Comparaison Détaillée d'Actions Lucid [LCID] vs Ferrari N.V [RACE]

Lucid Group Inc.

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Ferrari N.V.

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Résumé : Comparaison Rapide

Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Lucid Group Inc. gagne sur 4 métriques, Ferrari N.V. gagne sur 15 métriques, avec 0 égalités. Ferrari N.V. semble plus forte globalement.

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Comparaison des Métriques Vitales

Métrique Lucid Group Inc. Ferrari N.V. Meilleur
Ratio C/B (12M) -0,53 48,29 Ferrari N.V.
Ratio Cours/Valeur Comptable 3,15 24,08 Lucid Group Inc.
Ratio Dette/Capitaux Propres 106,53 93,27 Ferrari N.V.
Ratio PEG -0,01 50,62 Ferrari N.V.
VE/BAIIA -2,01 38,18 Ferrari N.V.
Marge Bénéficiaire (12M) -199,30% 22,99% Ferrari N.V.
Marge Opérationnelle (12M) -203,69% 30,14% Ferrari N.V.
Marge BAIIA (12M) N/A 30,14% N/A
Rendement des Capitaux Propres -66,02% 46,27% Ferrari N.V.
Rendement des Actifs (12M) -24,27% 13,36% Ferrari N.V.
Flux de Trésorerie Libre (12M) $-3,80 Md $937,51 M Ferrari N.V.
Rendement 1 An -70,63% -28,94% Ferrari N.V.
Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) 1,87 12,65 Lucid Group Inc.
Valeur d'Entreprise $6,12 Md $99,79 Md Ferrari N.V.
Ratio VE/Chiffre d'Affaires 4,52 12,70 Lucid Group Inc.
Marge Brute (12M) -80,71% 52,12% Ferrari N.V.
Chiffre d'Affaires par Action (12M) $4 $38 Ferrari N.V.
Bénéfice par Action (Dilué) $-12,09 $9,99 Ferrari N.V.
Bêta (Volatilité de l'Action) 1,16 0,69 Ferrari N.V.
Short % of Float 42,02% 4 582,03% Lucid Group Inc.

Analyse de Performance Actions Lucid Group Inc. vs Ferrari N.V.

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LCID
RACE

Comparaison de Performance

Rendements Court Terme

Action1J1S1M3M6MDAD
Lucid Group Inc.-7,37%3,18%-7,92%-38,58%-52,17%-44,75%
Ferrari N.V.1,27%7,20%4,35%-2,51%-8,51%-4,90%

Rendements Long Terme

Action1A3A5A10A15A20A
Lucid Group Inc.-70,63%-90,08%-72,65%-33,77%-33,77%-33,77%
Ferrari N.V.-28,94%13,94%56,87%687,93%503,46%503,46%

Analyse de Performance et Santé Financière : Lucid Group Inc. vs Ferrari N.V.

MétriqueLCIDRACE
Informations du Marché
Capitalisation Boursière i$2,30B$87,05B
Catégorie de CapitalisationMid capLarge cap
Volume Moyen 10 Jours i25 742 076311 880
Volume Moyen 90 Jours i12 666 542313 240
Dernière Clôture$6,16$353,66
Fourchette 52 Semaines$5,55 - $33,70$312,51 - $519,10
% du Plus Haut 52S-81,72%-31,87%
Plus Haut Historique$64,86 (Feb 15, 2021)$519,10 (Jul 25, 2025)
% du Plus Haut Historique-90,50%-31,87%
Métriques de Croissance
Croissance Trimestrielle du CA1,23%0,13%
Croissance Trimestrielle des Bénéfices1,23%0,17%
Santé Financière
Marge Bénéficiaire (12M) i-1,99%0,23%
Marge Opérationnelle (12M) i-2,04%0,30%
Rendement des Capitaux Propres (12M) i-0,66%0,46%
Dette/Capitaux Propres (DTR) i106,5393,27
Trésorerie et Liquidité
Valeur Comptable par Action (DTR)$2,19$20,03
Trésorerie par Action (DTR)$4,97$10,50
Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) i$-2 931 911 936$2,59B
Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) i$-2 401 935 872$596,75M
Dividendes
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois iN/AN/A
Dividende 12 Derniers Mois iN/A$0,00

Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Lucid Group Inc. vs Ferrari N.V.

