Comparaison Détaillée d'Actions Kratos Defense [KTOS] vs RTX [RTX]
Kratos Defense
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Kratos Defense gagne sur 4 métriques, RTX gagne sur 15 métriques, avec 0 égalités. RTX semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Kratos Defense | RTX | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 807,20 | 34,96 | RTX |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 6,94 | 3,42 | RTX |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 14,76 | 67,86 | Kratos Defense |
| Ratio PEG | -13,45 | 0,02 | Kratos Defense |
| VE/BAIIA | 197,58 | 17,95 | RTX |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 1,20% | 7,35% | RTX |
| Marge Opérationnelle (12M) | 1,05% | 11,55% | RTX |
| Marge BAIIA (12M) | 1,05% | 11,55% | RTX |
| Rendement des Capitaux Propres | 0,88% | 10,32% | RTX |
| Rendement des Actifs (12M) | 0,66% | 3,70% | RTX |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-8,50 M | $3,92 Md | RTX |
| Rendement du Dividende | N/A | 1,30% | N/A |
| Rendement 1 An | 261,53% | 33,33% | Kratos Defense |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 11,23 | 2,55 | RTX |
| Valeur d'Entreprise | $13,14 Md | $252,47 Md | RTX |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 10,83 | 3,02 | RTX |
| Marge Brute (12M) | 21,00% | 20,28% | Kratos Defense |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $8 | $63 | RTX |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,10 | $4,56 | RTX |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,05 | 0,66 | RTX |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Kratos Defense vs RTX
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kratos Defense | 3,72% | 4,40% | 25,86% | 98,91% | 155,46% | 219,18% |
| RTX | -0,54% | 1,47% | 2,71% | 13,53% | 18,32% | 38,36% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kratos Defense | 261,53% | 728,74% | 329,15% | 1 943,69% | 694,34% | 45,17% |
| RTX | 33,33% | 96,08% | 170,49% | 184,14% | 258,60% | 392,06% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Kratos Defense vs RTX
Kratos Defense
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Septembre a été un mois solide pour Kratos, porté par des résultats financiers meilleurs que prévu, des partenariats stratégiques comme l'accord Elroy Air et des investissements continus dans des technologies clés. Bien que les ventes d'initiés soient un facteur à surveiller, le récit général est massivement positif, suggérant une croissance et une expansion continues dans le secteur de la défense.
RTX
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a été un mois solide pour RTX, marqué par des gains de contrats significatifs, des avancées technologiques comme le radar GaN et des résultats financiers positifs. Cependant, l'attaque informatique sur Collins Aerospace introduit un facteur de risque notable, créant un récit d'investissement global mitigé. La réponse de la société et ses futures mesures de cybersécurité seront cruciales.
Analyse de Performance et Santé Financière : Kratos Defense vs RTX
| Métrique | KTOS | RTX |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $14,36B | $214,89B |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Mega cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 7 339 256 | 4 485 289 |
| Volume Moyen 90 Jours | 4 626 612 | 3 928 223 |
| Dernière Clôture | $84,20 | $160,51 |
| Fourchette 52 Semaines | $22,69 - $85,48 | $112,27 - $163,03 |
| % du Plus Haut 52S | -1,50% | -1,55% |
| Plus Haut Historique | $1 635,00 (Mar 06, 2000) | $163,03 (Sep 24, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -94,85% | -1,55% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,17% | 0,09% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,63% | 13,93% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,01% | 0,07% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,01% | 0,12% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,01% | 0,10% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 14,76 | 67,86 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $11,63 | $46,62 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $4,64 | $3,57 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $10,80M | $5,85B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $-32 712 500 | $2,80B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,30% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $1,89 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Kratos Defense vs RTX
| Métrique | KTOS | RTX |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 807,20 | 34,96 |
| C/B Prospectif | 136,81 | 26,09 |
| Ratio PEG | -13,45 | 0,02 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 11,23 | 2,55 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 6,94 | 3,42 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $14,36B | $214,89B |
| Valeur d'Entreprise | $13,14B | $252,47B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 10,83 | 3,02 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 197,58 | 17,95 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,05 | 0,66 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $11,63 | $46,62 |
Comparaison des États Financiers : Kratos Defense vs RTX
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | KTOS | RTX |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $302,60M | $20,31B |
| Coût des Marchandises Vendues | $229,00M | $16,19B |
| Bénéfice Brut | $73,60M | $4,12B |
| Recherche et Développement | $10,00M | $637,00M |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $6,60M | $2,04B |
| BAIIA | $19,70M | $3,51B |
| Revenu Avant Impôts | $5,40M | $1,96B |
| Impôt sur le Revenu | $900 000 | $333,00M |
| Bénéfice Net (Profit) | $4,50M | $1,63B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | KTOS | RTX |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $263,70M | $5,16B |
| Total des Actifs Circulants | $864,40M | $52,92B |
| Total des Passifs Circulants | $304,90M | $52,62B |
| Dette à Long Terme | $269,20M | $39,89B |
| Total des Capitaux Propres | $1,39B | $63,34B |
| Bénéfices Non Distribués | $-659,40M | $54,28B |
| Immobilisations Corporelles | $342,80M | $35,25B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | KTOS | RTX |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $-20,00M | $1,23B |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | $-51,80M | $688,00M |
| Remboursement de Dette | $-2,90M | $-9,00M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | $-50,00M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | KTOS | RTX |
|---|---|---|
| Shares Short | 10,52M | 16,18M |
| Short Ratio | 2,83 | 4,15 |
| Short % of Float | 0,06% | 0,01% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 7 339 256 | 4 485 289 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 4 626 612 | 3 928 223 |
| Shares Outstanding | 151,09M | 1,33B |
| Float Shares | 165,33M | 1,22B |
| % Held by Insiders | 0,02% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 1,03% | 0,83% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Kratos Defense vs RTX
| Métrique | KTOS | RTX |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $1,89 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,30% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $1,98 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,58% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $5,94 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Feb 21, 2025 |