Comparaison Détaillée d'Actions Lululemon Athletica [LULU] vs Gap [GPS]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 21 métriques vitales : Lululemon Athletica Inc. gagne sur 10 métriques, Gap Inc. gagne sur 8 métriques, avec 0 égalités. Lululemon Athletica Inc. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Lululemon Athletica Inc. | Gap Inc. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 12,58 | 13,64 | Lululemon Athletica Inc. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 3,91 | 3,30 | Gap Inc. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 36,25 | 1,88 | Gap Inc. |
| Ratio PEG | -0,68 | 0,19 | Gap Inc. |
| VE/BAIIA | 7,12 | 11,16 | Lululemon Athletica Inc. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 14,22% | 38,79% | Gap Inc. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 22,31% | 4,34% | Lululemon Athletica Inc. |
| Marge BAIIA (12M) | 22,31% | 4,34% | Lululemon Athletica Inc. |
| Rendement des Capitaux Propres | 34,01% | 19,34% | Lululemon Athletica Inc. |
| Rendement des Actifs (12M) | 17,21% | 4,55% | Lululemon Athletica Inc. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $921,68 M | $1,11 Md | Gap Inc. |
| Rendement du Dividende | N/A | 1,44% | N/A |
| Rendement 1 An | -50,33% | 4,94% | Gap Inc. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,76 | 0,64 | Gap Inc. |
| Valeur d'Entreprise | $19,26 Md | $13,04 Md | Lululemon Athletica Inc. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,74 | 0,88 | Gap Inc. |
| Marge Brute (12M) | 54,87% | 42,55% | Lululemon Athletica Inc. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $93 | $40 | Lululemon Athletica Inc. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $13,25 | $1,34 | Lululemon Athletica Inc. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,07 | N/A | N/A |
| Short % of Float | 5,42% | N/A | N/A |
Analyse de Performance Actions Lululemon Athletica Inc. vs Gap Inc.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lululemon Athletica Inc. | -2,16% | -1,14% | -2,46% | -27,33% | -43,67% | -44,87% |
| Gap Inc. | 0,96% | 2,03% | 4,99% | -5,31% | -17,60% | -12,27% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lululemon Athletica Inc. | -50,33% | -68,99% | -65,83% | 65,63% | 154,38% | 748,36% |
| Gap Inc. | 4,94% | 8,74% | 8,74% | 8,74% | 22,77% | 24,38% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Lululemon Athletica Inc. vs Gap Inc.
| Métrique | LULU | GPS |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $16,62B | $9,47B |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 1 831 489 | 8 695 539 |
| Volume Moyen 90 Jours | 2 695 276 | 9 378 882 |
| Dernière Clôture | $116,21 | $22,10 |
| Fourchette 52 Semaines | $109,36 - $252,24 | $18,68 - $29,36 |
| % du Plus Haut 52S | -53,93% | -24,73% |
| Plus Haut Historique | $516,39 (Dec 25, 2023) | $53,75 (Jan 31, 2000) |
| % du Plus Haut Historique | -77,50% | -58,88% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,01% | 0,10% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,22% | 0,05% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,14% | 0,39% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,22% | 0,04% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,34% | 0,19% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 36,25 | 1,88 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $42,59 | $7,72 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $15,63 | N/A |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $1,60B | $1,49B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $824,08M | $2,15B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,44% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $0,30 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Lululemon Athletica Inc. vs Gap Inc.
| Métrique | LULU (Apr 24, 2026) | GPS (Apr 10, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 12,58 | 13,64 |
| C/B Prospectif | 12,57 | 12,72 |
| Ratio PEG | -0,68 | 0,19 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,76 | 0,64 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 3,91 | 3,30 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $16,62B | $9,47B |
| Valeur d'Entreprise | $19,26B | $13,04B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,74 | 0,88 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 7,12 | 11,16 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,07 | N/A |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $42,59 | $7,72 |
Comparaison des États Financiers : Lululemon Athletica Inc. vs Gap Inc.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | LULU (2026) | GPS (2024) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 11,10B | 14,89B |
| Coût des Marchandises Vendues | 4,82B | 9,11B |
| COGS % of Revenue | 43,4% | 61,2% |
| Bénéfice Brut | 6,28B | 5,78B |
| Gross Margin | 56,6% | 38,8% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 2,21B | 560,00M |
| Marge Opérationnelle | 19,9% | 3,8% |
| BAIIA | 2,71B | 1,17B |
| EBITDA Margin | 24,4% | 7,8% |
| Revenu Avant Impôts | 2,24B | 556,00M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 20,2% | 3,7% |
| Impôt sur le Revenu | 659,78M | 54,00M |
| Income Tax % of Revenue | 5,9% | 0,4% |
| Bénéfice Net (Profit) | 1,58B | 502,00M |
| Marge Bénéficiaire | 14,2% | 3,4% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | LULU (2026) | GPS (2024) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 1,81B | 1,87B |
| Total des Actifs Circulants | 4,26B | 4,40B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 38,4% | 29,5% |
| Total des Passifs Circulants | 1,89B | 3,10B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 17,0% | 20,8% |
| Dette à Long Terme | 1,50B | 4,84B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 13,5% | 32,5% |
| Total des Capitaux Propres | 4,96B | 2,60B |
| Bénéfices Non Distribués | 4,52B | 2,42B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 40,7% | 16,3% |
| Immobilisations Corporelles | 1,63B | 3,12B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | LULU (2026) | GPS (2024) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 1,84B | 1,49B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 16,5% | 10,0% |
| Dépenses d'Investissement | -680,80M | -344,00M |
| Flux de Trésorerie Libre | 921,68M | 1,11B |
| FCF Margin | 8,3% | 7,5% |
| Remboursement de Dette | N/A | -350,00M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | -1,18B | 0 |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | LULU | GPS |
|---|---|---|
| Shares Short | 4,53M | N/A |
| Short Ratio | 1,42 | N/A |
| Short % of Float | 5,42% | N/A |
| Shares Outstanding | 116,50M | 376,00M |
| Float Shares | 106,59M | N/A |
| % Held by Insiders | 4,72% | N/A |
| % Held by Institutions | 83,36% | N/A |
| % Held by Public | 11,92% | N/A |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Lululemon Athletica Inc. vs Gap Inc.
| Métrique | LULU | GPS |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $0,30 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,44% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $0,50 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,88% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $1,50 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Oct 09, 2024 |