MétriqueLCID (Apr 24, 2026)RACE (Jun 13, 2025)
Ratios de Cours
Ratio C/B (12M) i-0,5348,29
C/B Prospectif i-1,6450,62
Ratio PEG i-0,0150,62
Cours/Chiffre d'Affaires (12M) i1,8712,65
Cours/Valeur Comptable (DTR) i3,1524,08
Capitalisation Boursière
Capitalisation Boursière i$2,30B$87,05B
Valeur d'Entreprise i$6,12B$99,79B
Métriques de Valeur d'Entreprise
Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires i4,5212,70
Valeur d'Entreprise/BAIIA i-2,0138,18
Risques et Autres Métriques
Bêta i1,160,69
Valeur Comptable par Action (DTR) i$2,19$20,03

Comparaison des États Financiers : Lucid Group Inc. vs Ferrari N.V.

Métriques Financières

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Chiffre d'Affaires

Marge Opérationnelle

Marge Bénéficiaire

Dette à Long Terme

Income Flow Analysis

Financial Statements Comparison

Income Statement

MétriqueLCID (2025)RACE (2024)
Chiffre d'Affaires/Ventes i1,35B6,68B
Coût des Marchandises Vendues i2,61B3,33B
COGS % of Revenue i192,8%49,9%
Bénéfice Brut i-1,26B3,35B
Gross Margin i-92,8%50,1%
Recherche et Développement i1,21B894,09M
Résultat Opérationnel (BAII) i-3,50B1,88B
Marge Opérationnelle i-258,7%28,2%
BAIIA i-2,90B2,60B
EBITDA Margin i-214,4%39,0%
Revenu Avant Impôts i-2,70B1,89B
Pre-Tax Income % of Revenue i-199,5%28,3%
Impôt sur le Revenu i-2,33M363,04M
Income Tax % of Revenue i-0,2%5,4%
Bénéfice Net (Profit) i-2,70B1,53B
Marge Bénéficiaire i-199,3%22,9%

Balance Sheet & Liquidity Metrics

MétriqueLCID (2025)RACE (2024)
Trésorerie et Équivalents i997,83M1,74B
Total des Actifs Circulants i3,30B5,02B
Total des Actifs Circulants % of Revenue i243,7%75,2%
Total des Passifs Circulants i2,64B1,49B
Total des Passifs Circulants % of Revenue i194,7%22,3%
Dette à Long Terme i2,38B3,35B
Dette à Long Terme % of Revenue i175,5%50,2%
Total des Capitaux Propres i717,29M3,54B
Bénéfices Non Distribués i-15,61B3,52B
Bénéfices Non Distribués % of Revenue i-1 153,1%52,7%
Immobilisations Corporelles i435,11M316,87M

Cash Flow Statement Comparison

MétriqueLCID (2025)RACE (2024)
Flux de Trésorerie Opérationnel i-2,92B2,26B
Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue i-215,4%33,8%
Dépenses d'Investissement i-868,16M-480,24M
Flux de Trésorerie Libre i-3,80B937,51M
FCF Margin i-280,7%14,0%
Remboursement de Dette i-1,68B-411,64M
Rachat d'Actions Ordinaires iN/A-581,08M

Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle

MétriqueLCIDRACE
Shares Short i43,75M2,34M
Short Ratio i7,627,54
Short % of Float i42,02%4 582,03%
Shares Outstanding i327,37M179,04M
Float Shares i152,89M118,77M
% Held by Insiders i11,27%30,49%
% Held by Institutions i66,06%41,53%
% Held by Public i22,67%27,98%

Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Lucid Group Inc. vs Ferrari N.V.

MétriqueLCIDRACE
Dividende 12 Derniers Mois iN/A$0,00
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois iN/AN/A
3-Year Avg Annual Dividend iN/A$1,53
3-Year Avg Dividend Yield iN/A0,67%
3-Year Total Dividends iN/A$4,59
Date Ex-DividendeN/AApr 22, 2024