Comparaison Détaillée d'Actions Li Auto [LI] vs Ferrari N.V [RACE]
Li Auto
NASDAQ
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Ferrari N.V
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : Li Auto gagne sur 10 métriques, Ferrari N.V gagne sur 9 métriques, avec 0 égalités. Li Auto semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Li Auto | Ferrari N.V | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 27,65 | 48,29 | Li Auto |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,41 | 24,08 | Li Auto |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 22,61 | 93,27 | Li Auto |
| Ratio PEG | 19,21 | 50,62 | Li Auto |
| VE/BAIIA | -3,06 | 38,18 | Li Auto |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 5,59% | 22,99% | Ferrari N.V |
| Marge Opérationnelle (12M) | 1,05% | 30,14% | Ferrari N.V |
| Marge BAIIA (12M) | 1,05% | 30,14% | Ferrari N.V |
| Rendement des Capitaux Propres | 12,08% | 46,27% | Ferrari N.V |
| Rendement des Actifs (12M) | 3,16% | 13,36% | Ferrari N.V |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $8,20 Md | $937,51 M | Li Auto |
| Rendement 1 An | 21,67% | 5,43% | Li Auto |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,21 | 12,65 | Li Auto |
| Valeur d'Entreprise | $-4,80 Md | $99,79 Md | Ferrari N.V |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | -0,24 | 12,70 | Li Auto |
| Marge Brute (12M) | 20,51% | 52,12% | Ferrari N.V |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $145 | $38 | Li Auto |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $1,07 | $9,99 | Ferrari N.V |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,94 | 0,69 | Ferrari N.V |
Performance
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Li Auto vs Ferrari N.V
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Li Auto | 0,53% | -5,56% | -7,82% | -6,24% | -5,27% | 2,62% |
| Ferrari N.V | -1,12% | 1,19% | -7,74% | -5,89% | 0,50% | 7,75% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Li Auto | 21,67% | -25,52% | 65,75% | 51,25% | 51,25% | 51,25% |
| Ferrari N.V | 5,43% | 105,24% | 127,96% | 685,60% | 685,60% | 685,60% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Li Auto vs Ferrari N.V
| Métrique | LI | RACE |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $30,67B | $87,05B |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 5 233 690 | 311 880 |
| Volume Moyen 90 Jours | 4 447 107 | 313 240 |
| Dernière Clôture | $24,78 | $443,67 |
| Fourchette 52 Semaines | $17,44 - $33,12 | $391,54 - $519,10 |
| % du Plus Haut 52S | -25,18% | -14,53% |
| Plus Haut Historique | $47,70 (Nov 23, 2020) | $519,10 (Jul 25, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -48,05% | -14,53% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,01% | 0,13% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,10% | 0,17% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,06% | 0,23% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,01% | 0,30% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,12% | 0,46% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 22,61 | 93,27 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $71,53 | $20,03 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $55,11 | $10,50 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $2,45B | $2,59B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $307,03M | $596,75M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $0,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Li Auto vs Ferrari N.V
| Métrique | LI | RACE |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 27,65 | 48,29 |
| C/B Prospectif | 19,21 | 50,62 |
| Ratio PEG | 19,21 | 50,62 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,21 | 12,65 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,41 | 24,08 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $30,67B | $87,05B |
| Valeur d'Entreprise | $-4 799 586 455 | $99,79B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | -0,24 | 12,70 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | -3,06 | 38,18 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,94 | 0,69 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $71,53 | $20,03 |
Comparaison des États Financiers : Li Auto vs Ferrari N.V
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | LI | RACE |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $25,93B | $1,79B |
| Coût des Marchandises Vendues | $20,61B | $857,49M |
| Bénéfice Brut | $5,32B | $933,26M |
| Recherche et Développement | $2,51B | $232,79M |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $271,65M | $551,40M |
| BAIIA | $822,65M | $705,06M |
| Revenu Avant Impôts | $774,43M | $528,27M |
| Impôt sur le Revenu | $127,78M | $116,22M |
| Bénéfice Net (Profit) | $646,65M | $412,05M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | LI | RACE |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $53,23B | $1,91B |
| Total des Actifs Circulants | $126,17B | $5,29B |
| Total des Passifs Circulants | $67,48B | $1,79B |
| Dette à Long Terme | $14,56B | $3,33B |
| Total des Capitaux Propres | $72,33B | $3,57B |
| Bénéfices Non Distribués | N/A | $3,51B |
| Immobilisations Corporelles | $29,02B | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | LI | RACE |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | $836,54M |
| Dépenses d'Investissement | N/A | $-109,06M |
| Flux de Trésorerie Libre | $-1,70B | $623,13M |
| Remboursement de Dette | N/A | $-57,08M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | $-423,68M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | LI | RACE |
|---|---|---|
| Shares Short | 17,51M | 2,34M |
| Short Ratio | 3,85 | 7,54 |
| Short % of Float | 0,04% | 45,82% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 5 233 690 | 311 880 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 4 447 107 | 313 240 |
| Shares Outstanding | 2,01B | 179,04M |
| Float Shares | 1,09B | 118,77M |
| % Held by Insiders | 0,00% | 0,30% |
| % Held by Institutions | 0,08% | 0,42% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Li Auto vs Ferrari N.V
| Métrique | LI | RACE |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $0,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $1,53 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,67% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $4,59 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Apr 22, 2024 |