Comparaison Détaillée d'Actions Lineage Logistics [LINE] vs CubeSmart [CUBE]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 21 métriques vitales : Lineage Logistics Holdings, LLC gagne sur 9 métriques, CubeSmart gagne sur 10 métriques, avec 0 égalités. CubeSmart semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Lineage Logistics Holdings, LLC | CubeSmart | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | N/A | 27,08 | N/A |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,98 | 3,30 | Lineage Logistics Holdings, LLC |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 87,95 | 126,45 | Lineage Logistics Holdings, LLC |
| Ratio PEG | -66,48 | 26,87 | CubeSmart |
| VE/BAIIA | 15,02 | 17,69 | Lineage Logistics Holdings, LLC |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -1,87% | 29,65% | CubeSmart |
| Marge Opérationnelle (12M) | 5,17% | 39,49% | CubeSmart |
| Marge BAIIA (12M) | 5,17% | 39,49% | CubeSmart |
| Rendement des Capitaux Propres | -1,19% | 11,55% | CubeSmart |
| Rendement des Actifs (12M) | 0,81% | 4,33% | CubeSmart |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $196,00 M | $608,51 M | CubeSmart |
| Rendement du Dividende | 7,21% | 5,90% | Lineage Logistics Holdings, LLC |
| Rendement 1 An | 1,76% | -2,58% | Lineage Logistics Holdings, LLC |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,51 | 8,01 | Lineage Logistics Holdings, LLC |
| Valeur d'Entreprise | $17,13 Md | $12,55 Md | Lineage Logistics Holdings, LLC |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 3,20 | 11,15 | Lineage Logistics Holdings, LLC |
| Marge Brute (12M) | 32,19% | 68,66% | CubeSmart |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $23 | $5 | Lineage Logistics Holdings, LLC |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-0,43 | $1,46 | CubeSmart |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | N/A | 1,13 | N/A |
| Short % of Float | 3,80% | 3,68% | CubeSmart |
Analyse de Performance Actions Lineage Logistics Holdings, LLC vs CubeSmart
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lineage Logistics Holdings, LLC | -2,36% | 2,55% | 12,80% | 16,43% | 19,91% | 22,44% |
| CubeSmart | -1,36% | 2,86% | 7,72% | 6,36% | 13,05% | 16,72% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lineage Logistics Holdings, LLC | 1,76% | -46,40% | -46,40% | -46,40% | -46,40% | -46,40% |
| CubeSmart | -2,58% | -6,14% | -8,62% | 39,91% | 313,12% | 136,00% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Lineage Logistics Holdings, LLC vs CubeSmart
| Métrique | LINE | CUBE |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $8,86B | $9,06B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 858 617 | 2 022 440 |
| Volume Moyen 90 Jours | 950 156 | 2 395 700 |
| Dernière Clôture | $43,37 | $41,32 |
| Fourchette 52 Semaines | $31,33 - $46,61 | $35,09 - $43,63 |
| % du Plus Haut 52S | -6,95% | -5,29% |
| Plus Haut Historique | $89,85 (Jul 29, 2024) | $57,34 (Dec 27, 2021) |
| % du Plus Haut Historique | -51,73% | -27,94% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,00% | 0,06% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,00% | -0,23% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,02% | 0,30% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,05% | 0,39% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,01% | 0,12% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 87,95 | 126,45 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $36,33 | $11,97 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $0,29 | $0,03 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $943,00M | $608,51M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $1,10B | $492,74M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 7,21% | 5,90% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $2,65 | $2,09 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Lineage Logistics Holdings, LLC vs CubeSmart
| Métrique | LINE (Apr 24, 2026) | CUBE (Apr 26, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | N/A | 27,08 |
| C/B Prospectif | -66,48 | 26,87 |
| Ratio PEG | -66,48 | 26,87 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,51 | 8,01 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,98 | 3,30 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $8,86B | $9,06B |
| Valeur d'Entreprise | $17,13B | $12,55B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 3,20 | 11,15 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 15,02 | 17,69 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | N/A | 1,13 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $36,33 | $11,97 |
Comparaison des États Financiers : Lineage Logistics Holdings, LLC vs CubeSmart
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | LINE (2025) | CUBE (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 5,36B | 1,12B |
| Coût des Marchandises Vendues | 3,63B | 351,41M |
| COGS % of Revenue | 67,9% | 31,3% |
| Bénéfice Brut | 1,72B | 771,71M |
| Gross Margin | 32,1% | 68,7% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 252,00M | 448,90M |
| Marge Opérationnelle | 4,7% | 40,0% |
| BAIIA | 1,08B | 712,23M |
| EBITDA Margin | 20,2% | 63,4% |
| Revenu Avant Impôts | -115,00M | 331,32M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | -2,1% | 29,5% |
| Impôt sur le Revenu | -2,00M | N/A |
| Income Tax % of Revenue | 0,0% | 0,0% |
| Bénéfice Net (Profit) | -113,00M | 331,32M |
| Marge Bénéficiaire | -2,1% | 29,5% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | LINE (2025) | CUBE (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 66,00M | 5,78M |
| Total des Actifs Circulants | 1,24B | 126,56M |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 23,1% | 11,3% |
| Total des Passifs Circulants | 1,55B | 771,58M |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 28,9% | 68,7% |
| Dette à Long Terme | 7,99B | 3,09B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 149,2% | 275,1% |
| Total des Capitaux Propres | 9,24B | 2,78B |
| Bénéfices Non Distribués | -2,44B | -1,59B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | -45,5% | -141,1% |
| Immobilisations Corporelles | 2,50B | 48,42M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | LINE (2025) | CUBE (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 822,00M | 600,83M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 15,4% | 53,5% |
| Dépenses d'Investissement | -747,00M | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | 196,00M | 608,51M |
| FCF Margin | 3,7% | 54,2% |
| Remboursement de Dette | -3,29B | -1,43B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | -82,00M | -36,02M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | LINE | CUBE |
|---|---|---|
| Shares Short | 8,63M | 5,93M |
| Short Ratio | 7,73 | 2,36 |
| Short % of Float | 3,80% | 3,68% |
| Shares Outstanding | 227,00M | 227,27M |
| Float Shares | 57,17M | 224,98M |
| % Held by Insiders | 68,71% | 0,85% |
| % Held by Institutions | 33,67% | 98,52% |
| % Held by Public | -2,38% | 0,63% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Lineage Logistics Holdings, LLC vs CubeSmart
| Métrique | LINE | CUBE |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $2,65 | $2,09 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 7,21% | 5,90% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,19 | $2,04 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,11% | 1,20% |
| 3-Year Total Dividends | $3,56 | $6,12 |
| Date Ex-Dividende | Mar 31, 2026 | Jan 02, 2026 |