Comparaison Détaillée d'Actions Lululemon Athletica [LULU] vs Gap [GPS]
Lululemon Athletica
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Gap
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Lululemon Athletica gagne sur 12 métriques, Gap gagne sur 6 métriques, avec 0 égalités. Lululemon Athletica semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Lululemon Athletica | Gap | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 12,04 | 13,64 | Lululemon Athletica |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 4,86 | 2,85 | Gap |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 40,18 | 1,88 | Gap |
| Ratio PEG | -7,58 | 0,19 | Lululemon Athletica |
| VE/BAIIA | 7,34 | 10,06 | Lululemon Athletica |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 16,38% | 38,79% | Gap |
| Marge Opérationnelle (12M) | 20,74% | 4,34% | Lululemon Athletica |
| Marge BAIIA (12M) | 20,74% | 4,34% | Lululemon Athletica |
| Rendement des Capitaux Propres | 42,42% | 19,34% | Lululemon Athletica |
| Rendement des Actifs (12M) | 21,86% | 4,55% | Lululemon Athletica |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $1,58 Md | $1,11 Md | Lululemon Athletica |
| Rendement du Dividende | N/A | 1,44% | N/A |
| Rendement 1 An | -34,09% | 7,55% | Gap |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,92 | 0,55 | Gap |
| Valeur d'Entreprise | $21,85 Md | $11,75 Md | Lululemon Athletica |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 2,00 | 0,79 | Gap |
| Marge Brute (12M) | 58,50% | 42,55% | Lululemon Athletica |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $90 | $40 | Lululemon Athletica |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $14,88 | $1,34 | Lululemon Athletica |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,13 | N/A | N/A |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Lululemon Athletica vs Gap
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lululemon Athletica | 0,35% | 3,60% | -10,99% | -27,65% | -36,98% | -52,14% |
| Gap | 1,22% | -5,33% | -4,29% | -3,61% | 2,03% | -8,30% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lululemon Athletica | -34,09% | -40,25% | -48,57% | 237,82% | 650,63% | 1 172,86% |
| Gap | 7,55% | 7,55% | 7,55% | -21,04% | 18,89% | 29,41% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Lululemon Athletica vs Gap
Lululemon Athletica
Sentiment basé sur les actualités : NéGATIF
Septembre a été un mois considérablement négatif pour Lululemon, marqué par un rapport de bénéfices décevant, une réduction des prévisions en raison des tarifs douaniers et de la faiblesse du marché américain, ainsi qu'une série de dégradations par les analystes. Bien que la croissance internationale reste un point positif, le récit général indique une augmentation du risque et des défis pour la société à court terme.
Gap
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Gap Inc. a annoncé des bénéfices solides pour le deuxième trimestre, dépassant les attentes et entraînant une augmentation des prévisions pour l'ensemble de l'année. Bien que le sentiment des analystes reste à 'Conserver', le potentiel de hausse indiqué par l'objectif de cours consensuel suggère des perspectives positives, bien que prudentes, pour les investisseurs.
Analyse de Performance et Santé Financière : Lululemon Athletica vs Gap
| Métrique | LULU | GPS |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $21,24B | $8,18B |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 5 606 460 | 10 079 383 |
| Volume Moyen 90 Jours | 6 615 400 | 10 900 018 |
| Dernière Clôture | $178,20 | $21,65 |
| Fourchette 52 Semaines | $159,25 - $423,32 | $16,99 - $29,29 |
| % du Plus Haut 52S | -57,90% | -26,08% |
| Plus Haut Historique | $516,39 (Dec 25, 2023) | $53,75 (Jan 31, 2000) |
| % du Plus Haut Historique | -65,49% | -59,72% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,07% | 0,10% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,06% | 0,05% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,16% | 0,39% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,21% | 0,04% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,42% | 0,19% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 40,18 | 1,88 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $36,89 | $7,72 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $9,75 | N/A |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $1,91B | $1,49B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $1,02B | $2,15B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,44% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $0,30 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Lululemon Athletica vs Gap
| Métrique | LULU | GPS |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 12,04 | 13,64 |
| C/B Prospectif | 12,00 | 12,72 |
| Ratio PEG | -7,58 | 0,19 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,92 | 0,55 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 4,86 | 2,85 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $21,24B | $8,18B |
| Valeur d'Entreprise | $21,85B | $11,75B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 2,00 | 0,79 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 7,34 | 10,06 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,13 | N/A |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $36,89 | $7,72 |
Comparaison des États Financiers : Lululemon Athletica vs Gap
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | LULU | GPS |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $2,37B | $3,72B |
| Coût des Marchandises Vendues | $987,53M | $2,14B |
| Bénéfice Brut | $1,38B | $1,58B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $438,63M | $293,00M |
| BAIIA | $553,15M | $443,00M |
| Revenu Avant Impôts | $450,41M | $296,00M |
| Impôt sur le Revenu | $135,84M | $90,00M |
| Bénéfice Net (Profit) | $314,57M | $206,00M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | LULU | GPS |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $1,33B | $1,90B |
| Total des Actifs Circulants | $3,58B | $4,81B |
| Total des Passifs Circulants | $1,57B | $3,22B |
| Dette à Long Terme | $1,42B | $4,85B |
| Total des Capitaux Propres | $4,29B | $2,90B |
| Bénéfices Non Distribués | $3,99B | $2,67B |
| Immobilisations Corporelles | $1,55B | $10,64B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | LULU | GPS |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $428,87M | $431,00M |
| Dépenses d'Investissement | $-177,90M | $-89,00M |
| Flux de Trésorerie Libre | $150,78M | $460,00M |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-281,23M | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | LULU | GPS |
|---|---|---|
| Shares Short | 9,01M | N/A |
| Short Ratio | 1,29 | N/A |
| Short % of Float | 0,10% | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 5 606 460 | 10 079 383 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 6 615 400 | 10 900 018 |
| Shares Outstanding | 121,28M | 372,00M |
| Float Shares | 109,03M | N/A |
| % Held by Insiders | 0,09% | N/A |
| % Held by Institutions | 0,89% | N/A |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Lululemon Athletica vs Gap
| Métrique | LULU | GPS |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $0,30 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,44% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $0,50 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,88% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $1,50 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Oct 09, 2024 |