Comparaison Détaillée d'Actions LGI Homes [LGIH] vs Lennar [LEN]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 21 métriques vitales : LGI Homes Inc. gagne sur 7 métriques, Lennar Corporation gagne sur 13 métriques, avec 0 égalités. Lennar Corporation semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | LGI Homes Inc. | Lennar Corporation | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 14,50 | 13,64 | Lennar Corporation |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,50 | 1,07 | LGI Homes Inc. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 79,28 | 24,99 | Lennar Corporation |
| Ratio PEG | -0,22 | -0,26 | LGI Homes Inc. |
| VE/BAIIA | 30,60 | 8,07 | Lennar Corporation |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 4,25% | 5,39% | Lennar Corporation |
| Marge Opérationnelle (12M) | 4,03% | 3,64% | LGI Homes Inc. |
| Marge BAIIA (12M) | 4,03% | 3,64% | LGI Homes Inc. |
| Rendement des Capitaux Propres | 3,51% | 8,08% | Lennar Corporation |
| Rendement des Actifs (12M) | 1,35% | 4,30% | Lennar Corporation |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-140,90 M | $28,18 M | Lennar Corporation |
| Rendement du Dividende | N/A | 1,75% | N/A |
| Rendement 1 An | 8,75% | -16,86% | LGI Homes Inc. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,61 | 0,70 | LGI Homes Inc. |
| Valeur d'Entreprise | $2,68 Md | $20,04 Md | Lennar Corporation |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,57 | 0,60 | Lennar Corporation |
| Marge Brute (12M) | 17,75% | 5,90% | LGI Homes Inc. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $74 | $131 | Lennar Corporation |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $3,12 | $6,95 | Lennar Corporation |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,86 | 1,49 | Lennar Corporation |
| Short % of Float | 18,83% | 0,23% | Lennar Corporation |
Analyse de Performance Actions LGI Homes Inc. vs Lennar Corporation
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LGI Homes Inc. | -0,98% | 5,79% | 32,44% | 28,31% | 10,97% | 28,31% |
| Lennar Corporation | -0,61% | -1,09% | 9,05% | -6,46% | -25,04% | -13,88% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LGI Homes Inc. | 8,75% | -58,60% | -64,68% | 81,38% | 314,49% | 314,49% |
| Lennar Corporation | -16,86% | -22,28% | -4,98% | 105,32% | 443,32% | 111,33% |
Analyse de Performance et Santé Financière : LGI Homes Inc. vs Lennar Corporation
| Métrique | LGIH | LEN |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $1,05B | $23,20B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 365 686 | 2 951 683 |
| Volume Moyen 90 Jours | 543 405 | 3 542 754 |
| Dernière Clôture | $53,52 | $89,75 |
| Fourchette 52 Semaines | $33,55 - $69,50 | $81,18 - $144,24 |
| % du Plus Haut 52S | -22,99% | -37,78% |
| Plus Haut Historique | $188,00 (May 10, 2021) | $187,61 (Sep 16, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -71,53% | -52,16% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,15% | -0,13% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,66% | -0,56% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,04% | 0,05% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,04% | 0,04% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,04% | 0,08% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 79,28 | 24,99 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $90,62 | $88,83 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $2,65 | $36,44 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $-139 972 992 | $72,35M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $-131 216 128 | $3,44B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,75% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $2,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : LGI Homes Inc. vs Lennar Corporation
| Métrique | LGIH (Apr 24, 2026) | LEN (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 14,50 | 13,64 |
| C/B Prospectif | 14,46 | 12,45 |
| Ratio PEG | -0,22 | -0,26 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,61 | 0,70 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,50 | 1,07 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $1,05B | $23,20B |
| Valeur d'Entreprise | $2,68B | $20,04B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,57 | 0,60 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 30,60 | 8,07 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,86 | 1,49 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $90,62 | $88,83 |
Comparaison des États Financiers : LGI Homes Inc. vs Lennar Corporation
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | LGIH (2025) | LEN (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 1,71B | 34,19B |
| Coût des Marchandises Vendues | 1,35B | 30,80B |
| COGS % of Revenue | 79,3% | 90,1% |
| Bénéfice Brut | 353,55M | 3,39B |
| Gross Margin | 20,7% | 9,9% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 79,78M | 2,75B |
| Marge Opérationnelle | 4,7% | 8,0% |
| BAIIA | N/A | 2,75B |
| EBITDA Margin | 0,0% | 8,1% |
| Revenu Avant Impôts | 98,49M | 2,81B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 5,8% | 8,2% |
| Impôt sur le Revenu | 25,93M | 705,56M |
| Income Tax % of Revenue | 1,5% | 2,1% |
| Bénéfice Net (Profit) | 72,55M | 2,11B |
| Marge Bénéficiaire | 4,3% | 6,2% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | LGIH (2025) | LEN (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 61,25M | 3,76B |
| Total des Actifs Circulants | 3,61B | 19,39B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 211,9% | 56,7% |
| Total des Passifs Circulants | 97,21M | 1,81B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 5,7% | 5,3% |
| Dette à Long Terme | 1,67B | 5,87B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 97,9% | 17,2% |
| Total des Capitaux Propres | 2,10B | 22,14B |
| Bénéfices Non Distribués | 2,16B | 22,47B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 126,6% | 65,7% |
| Immobilisations Corporelles | 0 | 491,71M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | LGIH (2025) | LEN (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | -135,22M | 1,65B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | -7,9% | 4,8% |
| Dépenses d'Investissement | 23,78M | -37,81M |
| Flux de Trésorerie Libre | -140,90M | 28,18M |
| FCF Margin | -8,3% | 0,1% |
| Remboursement de Dette | N/A | -557,86M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | -23,64M | -1,81B |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | LGIH | LEN |
|---|---|---|
| Shares Short | 2,73M | 422 258 |
| Short Ratio | 4,54 | 0,12 |
| Short % of Float | 18,83% | 0,23% |
| Shares Outstanding | 23,13M | 246,30M |
| Float Shares | 20,19M | 212,75M |
| % Held by Insiders | 12,66% | 5,24% |
| % Held by Institutions | 86,70% | 94,16% |
| % Held by Public | 0,64% | 0,60% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : LGI Homes Inc. vs Lennar Corporation
| Métrique | LGIH | LEN |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $2,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,75% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $1,83 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,36% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $5,50 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Feb 04, 2026 |