Comparaison Détaillée d'Actions LGI Homes [LGIH] vs Lennar [LEN]
LGI Homes
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Lennar
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : LGI Homes gagne sur 5 métriques, Lennar gagne sur 13 métriques, avec 0 égalités. Lennar semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | LGI Homes | Lennar | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 8,03 | 12,87 | LGI Homes |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,60 | 1,47 | LGI Homes |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 84,90 | 24,59 | Lennar |
| Ratio PEG | -0,18 | -0,28 | Lennar |
| VE/BAIIA | 16,83 | 8,43 | Lennar |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 7,63% | 7,72% | Lennar |
| Marge Opérationnelle (12M) | 8,41% | 8,15% | LGI Homes |
| Marge BAIIA (12M) | 8,41% | 8,15% | LGI Homes |
| Rendement des Capitaux Propres | 7,84% | 10,77% | Lennar |
| Rendement des Actifs (12M) | 2,75% | 6,06% | Lennar |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-145,69 M | $2,23 Md | Lennar |
| Rendement du Dividende | N/A | 1,41% | N/A |
| Rendement 1 An | -58,46% | -29,19% | Lennar |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,60 | 0,96 | LGI Homes |
| Valeur d'Entreprise | $2,91 Md | $31,60 Md | Lennar |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,43 | 0,91 | Lennar |
| Marge Brute (12M) | 22,88% | N/A | N/A |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $87 | $133 | Lennar |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $6,62 | $10,11 | Lennar |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,77 | 1,39 | Lennar |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions LGI Homes vs Lennar
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LGI Homes | -7,08% | -9,94% | -29,94% | -10,72% | -25,52% | -46,47% |
| Lennar | -3,36% | -3,09% | -14,23% | 11,83% | 14,06% | -6,10% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LGI Homes | -58,46% | -41,49% | -63,30% | 53,09% | 257,13% | 257,13% |
| Lennar | -29,19% | 71,76% | 49,01% | 156,33% | 737,72% | 129,98% |
Sentiment Basé sur les Actualités : LGI Homes vs Lennar
LGI Homes
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
LGI Homes a rapporté un trimestre mitigé avec des bénéfices supérieurs aux attentes, mais une baisse significative du chiffre d'affaires. Le sentiment des analystes est divisé et l'activité des investisseurs institutionnels est variée, créant un récit d'investissement complexe. La société tente de stimuler la demande par le biais d'un événement de vente national.
Lennar
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
La performance de Lennar en octobre a été un mélange de résultats de bénéfices négatifs et de développements stratégiques positifs. Alors que le manquement aux bénéfices du T3 et les indicateurs techniques baissiers soulèvent des inquiétudes, l'investissement important de Berkshire Hathaway, les rachats d'actions en cours et les efforts d'expansion suggèrent que la société prend des mesures pour naviguer dans un marché difficile et se positionner pour une croissance future.
Analyse de Performance et Santé Financière : LGI Homes vs Lennar
| Métrique | LGIH | LEN |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $1,23B | $33,48B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 321 170 | 3 161 900 |
| Volume Moyen 90 Jours | 399 957 | 3 765 293 |
| Dernière Clôture | $46,57 | $122,14 |
| Fourchette 52 Semaines | $46,47 - $118,31 | $98,42 - $183,59 |
| % du Plus Haut 52S | -60,64% | -33,47% |
| Plus Haut Historique | $188,00 (May 10, 2021) | $187,61 (Sep 16, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -75,23% | -34,90% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,20% | -0,06% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,46% | -0,49% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,08% | 0,08% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,08% | 0,08% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,08% | 0,11% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 84,90 | 24,59 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $89,22 | $88,30 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $2,58 | $29,03 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $-174 276 992 | $3,95B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $-194 318 368 | $4,61B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,41% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $1,46 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : LGI Homes vs Lennar
| Métrique | LGIH | LEN |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 8,03 | 12,87 |
| C/B Prospectif | 4,97 | 8,06 |
| Ratio PEG | -0,18 | -0,28 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,60 | 0,96 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,60 | 1,47 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $1,23B | $33,48B |
| Valeur d'Entreprise | $2,91B | $31,60B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,43 | 0,91 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 16,83 | 8,43 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,77 | 1,39 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $89,22 | $88,30 |
Comparaison des États Financiers : LGI Homes vs Lennar
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | LGIH | LEN |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $483,49M | $7,63B |
| Coût des Marchandises Vendues | $372,88M | $6,77B |
| Bénéfice Brut | $110,61M | $861,05M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $39,61M | $713,67M |
| BAIIA | $40,62M | $807,51M |
| Revenu Avant Impôts | $42,04M | $698,24M |
| Impôt sur le Revenu | $10,51M | $169,53M |
| Bénéfice Net (Profit) | $31,53M | $528,71M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | LGIH | LEN |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $57,60M | $1,41B |
| Total des Actifs Circulants | $3,63B | $19,45B |
| Total des Passifs Circulants | $138,70M | $2,13B |
| Dette à Long Terme | $1,66B | $4,21B |
| Total des Capitaux Propres | $2,04B | $22,73B |
| Bénéfices Non Distribués | $2,09B | $21,65B |
| Immobilisations Corporelles | N/A | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | LGIH | LEN |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $-108,64M | $-1,18B |
| Dépenses d'Investissement | $-831 000 | $-15,22M |
| Flux de Trésorerie Libre | $-127,98M | $-1,11B |
| Remboursement de Dette | $-38,60M | $-493,72M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-3,05M | $-521,42M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | LGIH | LEN |
|---|---|---|
| Shares Short | 2,95M | 11,99M |
| Short Ratio | 7,48 | 3,79 |
| Short % of Float | 0,18% | 0,07% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 321 170 | 3 161 900 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 399 957 | 3 765 293 |
| Shares Outstanding | 23,40M | 268,23M |
| Float Shares | 20,12M | 222,58M |
| % Held by Insiders | 0,12% | 0,05% |
| % Held by Institutions | 0,92% | 0,97% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : LGI Homes vs Lennar
| Métrique | LGIH | LEN |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $1,46 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,41% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $1,53 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,36% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $4,58 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Jan 29, 2025 |