Comparaison Détaillée d'Actions Lululemon Athletica [LULU] vs Gap [GAP]
Lululemon Athletica
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Gap
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Lululemon Athletica gagne sur 13 métriques, Gap gagne sur 6 métriques, avec 0 égalités. Lululemon Athletica semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Lululemon Athletica | Gap | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 11,99 | 9,37 | Gap |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 4,76 | 2,35 | Gap |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 40,18 | 162,89 | Lululemon Athletica |
| Ratio PEG | -7,55 | 1,72 | Lululemon Athletica |
| VE/BAIIA | 7,20 | 6,61 | Gap |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 16,38% | 5,86% | Lululemon Athletica |
| Marge Opérationnelle (12M) | 20,74% | 7,81% | Lululemon Athletica |
| Marge BAIIA (12M) | 20,74% | 7,81% | Lululemon Athletica |
| Rendement des Capitaux Propres | 42,42% | 28,07% | Lululemon Athletica |
| Rendement des Actifs (12M) | 21,86% | 6,35% | Lululemon Athletica |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $1,58 Md | $1,04 Md | Lululemon Athletica |
| Rendement du Dividende | N/A | 2,25% | N/A |
| Rendement 1 An | -35,06% | 1,60% | Gap |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,91 | 0,53 | Gap |
| Valeur d'Entreprise | $21,43 Md | $11,23 Md | Lululemon Athletica |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,97 | 0,74 | Gap |
| Marge Brute (12M) | 58,50% | 41,23% | Lululemon Athletica |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $90 | $40 | Lululemon Athletica |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $14,65 | $2,32 | Lululemon Athletica |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,07 | 2,08 | Lululemon Athletica |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Lululemon Athletica vs Gap
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lululemon Athletica | -1,46% | -0,40% | -11,55% | -29,11% | -31,32% | -52,84% |
| Gap | -0,69% | -1,82% | -4,43% | -4,97% | 21,02% | -8,56% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lululemon Athletica | -35,06% | -41,12% | -49,32% | 232,87% | 639,64% | 1 154,21% |
| Gap | 1,60% | 122,12% | 8,99% | -21,26% | 18,56% | 29,05% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Lululemon Athletica vs Gap
Lululemon Athletica
Sentiment basé sur les actualités : NéGATIF
Lululemon a connu un mois difficile avec une prévision abaissée, des bénéfices mitigés et des réactions prudentes des analystes. Bien que la croissance internationale soit un point positif, le ralentissement du marché américain et l'augmentation de la concurrence créent des vents contraires importants, faisant de ce moment un tournant pour la société.
Gap
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Gap Inc. affiche une performance financière en amélioration avec des gains récents en matière de chiffre d'affaires et de bénéfices, mais est confrontée à des défis persistants en matière de croissance des revenus et au scepticisme des investisseurs. Le potentiel d'économies de coûts grâce à l'IA est un élément positif majeur, mais la dette de la société et l'intérêt vendeur restent des préoccupations, créant un récit d'investissement mitigé.
Analyse de Performance et Santé Financière : Lululemon Athletica vs Gap
| Métrique | LULU | GAP |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $20,82B | $8,01B |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 4 509 610 | 9 340 198 |
| Volume Moyen 90 Jours | 6 587 607 | 11 399 923 |
| Dernière Clôture | $175,59 | $21,59 |
| Fourchette 52 Semaines | $159,25 - $423,32 | $16,99 - $29,29 |
| % du Plus Haut 52S | -58,52% | -26,29% |
| Plus Haut Historique | $516,39 (Dec 25, 2023) | $53,75 (Jan 31, 2000) |
| % du Plus Haut Historique | -66,00% | -59,83% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,07% | 0,00% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,06% | 0,05% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,16% | 0,06% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,21% | 0,08% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,42% | 0,28% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 40,18 | 162,89 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $36,89 | $9,25 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $9,75 | $6,55 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $1,91B | $1,22B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $1,02B | $562,25M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 2,25% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $0,47 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Lululemon Athletica vs Gap
| Métrique | LULU | GAP |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 11,99 | 9,37 |
| C/B Prospectif | 11,76 | 10,66 |
| Ratio PEG | -7,55 | 1,72 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,91 | 0,53 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 4,76 | 2,35 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $20,82B | $8,01B |
| Valeur d'Entreprise | $21,43B | $11,23B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,97 | 0,74 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 7,20 | 6,61 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,07 | 2,08 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $36,89 | $9,25 |
Comparaison des États Financiers : Lululemon Athletica vs Gap
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | LULU | GAP |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $2,37B | $3,46B |
| Coût des Marchandises Vendues | $987,53M | $2,02B |
| Bénéfice Brut | $1,38B | $1,45B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $438,63M | $260,00M |
| BAIIA | $553,15M | $407,00M |
| Revenu Avant Impôts | $450,41M | $263,00M |
| Impôt sur le Revenu | $135,84M | $70,00M |
| Bénéfice Net (Profit) | $314,57M | $193,00M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | LULU | GAP |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $1,33B | $1,98B |
| Total des Actifs Circulants | $3,58B | $4,88B |
| Total des Passifs Circulants | $1,57B | $2,85B |
| Dette à Long Terme | $1,42B | $4,85B |
| Total des Capitaux Propres | $4,29B | $3,32B |
| Bénéfices Non Distribués | $3,99B | $3,17B |
| Immobilisations Corporelles | $1,55B | $10,77B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | LULU | GAP |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $428,87M | $76,00M |
| Dépenses d'Investissement | $-177,90M | $-83,00M |
| Flux de Trésorerie Libre | $150,78M | $-223,00M |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-281,23M | $-70,00M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | LULU | GAP |
|---|---|---|
| Shares Short | 9,01M | 23,35M |
| Short Ratio | 1,29 | 1,97 |
| Short % of Float | 0,10% | 0,12% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 4 509 610 | 9 340 198 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 6 587 607 | 11 399 923 |
| Shares Outstanding | 121,28M | 374,00M |
| Float Shares | 109,03M | 192,20M |
| % Held by Insiders | 0,09% | 0,40% |
| % Held by Institutions | 0,89% | 0,60% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Lululemon Athletica vs Gap
| Métrique | LULU | GAP |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $0,47 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 2,25% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $0,16 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,73% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $0,47 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Apr 09, 2025 |