Comparaison Détaillée d'Actions Mara Holdings [MARA] vs Morgan Stanley [MS]
Mara Holdings
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Morgan Stanley
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Mara Holdings gagne sur 10 métriques, Morgan Stanley gagne sur 7 métriques, avec 0 égalités. Mara Holdings semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Mara Holdings | Morgan Stanley | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 9,59 | 18,33 | Mara Holdings |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,35 | 2,63 | Mara Holdings |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 55,15 | 438,54 | Mara Holdings |
| Ratio PEG | -0,02 | 1,13 | Mara Holdings |
| VE/BAIIA | 8,42 | N/A | N/A |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 85,02% | 22,49% | Mara Holdings |
| Marge Opérationnelle (12M) | 432,84% | 34,12% | Mara Holdings |
| Marge BAIIA (12M) | 432,84% | 34,12% | Mara Holdings |
| Rendement des Capitaux Propres | 18,24% | 14,13% | Mara Holdings |
| Rendement des Actifs (12M) | 6,37% | 1,16% | Mara Holdings |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-930,48 M | $-2,10 Md | Mara Holdings |
| Rendement du Dividende | N/A | 2,15% | N/A |
| Rendement 1 An | -7,06% | 52,68% | Morgan Stanley |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 8,28 | 3,93 | Morgan Stanley |
| Valeur d'Entreprise | $9,34 Md | $183,58 Md | Morgan Stanley |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 11,70 | 2,80 | Morgan Stanley |
| Marge Brute (12M) | 82,50% | N/A | N/A |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $2 | $41 | Morgan Stanley |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $1,86 | $8,82 | Morgan Stanley |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 6,37 | 1,34 | Morgan Stanley |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Mara Holdings vs Morgan Stanley
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mara Holdings | -8,90% | -13,14% | 4,35% | 7,28% | 12,77% | -6,62% |
| Morgan Stanley | 0,68% | -0,18% | 7,65% | 15,42% | 26,96% | 27,38% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mara Holdings | -7,06% | 50,05% | 719,90% | -45,41% | -86,56% | -86,56% |
| Morgan Stanley | 52,68% | 101,18% | 231,35% | 405,73% | 535,29% | 194,68% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Mara Holdings vs Morgan Stanley
Mara Holdings
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a présenté un tableau mitigé pour Marathon Digital, avec d'importantes ventes d'initiés contrastées par des avoirs importants en Bitcoin, une activité haussière sur les options et un sentiment généralement positif des analystes. Les signaux contradictoires créent une incertitude, faisant de ce mois un mois d'importance modérée pour les investisseurs afin d'évaluer la direction de la société.
Morgan Stanley
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Septembre a été un mois solide pour Morgan Stanley, marqué par de solides bénéfices au T2, des investissements stratégiques dans le crédit privé et les actifs numériques (y compris la cryptomonnaie), et un cours de l'action à un niveau record. Bien que certains analystes expriment des réserves et qu'il y ait eu des ventes par des initiés, le récit général pointe vers une croissance continue et des perspectives positives pour la société.
Analyse de Performance et Santé Financière : Mara Holdings vs Morgan Stanley
| Métrique | MARA | MS |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $6,59B | $256,63B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mega cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 68 612 618 | 5 756 709 |
| Volume Moyen 90 Jours | 58 034 353 | 4 985 746 |
| Dernière Clôture | $16,07 | $158,95 |
| Fourchette 52 Semaines | $9,81 - $30,28 | $94,33 - $163,98 |
| % du Plus Haut 52S | -46,93% | -3,07% |
| Plus Haut Historique | $155,68 (Dec 22, 2014) | $163,98 (Sep 23, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -89,68% | -3,07% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,64% | 0,11% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | N/A | 0,15% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,85% | 0,22% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 4,33% | 0,34% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,18% | 0,14% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 55,15 | 438,54 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $13,22 | $61,59 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $0,30 | $352,68 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $-852 441 984 | $-17 670 000 640 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $201,09M | $12,80B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 2,15% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $2,79 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Mara Holdings vs Morgan Stanley
| Métrique | MARA | MS |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 9,59 | 18,33 |
| C/B Prospectif | 446,13 | 20,39 |
| Ratio PEG | -0,02 | 1,13 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 8,28 | 3,93 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,35 | 2,63 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $6,59B | $256,63B |
| Valeur d'Entreprise | $9,34B | $183,58B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 11,70 | 2,80 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 8,42 | N/A |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 6,37 | 1,34 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $13,22 | $61,59 |
Comparaison des États Financiers : Mara Holdings vs Morgan Stanley
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | MARA | MS |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $213,88M | $16,52B |
| Coût des Marchandises Vendues | $43,48M | N/A |
| Bénéfice Brut | $170,40M | N/A |
| Recherche et Développement | $9,30M | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $-173,73M | N/A |
| BAIIA | $-1,38M | N/A |
| Revenu Avant Impôts | $-652,62M | $5,54B |
| Impôt sur le Revenu | $-119,17M | $1,17B |
| Bénéfice Net (Profit) | $-533,44M | $4,37B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | MARA | MS |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $196,22M | $60,84B |
| Total des Actifs Circulants | $291,83M | N/A |
| Total des Passifs Circulants | $368,37M | N/A |
| Dette à Long Terme | $2,34B | $303,93B |
| Total des Capitaux Propres | $3,73B | $107,85B |
| Bénéfices Non Distribués | $-559,59M | $107,65B |
| Immobilisations Corporelles | $2,04B | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | MARA | MS |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $-436,24M | $-67,29B |
| Dépenses d'Investissement | $-35,38M | $-713,00M |
| Flux de Trésorerie Libre | $-254,34M | $-24,69B |
| Remboursement de Dette | N/A | $-20,85B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | $-2,03B |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | MARA | MS |
|---|---|---|
| Shares Short | 101,99M | 14,69M |
| Short Ratio | 2,34 | 3,22 |
| Short % of Float | 0,36% | 0,01% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 68 612 618 | 5 756 709 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 58 034 353 | 4 985 746 |
| Shares Outstanding | 340,26M | 1,61B |
| Float Shares | 364,47M | 1,21B |
| % Held by Insiders | 0,01% | 0,24% |
| % Held by Institutions | 0,63% | 0,63% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Mara Holdings vs Morgan Stanley
| Métrique | MARA | MS |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $2,79 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 2,15% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $3,10 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,90% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $9,31 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Jan 31, 2025 |