Comparaison Détaillée d'Actions Lululemon Athletica [LULU] vs Gap [GAP]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 21 métriques vitales : Lululemon Athletica Inc. gagne sur 15 métriques, Gap Inc. gagne sur 5 métriques, avec 0 égalités. Lululemon Athletica Inc. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Lululemon Athletica Inc. | Gap Inc. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 12,58 | 12,17 | Gap Inc. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 3,91 | 2,54 | Gap Inc. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 36,25 | 147,62 | Lululemon Athletica Inc. |
| Ratio PEG | -0,68 | -0,74 | Lululemon Athletica Inc. |
| VE/BAIIA | 7,12 | 7,67 | Lululemon Athletica Inc. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 14,22% | 5,31% | Lululemon Athletica Inc. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 22,31% | 4,89% | Lululemon Athletica Inc. |
| Marge BAIIA (12M) | 22,31% | 4,89% | Lululemon Athletica Inc. |
| Rendement des Capitaux Propres | 34,01% | 23,10% | Lululemon Athletica Inc. |
| Rendement des Actifs (12M) | 17,21% | 5,62% | Lululemon Athletica Inc. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $921,68 M | $823,00 M | Lululemon Athletica Inc. |
| Rendement du Dividende | N/A | 2,39% | N/A |
| Rendement 1 An | -58,58% | -5,20% | Gap Inc. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,76 | 0,63 | Gap Inc. |
| Valeur d'Entreprise | $19,26 Md | $12,27 Md | Lululemon Athletica Inc. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,74 | 0,80 | Gap Inc. |
| Marge Brute (12M) | 54,87% | 38,10% | Lululemon Athletica Inc. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $93 | $41 | Lululemon Athletica Inc. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $13,25 | $2,13 | Lululemon Athletica Inc. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,07 | 2,25 | Lululemon Athletica Inc. |
| Short % of Float | 5,42% | 15,78% | Lululemon Athletica Inc. |
Analyse de Performance Actions Lululemon Athletica Inc. vs Gap Inc.
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lululemon Athletica Inc. | -0,36% | -0,67% | -1,92% | -28,19% | -30,65% | -39,99% |
| Gap Inc. | -0,56% | -9,28% | -9,97% | -24,30% | -20,66% | -15,40% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lululemon Athletica Inc. | -58,58% | -64,10% | -60,19% | 95,09% | 202,75% | 837,00% |
| Gap Inc. | -5,20% | 143,10% | -33,07% | 10,79% | 18,02% | 18,22% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Lululemon Athletica Inc. vs Gap Inc.
| Métrique | LULU | GAP |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $16,62B | $9,38B |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 1 831 489 | 5 937 194 |
| Volume Moyen 90 Jours | 2 695 276 | 7 855 261 |
| Dernière Clôture | $126,01 | $21,19 |
| Fourchette 52 Semaines | $116,63 - $340,25 | $18,68 - $29,36 |
| % du Plus Haut 52S | -62,97% | -27,83% |
| Plus Haut Historique | $516,39 (Dec 25, 2023) | $53,75 (Jan 31, 2000) |
| % du Plus Haut Historique | -75,60% | -60,58% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,01% | 0,02% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,22% | -0,17% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,14% | 0,05% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,22% | 0,05% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,34% | 0,23% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 36,25 | 147,62 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $42,59 | $10,22 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $15,63 | $8,06 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $1,60B | $1,29B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $824,08M | $701,25M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 2,39% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $0,68 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Lululemon Athletica Inc. vs Gap Inc.
| Métrique | LULU (Apr 24, 2026) | GAP (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 12,58 | 12,17 |
| C/B Prospectif | 12,57 | 9,93 |
| Ratio PEG | -0,68 | -0,74 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,76 | 0,63 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 3,91 | 2,54 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $16,62B | $9,38B |
| Valeur d'Entreprise | $19,26B | $12,27B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,74 | 0,80 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 7,12 | 7,67 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,07 | 2,25 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $42,59 | $10,22 |
Comparaison des États Financiers : Lululemon Athletica Inc. vs Gap Inc.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | LULU (2026) | GAP (2026) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 11,10B | 15,37B |
| Coût des Marchandises Vendues | 4,82B | 9,10B |
| COGS % of Revenue | 43,4% | 59,2% |
| Bénéfice Brut | 6,28B | 6,27B |
| Gross Margin | 56,6% | 40,8% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 2,21B | 1,12B |
| Marge Opérationnelle | 19,9% | 7,3% |
| BAIIA | 2,71B | 1,72B |
| EBITDA Margin | 24,4% | 11,2% |
| Revenu Avant Impôts | 2,24B | 1,13B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 20,2% | 7,4% |
| Impôt sur le Revenu | 659,78M | 316,00M |
| Income Tax % of Revenue | 5,9% | 2,1% |
| Bénéfice Net (Profit) | 1,58B | 816,00M |
| Marge Bénéficiaire | 14,2% | 5,3% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | LULU (2026) | GAP (2026) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 1,81B | 2,62B |
| Total des Actifs Circulants | 4,26B | 5,78B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 38,4% | 37,6% |
| Total des Passifs Circulants | 1,89B | 3,30B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 17,0% | 21,5% |
| Dette à Long Terme | 1,50B | 4,98B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 13,5% | 32,4% |
| Total des Capitaux Propres | 4,96B | 3,80B |
| Bénéfices Non Distribués | 4,52B | 3,61B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 40,7% | 23,5% |
| Immobilisations Corporelles | 1,63B | 3,44B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | LULU (2026) | GAP (2026) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 1,84B | 1,35B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 16,5% | 8,8% |
| Dépenses d'Investissement | -680,80M | -470,00M |
| Flux de Trésorerie Libre | 921,68M | 823,00M |
| FCF Margin | 8,3% | 5,4% |
| Remboursement de Dette | N/A | 0 |
| Rachat d'Actions Ordinaires | -1,18B | -155,00M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | LULU | GAP |
|---|---|---|
| Shares Short | 4,53M | 31,94M |
| Short Ratio | 1,42 | 3,14 |
| Short % of Float | 5,42% | 15,78% |
| Shares Outstanding | 116,50M | 371,92M |
| Float Shares | 106,59M | 192,38M |
| % Held by Insiders | 4,72% | 39,25% |
| % Held by Institutions | 83,36% | 63,99% |
| % Held by Public | 11,92% | -3,24% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Lululemon Athletica Inc. vs Gap Inc.
| Métrique | LULU | GAP |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $0,68 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 2,39% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $0,33 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,72% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $0,98 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Jan 07, 2026 |