Comparaison Détaillée d'Actions Kratos Defense [KTOS] vs RTX [RTX]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 21 métriques vitales : Kratos Defense & Security Solutions, Inc. gagne sur 3 métriques, RTX Corporation gagne sur 17 métriques, avec 0 égalités. RTX Corporation semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | RTX Corporation | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 527,31 | 33,64 | RTX Corporation |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 5,80 | 3,69 | RTX Corporation |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 7,30 | 57,23 | Kratos Defense & Security Solutions, Inc. |
| Ratio PEG | 63,73 | 1,02 | RTX Corporation |
| VE/BAIIA | 150,55 | 18,04 | RTX Corporation |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 1,63% | 8,03% | RTX Corporation |
| Marge Opérationnelle (12M) | 2,93% | 13,18% | RTX Corporation |
| Marge BAIIA (12M) | 2,93% | 13,18% | RTX Corporation |
| Rendement des Capitaux Propres | 1,31% | 11,57% | RTX Corporation |
| Rendement des Actifs (12M) | 0,78% | 4,05% | RTX Corporation |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-137,40 M | $7,45 Md | RTX Corporation |
| Rendement du Dividende | N/A | 1,33% | N/A |
| Rendement 1 An | 73,84% | 31,64% | Kratos Defense & Security Solutions, Inc. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 9,54 | 2,67 | RTX Corporation |
| Valeur d'Entreprise | $11,26 Md | $275,33 Md | RTX Corporation |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 8,36 | 3,05 | RTX Corporation |
| Marge Brute (12M) | 24,17% | 20,81% | Kratos Defense & Security Solutions, Inc. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $8 | $67 | RTX Corporation |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,13 | $5,33 | RTX Corporation |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,22 | 0,43 | RTX Corporation |
| Short % of Float | 6,74% | 1,02% | RTX Corporation |
Analyse de Performance Actions Kratos Defense & Security Solutions, Inc. vs RTX Corporation
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | -7,69% | 11,46% | 2,23% | -30,21% | -10,78% | -20,15% |
| RTX Corporation | -0,98% | -2,63% | 0,79% | -17,86% | 3,24% | -6,93% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 73,84% | 362,36% | 146,94% | 1 449,03% | 479,31% | 75,70% |
| RTX Corporation | 31,64% | 86,99% | 101,82% | 184,27% | 242,93% | 352,89% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Kratos Defense & Security Solutions, Inc. vs RTX Corporation
| Métrique | KTOS | RTX |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $12,28B | $234,67B |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Mega cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 3 692 290 | 5 022 591 |
| Volume Moyen 90 Jours | 3 735 080 | 4 719 490 |
| Dernière Clôture | $58,40 | $172,55 |
| Fourchette 52 Semaines | $37,90 - $134,00 | $135,43 - $214,50 |
| % du Plus Haut 52S | -56,41% | -19,56% |
| Plus Haut Historique | $1 635,00 (Mar 06, 2000) | $214,50 (Mar 03, 2026) |
| % du Plus Haut Historique | -96,43% | -19,56% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,22% | 0,09% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,51% | 0,34% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,02% | 0,08% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,03% | 0,13% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,01% | 0,12% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 7,30 | 57,23 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $11,82 | $48,61 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $3,29 | $5,06 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $-42 100 000 | $11,12B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $-126 887 504 | $7,23B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,33% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $2,72 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Kratos Defense & Security Solutions, Inc. vs RTX Corporation
| Métrique | KTOS (Apr 24, 2026) | RTX (Apr 26, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 527,31 | 33,64 |
| C/B Prospectif | 63,73 | 23,80 |
| Ratio PEG | 63,73 | 1,02 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 9,54 | 2,67 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 5,80 | 3,69 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $12,28B | $234,67B |
| Valeur d'Entreprise | $11,26B | $275,33B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 8,36 | 3,05 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 150,55 | 18,04 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,22 | 0,43 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $11,82 | $48,61 |
Comparaison des États Financiers : Kratos Defense & Security Solutions, Inc. vs RTX Corporation
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | KTOS (2025) | RTX (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 1,35B | 88,60B |
| Coût des Marchandises Vendues | 1,04B | 70,81B |
| COGS % of Revenue | 77,1% | 79,9% |
| Bénéfice Brut | 307,90M | 17,79B |
| Gross Margin | 22,9% | 20,1% |
| Recherche et Développement | 40,00M | 2,81B |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 27,70M | 9,30B |
| Marge Opérationnelle | 2,1% | 10,5% |
| BAIIA | 105,00M | 14,95B |
| EBITDA Margin | 7,8% | 16,9% |
| Revenu Avant Impôts | 34,00M | 8,73B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 2,5% | 9,9% |
| Impôt sur le Revenu | 12,00M | 1,66B |
| Income Tax % of Revenue | 0,9% | 1,9% |
| Bénéfice Net (Profit) | 22,00M | 7,07B |
| Marge Bénéficiaire | 1,6% | 8,0% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | KTOS (2025) | RTX (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 560,60M | 7,44B |
| Total des Actifs Circulants | 1,26B | 60,33B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 93,8% | 68,1% |
| Total des Passifs Circulants | 311,00M | 58,78B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 23,1% | 66,3% |
| Dette à Long Terme | 129,60M | 35,89B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 9,6% | 40,5% |
| Total des Capitaux Propres | 2,00B | 67,14B |
| Bénéfices Non Distribués | -641,90M | 56,72B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | -47,7% | 64,0% |
| Immobilisations Corporelles | 147,10M | 1,89B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | KTOS (2025) | RTX (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | -80,50M | 8,16B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | -6,0% | 9,2% |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | -137,40M | 7,45B |
| FCF Margin | -10,2% | 8,4% |
| Remboursement de Dette | -186,80M | -3,43B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | -50,00M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | KTOS | RTX |
|---|---|---|
| Shares Short | 10,99M | 13,70M |
| Short Ratio | 2,43 | 2,30 |
| Short % of Float | 6,74% | 1,02% |
| Shares Outstanding | 168,88M | 1,35B |
| Float Shares | 167,91M | 1,25B |
| % Held by Insiders | 1,41% | 0,07% |
| % Held by Institutions | 85,88% | 81,41% |
| % Held by Public | 12,71% | 18,52% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Kratos Defense & Security Solutions, Inc. vs RTX Corporation
| Métrique | KTOS | RTX |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $2,72 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,33% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $2,53 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,54% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $7,60 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Feb 20, 2026 |