Comparaison Détaillée d'Actions Li Auto [LI] vs Ferrari N.V [RACE]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Li Auto Inc. gagne sur 7 métriques, Ferrari N.V. gagne sur 12 métriques, avec 0 égalités. Ferrari N.V. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Li Auto Inc. | Ferrari N.V. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 115,63 | 48,29 | Ferrari N.V. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,76 | 24,08 | Li Auto Inc. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 24,36 | 93,27 | Li Auto Inc. |
| Ratio PEG | -1,16 | 50,62 | Ferrari N.V. |
| VE/BAIIA | -11,22 | 38,18 | Ferrari N.V. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 1,00% | 22,99% | Ferrari N.V. |
| Marge Opérationnelle (12M) | -1,97% | 30,14% | Ferrari N.V. |
| Marge BAIIA (12M) | N/A | 30,14% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | 1,58% | 46,27% | Ferrari N.V. |
| Rendement des Actifs (12M) | -0,24% | 13,36% | Ferrari N.V. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $8,20 Md | $937,51 M | Li Auto Inc. |
| Rendement 1 An | -48,49% | -23,42% | Ferrari N.V. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,17 | 12,65 | Li Auto Inc. |
| Valeur d'Entreprise | $-6,63 Md | $99,79 Md | Ferrari N.V. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | -0,40 | 12,70 | Ferrari N.V. |
| Marge Brute (12M) | 17,83% | 52,12% | Ferrari N.V. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $111 | $38 | Li Auto Inc. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,16 | $9,99 | Ferrari N.V. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,59 | 0,69 | Li Auto Inc. |
| Short % of Float | 4,22% | 4 582,03% | Li Auto Inc. |
Analyse de Performance Actions Li Auto Inc. vs Ferrari N.V.
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Li Auto Inc. | 0,56% | -1,03% | -22,31% | -21,16% | -13,58% | -16,64% |
| Ferrari N.V. | 3,99% | 4,97% | 14,90% | 10,38% | 0,12% | -0,76% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Li Auto Inc. | -48,49% | -58,44% | -52,51% | -10,63% | -10,63% | -10,63% |
| Ferrari N.V. | -23,42% | 15,22% | 77,38% | 742,22% | 529,50% | 529,50% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Li Auto Inc. vs Ferrari N.V.
| Métrique | LI | RACE |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $19,07B | $87,05B |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 2 960 664 | 311 880 |
| Volume Moyen 90 Jours | 3 376 461 | 313 240 |
| Dernière Clôture | $14,38 | $369,06 |
| Fourchette 52 Semaines | $13,36 - $32,03 | $312,51 - $519,10 |
| % du Plus Haut 52S | -55,10% | -28,90% |
| Plus Haut Historique | $47,70 (Nov 23, 2020) | $519,10 (Jul 25, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -69,85% | -28,90% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,35% | 0,13% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -1,00% | 0,17% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,01% | 0,23% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -0,02% | 0,30% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,02% | 0,46% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 24,36 | 93,27 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $10,50 | $20,03 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $49,82 | $10,50 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $-1 263 033 540 | $2,59B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $-1 659 998 537 | $596,75M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $0,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Li Auto Inc. vs Ferrari N.V.
| Métrique | LI (Apr 24, 2026) | RACE (Jun 13, 2025) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 115,63 | 48,29 |
| C/B Prospectif | 20,90 | 50,62 |
| Ratio PEG | -1,16 | 50,62 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,17 | 12,65 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,76 | 24,08 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $19,07B | $87,05B |
| Valeur d'Entreprise | $-6 625 974 808 | $99,79B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | -0,40 | 12,70 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | -11,22 | 38,18 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,59 | 0,69 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $10,50 | $20,03 |
Comparaison des États Financiers : Li Auto Inc. vs Ferrari N.V.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | LI (2024) | RACE (2024) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 144,46B | 6,68B |
| Coût des Marchandises Vendues | 114,80B | 3,33B |
| COGS % of Revenue | 79,5% | 49,9% |
| Bénéfice Brut | 29,66B | 3,35B |
| Gross Margin | 20,5% | 50,1% |
| Recherche et Développement | 11,07B | 894,09M |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 7,02B | 1,88B |
| Marge Opérationnelle | 4,9% | 28,2% |
| BAIIA | 12,56B | 2,60B |
| EBITDA Margin | 8,7% | 39,0% |
| Revenu Avant Impôts | 9,32B | 1,89B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 6,4% | 28,3% |
| Impôt sur le Revenu | 1,27B | 363,04M |
| Income Tax % of Revenue | 0,9% | 5,4% |
| Bénéfice Net (Profit) | 8,05B | 1,53B |
| Marge Bénéficiaire | 5,6% | 22,9% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | LI (2024) | RACE (2024) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 56,69B | 1,74B |
| Total des Actifs Circulants | 115,29B | 5,02B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 79,8% | 75,2% |
| Total des Passifs Circulants | 63,55B | 1,49B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 44,0% | 22,3% |
| Dette à Long Terme | 9,91B | 3,35B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 6,9% | 50,2% |
| Total des Capitaux Propres | 73,14B | 3,54B |
| Bénéfices Non Distribués | 11,18B | 3,52B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 7,7% | 52,7% |
| Immobilisations Corporelles | 14,88B | 316,87M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | LI (2024) | RACE (2024) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 14,33B | 2,26B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 9,9% | 33,8% |
| Dépenses d'Investissement | -6,76B | -480,24M |
| Flux de Trésorerie Libre | 8,20B | 937,51M |
| FCF Margin | 5,7% | 14,0% |
| Remboursement de Dette | -996,19M | -411,64M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | -581,08M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | LI | RACE |
|---|---|---|
| Shares Short | 23,52M | 2,34M |
| Short Ratio | 6,55 | 7,54 |
| Short % of Float | 4,22% | 4 582,03% |
| Shares Outstanding | 2,03B | 179,04M |
| Float Shares | 1,10B | 118,77M |
| % Held by Insiders | 0,01% | 30,49% |
| % Held by Institutions | 4,03% | 41,53% |
| % Held by Public | 95,96% | 27,98% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Li Auto Inc. vs Ferrari N.V.
| Métrique | LI | RACE |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $0,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $1,53 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,67% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $4,59 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Apr 22, 2024 |