Comparaison Détaillée d'Actions Lumentum Holdings [LITE] vs Ubiquiti [UI]
Lumentum Holdings
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Ubiquiti
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Lumentum Holdings gagne sur 4 métriques, Ubiquiti gagne sur 13 métriques, avec 1 égalités. Ubiquiti semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Lumentum Holdings | Ubiquiti | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 427,38 | 55,23 | Ubiquiti |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 9,73 | 58,85 | Lumentum Holdings |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 229,86 | 44,51 | Ubiquiti |
| Ratio PEG | -2,34 | 63,74 | Lumentum Holdings |
| VE/BAIIA | 199,27 | 46,00 | Ubiquiti |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 1,57% | 27,66% | Ubiquiti |
| Marge Opérationnelle (12M) | -0,10% | 34,43% | Ubiquiti |
| Marge BAIIA (12M) | N/A | 34,43% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | 2,48% | 186,53% | Ubiquiti |
| Rendement des Actifs (12M) | -2,91% | 39,89% | Ubiquiti |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-104,70 M | $627,44 M | Ubiquiti |
| Rendement du Dividende | N/A | 0,48% | N/A |
| Rendement 1 An | 149,11% | 195,59% | Ubiquiti |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 6,72 | 15,28 | Lumentum Holdings |
| Valeur d'Entreprise | $12,85 Md | $39,48 Md | Ubiquiti |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 7,81 | 15,34 | Lumentum Holdings |
| Marge Brute (12M) | 33,26% | 45,15% | Ubiquiti |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $24 | $43 | Ubiquiti |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,37 | $11,77 | Ubiquiti |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,42 | 1,42 | Égalité |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Lumentum Holdings vs Ubiquiti
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lumentum Holdings | 1,14% | -4,73% | 28,99% | 69,73% | 143,16% | 87,79% |
| Ubiquiti | 1,25% | 2,27% | 21,48% | 64,21% | 106,84% | 92,87% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lumentum Holdings | 149,11% | 134,43% | 107,77% | 919,99% | 845,59% | 845,59% |
| Ubiquiti | 195,59% | 121,45% | 293,38% | 1 756,37% | 3 614,86% | 3 614,86% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Lumentum Holdings vs Ubiquiti
Lumentum Holdings
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Septembre a été un mois exceptionnel pour Lumentum, marqué par de solides performances financières, de multiples relèvements de notes par les analystes et des lancements de produits stratégiques ciblant le marché en pleine croissance des centres de données d'IA. Les objectifs de revenus accélérés de la société et le sentiment positif des investisseurs indiquent une trajectoire ascendante significative.
Ubiquiti
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Ubiquiti a connu des développements positifs significatifs en septembre, notamment de nouveaux sommets boursiers et une inclusion dans un indice, mais a également fait face à une certaine pression vendeuse et à un sentiment d'analystes mitigé. Cela crée une image d'investissement nuancée, avec des opportunités et des risques, faisant de ce mois un mois important pour la trajectoire de la société.
Analyse de Performance et Santé Financière : Lumentum Holdings vs Ubiquiti
| Métrique | LITE | UI |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $11,51B | $39,33B |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 3 718 064 | 176 330 |
| Volume Moyen 90 Jours | 3 785 131 | 208 457 |
| Dernière Clôture | $162,58 | $658,23 |
| Fourchette 52 Semaines | $45,65 - $173,38 | $215,62 - $675,79 |
| % du Plus Haut 52S | -6,23% | -2,60% |
| Plus Haut Historique | $173,38 (Sep 18, 2025) | $675,79 (Sep 29, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -6,23% | -2,60% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,56% | 0,50% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,56% | 1,57% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,02% | 0,28% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,00% | 0,34% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,02% | 1,87% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 229,86 | 44,51 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $16,26 | $11,05 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $12,55 | $2,48 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $126,30M | $640,03M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $48,69M | $502,59M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,48% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $1,80 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Lumentum Holdings vs Ubiquiti
| Métrique | LITE | UI |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 427,38 | 55,23 |
| C/B Prospectif | 42,85 | 63,74 |
| Ratio PEG | -2,34 | 63,74 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 6,72 | 15,28 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 9,73 | 58,85 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $11,51B | $39,33B |
| Valeur d'Entreprise | $12,85B | $39,48B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 7,81 | 15,34 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 199,27 | 46,00 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,42 | 1,42 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $16,26 | $11,05 |
Comparaison des États Financiers : Lumentum Holdings vs Ubiquiti
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | LITE | UI |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $480,70M | $759,15M |
| Coût des Marchandises Vendues | $320,80M | $416,42M |
| Bénéfice Brut | $159,90M | $342,73M |
| Recherche et Développement | $79,50M | $47,46M |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $-3,20M | $261,40M |
| BAIIA | $66,10M | $265,69M |
| Revenu Avant Impôts | $-11,40M | $258,21M |
| Impôt sur le Revenu | $-224,70M | $-8,49M |
| Bénéfice Net (Profit) | $213,30M | $266,71M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | LITE | UI |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $520,70M | $149,73M |
| Total des Actifs Circulants | $1,72B | $1,17B |
| Total des Passifs Circulants | $392,80M | $710,86M |
| Dette à Long Terme | $2,59B | $35,46M |
| Total des Capitaux Propres | $1,13B | $668,26M |
| Bénéfices Non Distribués | $-861,20M | $651,12M |
| Immobilisations Corporelles | $54,40M | $91,76M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | LITE | UI |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $67,20M | $132,30M |
| Dépenses d'Investissement | $-6,10M | $-5,17M |
| Flux de Trésorerie Libre | $10,10M | $125,19M |
| Remboursement de Dette | $-2,70M | $-90,00M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | LITE | UI |
|---|---|---|
| Shares Short | 10,28M | 530 055 |
| Short Ratio | 2,69 | 2,41 |
| Short % of Float | 0,20% | 0,13% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 3 718 064 | 176 330 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 3 785 131 | 208 457 |
| Shares Outstanding | 69,80M | 60,49M |
| Float Shares | 68,99M | 4,19M |
| % Held by Insiders | 0,01% | 0,93% |
| % Held by Institutions | 1,21% | 0,05% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Lumentum Holdings vs Ubiquiti
| Métrique | LITE | UI |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $1,80 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,48% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $2,20 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,30% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $6,60 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Feb 18, 2025 |