Comparaison Détaillée d'Actions Lucid [LCID] vs Ferrari N.V [RACE]
Lucid
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Ferrari N.V
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : Lucid gagne sur 7 métriques, Ferrari N.V gagne sur 11 métriques, avec 0 égalités. Ferrari N.V semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Lucid | Ferrari N.V | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | -1,98 | 48,29 | Lucid |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 3,16 | 24,08 | Lucid |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 64,16 | 93,27 | Lucid |
| Ratio PEG | 0,00 | 50,62 | Lucid |
| VE/BAIIA | -3,57 | 38,18 | Lucid |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -247,07% | 22,99% | Ferrari N.V |
| Marge Opérationnelle (12M) | -309,54% | 30,14% | Ferrari N.V |
| Marge BAIIA (12M) | N/A | 30,14% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | -54,40% | 46,27% | Ferrari N.V |
| Rendement des Actifs (12M) | -21,93% | 13,36% | Ferrari N.V |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-2,90 Md | $937,51 M | Ferrari N.V |
| Rendement 1 An | -25,84% | 11,41% | Ferrari N.V |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 8,19 | 12,65 | Lucid |
| Valeur d'Entreprise | $9,39 Md | $99,79 Md | Ferrari N.V |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 10,11 | 12,70 | Lucid |
| Marge Brute (12M) | -104,98% | 52,12% | Ferrari N.V |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $3 | $38 | Ferrari N.V |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-11,30 | $9,99 | Ferrari N.V |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,82 | 0,69 | Ferrari N.V |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Lucid vs Ferrari N.V
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucid | -3,03% | 3,38% | 47,62% | 14,68% | 6,77% | -18,25% |
| Ferrari N.V | -1,92% | 5,43% | 1,28% | 2,23% | 16,21% | 20,35% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucid | -25,84% | -81,19% | 154,05% | 150,46% | 150,46% | 150,46% |
| Ferrari N.V | 11,41% | 170,89% | 174,09% | 788,88% | 788,88% | 788,88% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Lucid vs Ferrari N.V
Lucid
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a été un mois de contrastes pour Lucid, avec un partenariat potentiellement transformateur avec Uber compensé par des retards de production et des prévisions révisées. Bien que l'accord sur les robotaxis signale un changement stratégique, les défis financiers et les risques d'exécution de la société restent importants, créant des perspectives d'investissement mitigées.
Ferrari N.V
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Ferrari a annoncé des bénéfices solides au T3 et a bénéficié de plusieurs relèvements d'analystes, signalant une dynamique positive. Cependant, les préoccupations concernant les performances en Formule 1 et un sentiment négatif concernant les transactions d'initiés créent une image mitigée pour les investisseurs. Le prochain Capital Markets Day sera un catalyseur clé à surveiller.
Analyse de Performance et Santé Financière : Lucid vs Ferrari N.V
| Métrique | LCID | RACE |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $7,67B | $87,05B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 10 240 000 | 311 880 |
| Volume Moyen 90 Jours | 11 883 256 | 313 240 |
| Dernière Clôture | $24,02 | $491,53 |
| Fourchette 52 Semaines | $15,25 - $36,40 | $391,54 - $519,10 |
| % du Plus Haut 52S | -34,01% | -5,31% |
| Plus Haut Historique | $64,86 (Feb 15, 2021) | $519,10 (Jul 25, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -62,97% | -5,31% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,29% | 0,13% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,29% | 0,17% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -2,47% | 0,23% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -3,10% | 0,30% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,54% | 0,46% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 64,16 | 93,27 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $7,84 | $20,03 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $9,20 | $10,50 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $-2 254 796 032 | $2,59B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $-2 090 154 112 | $596,75M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $0,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Lucid vs Ferrari N.V
| Métrique | LCID | RACE |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | -1,98 | 48,29 |
| C/B Prospectif | -28,15 | 50,62 |
| Ratio PEG | 0,00 | 50,62 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 8,19 | 12,65 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 3,16 | 24,08 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $7,67B | $87,05B |
| Valeur d'Entreprise | $9,39B | $99,79B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 10,11 | 12,70 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | -3,57 | 38,18 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,82 | 0,69 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $7,84 | $20,03 |
Comparaison des États Financiers : Lucid vs Ferrari N.V
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | LCID | RACE |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $259,43M | $1,79B |
| Coût des Marchandises Vendues | $531,78M | $857,49M |
| Bénéfice Brut | $-272,35M | $933,26M |
| Recherche et Développement | $273,84M | $232,79M |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $-803,05M | $551,40M |
| BAIIA | $-644,07M | $705,06M |
| Revenu Avant Impôts | $-541,80M | $528,27M |
| Impôt sur le Revenu | $-2,37M | $116,22M |
| Bénéfice Net (Profit) | $-539,43M | $412,05M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | LCID | RACE |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $1,80B | $1,91B |
| Total des Actifs Circulants | $3,95B | $5,29B |
| Total des Passifs Circulants | $1,53B | $1,79B |
| Dette à Long Terme | $2,45B | $3,33B |
| Total des Capitaux Propres | $2,41B | $3,57B |
| Bénéfices Non Distribués | $-13,82B | $3,51B |
| Immobilisations Corporelles | $425,54M | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | LCID | RACE |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $-274,52M | $836,54M |
| Dépenses d'Investissement | $-161,24M | $-109,06M |
| Flux de Trésorerie Libre | $-589,85M | $623,13M |
| Remboursement de Dette | $-554 000 | $-57,08M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | $-423,68M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | LCID | RACE |
|---|---|---|
| Shares Short | 42,10M | 2,34M |
| Short Ratio | 3,55 | 7,54 |
| Short % of Float | 0,50% | 45,82% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 10 240 000 | 311 880 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 11 883 256 | 313 240 |
| Shares Outstanding | 303,14M | 179,04M |
| Float Shares | 126,93M | 118,77M |
| % Held by Insiders | 0,01% | 0,30% |
| % Held by Institutions | 0,75% | 0,42% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Lucid vs Ferrari N.V
| Métrique | LCID | RACE |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $0,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $1,53 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,67% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $4,59 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Apr 22, 2024 |