%
% Held by Public i	12,71%	24,74%

Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Kratos Defense & Security Solutions, Inc. vs Lockheed Martin Corporation

Métrique	KTOS	LMT
Dividende 12 Derniers Mois i	N/A	$13,50
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i	N/A	2,03%
3-Year Avg Annual Dividend i	N/A	$12,90
3-Year Avg Dividend Yield i	N/A	0,67%
3-Year Total Dividends i	N/A	$38,70
Date Ex-Dividende	N/A	Mar 02, 2026

Métrique	KTOS (Dec 31, 2025)	LMT (Dec 31, 2025)
Chiffre d'Affaires/Ventes i	345,10M	20,32B
Coût des Marchandises Vendues i	261,70M	18,00B
COGS % of Revenue i	75,8%	88,6%
Bénéfice Brut i	83,40M	2,32B
Gross Margin i	24,2%	11,4%
Recherche et Développement i	9,80M	N/A
Résultat Opérationnel (BAII) i	10,10M	2,33B
Marge Opérationnelle i	2,9%	11,5%
BAIIA i	44,10M	2,28B
EBITDA Margin i	12,8%	11,2%
Revenu Avant Impôts i	12,10M	1,53B
Pre-Tax Income % of Revenue i	3,5%	7,5%
Impôt sur le Revenu i	6,20M	187,00M
Income Tax % of Revenue i	1,8%	0,9%
Bénéfice Net (Profit) i	5,90M	1,34B
Marge Bénéficiaire i	1,7%	6,6%

Métrique	KTOS (Dec 31, 2025)	LMT (Dec 31, 2025)
Flux de Trésorerie Opérationnel i	-5,00M	2,90B
Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue i	-1,4%	14,2%
Dépenses d'Investissement i	N/A	N/A
Flux de Trésorerie Libre i	-12,10M	2,76B
FCF Margin i	-3,5%	13,6%
Remboursement de Dette i	-400 000	-500,00M
Rachat d'Actions Ordinaires i	N/A	-750,00M

Comparaison Détaillée d'Actions Kratos Defense [KTOS] vs Lockheed Martin [LMT]

Kratos Defense & Security Solutions, Inc.

Lockheed Martin Corporation

Résumé : Comparaison Rapide

Comparaison des Métriques Vitales

Analyse Complète d'Investissement Kratos Defense & Security Solutions, Inc. : Comparez avec les Leaders du Secteur

Vous Êtes-vous Déjà Demandé Quelle Action Était Vraiment le Meilleur Choix ?

Ce Que Vous Apprendrez Réellement (en Français Simple)

💰 Quelle Action est Moins Chère

🏥 Quelle Entreprise est Plus Saine

📈 Laquelle Croît Plus Rapidement

💵 Laquelle Vous Paie Mieux

Analyse de Performance Actions Kratos Defense & Security Solutions, Inc. vs Lockheed Martin Corporation

Comparaison de Performance

Rendements Court Terme

Rendements Long Terme

Analyse de Performance et Santé Financière : Kratos Defense & Security Solutions, Inc. vs Lockheed Martin Corporation

Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Kratos Defense & Security Solutions, Inc. vs Lockheed Martin Corporation

Comparaison des États Financiers : Kratos Defense & Security Solutions, Inc. vs Lockheed Martin Corporation

Métriques Financières

Chiffre d'Affaires

Marge Opérationnelle

Marge Bénéficiaire

Dette à Long Terme

Income Flow Analysis

KTOS (Annual)

KTOS (Quarterly)

LMT (Annual)

LMT (Quarterly)

Financial Statements Comparison

Income Statement

Balance Sheet & Liquidity Metrics

Cash Flow Statement Comparison

Income Statement

Balance Sheet & Liquidity Metrics

Cash Flow Statement Comparison

Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle

Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Kratos Defense & Security Solutions, Inc. vs Lockheed Martin Corporation

Comparaison Détaillée d'Actions Kratos Defense [KTOS] vs Lockheed Martin [LMT]

Kratos Defense & Security Solutions, Inc.

Lockheed Martin Corporation

Résumé : Comparaison Rapide

Comparaison des Métriques Vitales

Analyse Complète d'Investissement Kratos Defense & Security Solutions, Inc. : Comparez avec les Leaders du Secteur

Vous Êtes-vous Déjà Demandé Quelle Action Était Vraiment le Meilleur Choix ?

Ce Que Vous Apprendrez Réellement (en Français Simple)

💰 Quelle Action est Moins Chère

🏥 Quelle Entreprise est Plus Saine

📈 Laquelle Croît Plus Rapidement

💵 Laquelle Vous Paie Mieux

Analyse de Performance Actions Kratos Defense & Security Solutions, Inc. vs Lockheed Martin Corporation

Comparaison de Performance

Rendements Court Terme

Rendements Long Terme

Analyse de Performance et Santé Financière : Kratos Defense & Security Solutions, Inc. vs Lockheed Martin Corporation

Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Kratos Defense & Security Solutions, Inc. vs Lockheed Martin Corporation

Comparaison des États Financiers : Kratos Defense & Security Solutions, Inc. vs Lockheed Martin Corporation

Métriques Financières Quarterly Annual

Chiffre d'Affaires

Marge Opérationnelle

Marge Bénéficiaire

Dette à Long Terme

Income Flow Analysis

KTOS (Annual)

KTOS (Quarterly)

LMT (Annual)

LMT (Quarterly)

Financial Statements Comparison

Income Statement

Balance Sheet & Liquidity Metrics

Cash Flow Statement Comparison

Income Statement

Balance Sheet & Liquidity Metrics

Cash Flow Statement Comparison

Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle

Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Kratos Defense & Security Solutions, Inc. vs Lockheed Martin Corporation

Métriques Financières