Comparaison Détaillée d'Actions Lumentum Holdings [LITE] vs Ubiquiti [UI]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 21 métriques vitales : Lumentum Holdings Inc. gagne sur 2 métriques, Ubiquiti Inc. gagne sur 18 métriques, avec 0 égalités. Ubiquiti Inc. semble plus forte globalement.
Voir les Détails des Métriques
Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Lumentum Holdings Inc. | Ubiquiti Inc. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 244,00 | 68,49 | Ubiquiti Inc. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 70,58 | 59,86 | Ubiquiti Inc. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 392,48 | 11,46 | Ubiquiti Inc. |
| Ratio PEG | -1,08 | 0,97 | Ubiquiti Inc. |
| VE/BAIIA | 231,32 | 56,99 | Ubiquiti Inc. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 11,95% | 29,90% | Ubiquiti Inc. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 10,73% | 35,94% | Ubiquiti Inc. |
| Marge BAIIA (12M) | 10,73% | 35,94% | Ubiquiti Inc. |
| Rendement des Capitaux Propres | 29,28% | 136,08% | Ubiquiti Inc. |
| Rendement des Actifs (12M) | 0,29% | 46,69% | Ubiquiti Inc. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-104,70 M | $627,44 M | Ubiquiti Inc. |
| Rendement du Dividende | N/A | 0,40% | N/A |
| Rendement 1 An | 1 017,58% | 53,84% | Lumentum Holdings Inc. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 28,39 | 20,46 | Ubiquiti Inc. |
| Valeur d'Entreprise | $61,92 Md | $60,62 Md | Lumentum Holdings Inc. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 29,42 | 20,40 | Ubiquiti Inc. |
| Marge Brute (12M) | 36,08% | 45,90% | Ubiquiti Inc. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $30 | $49 | Ubiquiti Inc. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $3,43 | $14,67 | Ubiquiti Inc. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,39 | 1,32 | Ubiquiti Inc. |
| Short % of Float | 17,96% | 9,26% | Ubiquiti Inc. |
Analyse de Performance Actions Lumentum Holdings Inc. vs Ubiquiti Inc.
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lumentum Holdings Inc. | 3,87% | 6,91% | -1,39% | 53,20% | 186,01% | 147,92% |
| Ubiquiti Inc. | -2,38% | 0,34% | -7,78% | -25,92% | 3,53% | 1,49% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lumentum Holdings Inc. | 1 017,58% | 1 494,39% | 1 051,66% | 3 590,67% | 5 320,94% | 5 320,94% |
| Ubiquiti Inc. | 53,84% | 216,01% | 98,76% | 1 378,85% | 3 264,17% | 3 264,17% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Lumentum Holdings Inc. vs Ubiquiti Inc.
| Métrique | LITE | UI |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $60,47B | $62,81B |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 5 865 729 | 125 175 |
| Volume Moyen 90 Jours | 6 776 500 | 100 748 |
| Dernière Clôture | $957,24 | $574,74 |
| Fourchette 52 Semaines | $83,42 - $1 085,68 | $368,42 - $1 099,99 |
| % du Plus Haut 52S | -11,83% | -47,75% |
| Plus Haut Historique | $1 085,68 (May 12, 2026) | $1 099,99 (Apr 21, 2026) |
| % du Plus Haut Historique | -11,83% | -47,75% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,66% | 0,36% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,65% | 0,71% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,12% | 0,30% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,11% | 0,36% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,29% | 1,36% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 392,48 | 11,46 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $11,86 | $16,79 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $16,18 | $5,00 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $247,00M | $716,29M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $-21 325 000 | $516,78M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,40% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $3,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Lumentum Holdings Inc. vs Ubiquiti Inc.
| Métrique | LITE (Apr 24, 2026) | UI (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 244,00 | 68,49 |
| C/B Prospectif | 51,16 | 53,04 |
| Ratio PEG | -1,08 | 0,97 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 28,39 | 20,46 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 70,58 | 59,86 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $60,47B | $62,81B |
| Valeur d'Entreprise | $61,92B | $60,62B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 29,42 | 20,40 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 231,32 | 56,99 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,39 | 1,32 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $11,86 | $16,79 |
Comparaison des États Financiers : Lumentum Holdings Inc. vs Ubiquiti Inc.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | LITE (2025) | UI (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 1,65B | 2,57B |
| Coût des Marchandises Vendues | 1,19B | 1,46B |
| COGS % of Revenue | 72,0% | 56,6% |
| Bénéfice Brut | 459,90M | 1,12B |
| Gross Margin | 28,0% | 43,4% |
| Recherche et Développement | 303,90M | 169,67M |
| Résultat Opérationnel (BAII) | -192,20M | 836,28M |
| Marge Opérationnelle | -11,7% | 32,5% |
| BAIIA | 98,90M | 858,18M |
| EBITDA Margin | 6,0% | 33,3% |
| Revenu Avant Impôts | -172,10M | 805,65M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | -10,5% | 31,3% |
| Impôt sur le Revenu | -198,00M | 93,73M |
| Income Tax % of Revenue | -12,0% | 3,6% |
| Bénéfice Net (Profit) | 25,90M | 711,92M |
| Marge Bénéficiaire | 1,6% | 27,7% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | LITE (2025) | UI (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 520,70M | 149,73M |
| Total des Actifs Circulants | 1,72B | 1,17B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 104,4% | 45,6% |
| Total des Passifs Circulants | 392,80M | 710,86M |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 23,9% | 27,6% |
| Dette à Long Terme | 2,59B | 35,46M |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 157,2% | 1,4% |
| Total des Capitaux Propres | 1,13B | 668,26M |
| Bénéfices Non Distribués | -861,20M | 651,12M |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | -52,4% | 25,3% |
| Immobilisations Corporelles | 54,40M | 91,76M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | LITE (2025) | UI (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 179,70M | 507,05M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 10,9% | 19,7% |
| Dépenses d'Investissement | -182,90M | -12,59M |
| Flux de Trésorerie Libre | -104,70M | 627,44M |
| FCF Margin | -6,4% | 24,4% |
| Remboursement de Dette | -8,10M | -488,13M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | 0 | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | LITE | UI |
|---|---|---|
| Shares Short | 11,47M | 391 498 |
| Short Ratio | 1,55 | 4,46 |
| Short % of Float | 17,96% | 9,26% |
| Shares Outstanding | 71,40M | 60,50M |
| Float Shares | 70,81M | 4,21M |
| % Held by Insiders | 0,61% | 93,01% |
| % Held by Institutions | 113,51% | 4,94% |
| % Held by Public | -14,12% | 2,05% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Lumentum Holdings Inc. vs Ubiquiti Inc.
| Métrique | LITE | UI |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $3,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,40% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $2,60 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,28% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $7,80 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Feb 17, 2026 |